Что такое reddit акции
Reddit подал заявку на первичное размещение акций
На прошлой неделе, 15 декабря, онлайн-форум Reddit подал заявку на IPO. Количество размещаемых акций и диапазон цен компания не назвала. Вот что известно о Reddit сегодня.
В 2022 с новыми знаниями
Разгоняет «мемные» акции
Форум в 2005 году основали Стив Хаффман и Алексис Оганян. В следующем году Reddit присоединился к Conde Nast Publications — издателю журналов вроде GQ и Vogue. В 2011 году Reddit стал независимой дочерней компанией.
СМИ, посвященные рынку акций, стали часто упоминать форум с начала 2021 года. Тогда пользователи Reddit начали сообща покупать акции проблемных компаний вроде GameStop и AMC. Как итог, в акциях с большим количеством коротких позиций произошел шорт-сквиз. В январе бумаги GameStop и AMC выросли на 1900 и 900%, а про трейдеров с Reddit заговорили на Уолл-стрит.
Стоит 10 млрд долларов
В последние годы форум привлекал венчурные инвестиции. В августе 2021 года в компанию вложили 700 млн долларов, а ее оценка составила 10 млрд. И эта оценка быстро растет. Еще в феврале Reddit оценивали всего в 6 млрд, а в начале 2019 года — в 3 млрд долларов.
Зарабатывает на рекламе
Как и прочие онлайн-площадки, большую часть денег Reddit зарабатывает на рекламе. Reddit — пока непубличная компания, и она не публикует свои финансовые отчеты. По ее словам, во втором квартале выручка выросла на 192% и впервые составила 100 млн долларов. По итогам этого года продажи могут увеличиться вдвое, до 350 млн долларов.
Примерную оценку выручки Reddit опубликовал проект Business of Apps, который занимается аналитикой приложений. По данным сайта, Reddit — это убыточная компания, которая может сообщить о первой прибыли в 2022 году.
Обзоры лучших акций США
Стоит ли покупать популярные на форуме Реддит акции США? ТОП-10 акций от Reddit.
Популярные фондовые акции Reddit’s WallStreetBets, торгуемые на биржах США. Кстати, что такое акции читайте в этом материале.
10. Sundial Growers Inc. ( NASDAQ: SNDL)
Количество держателей хедж-фондов: 7
11 мая Sundial Growers Inc. (NASDAQ: SNDL) опубликовала квартальные результаты, сообщив о чистых убытках в размере более 134 млн канадских долларов и выручке более 9,8 млн канадских долларов. Компания заявила, что за первые три месяца 2021 года продала около 4000 килограммов каннабиса.
В конце первого квартала 2021 года 7 хедж-фондов владели долями в Sundial Growers Inc. (NASDAQ: SNDL) на 18 миллионов долларов по сравнению с 2 в предыдущем квартале на 2 миллиона долларов.
Так же, как GameStop Corp. (NYSE: GME), MicroVision, Inc. (NASDAQ: MVIS) и BlackBerry Limited (NYSE: BB), Sundial Growers Inc. (NASDAQ: SNDL) является одной из самых популярных акций Reddit’s WallStreetBets. о сегодняшнем дне.
9. Academy Sports and Outdoors, Inc. (NASDAQ: ASO)
Количество держателей хедж-фондов: 37
Из хедж-фондов нью-йоркская инвестиционная компания Samlyn Capital является ведущим акционером Academy Sports and Outdoors, Inc. (NASDAQ: ASO) с 2,8 миллионами акций на сумму более 77 миллионов долларов.
Так же, как GameStop Corp. (NYSE: GME), MicroVision, Inc. (NASDAQ: MVIS) и BlackBerry Limited (NYSE: BB), Academy Sports and Outdoors, Inc. (NASDAQ: ASO) является одной из самых популярных акций Reddit. WallStreetBets говорит о сегодняшнем дне.
8. Roblox Corporation ( NYSE: RBLX)
Количество держателей хедж-фондов: 46
11 мая акции Roblox Corporation (NYSE: RBLX) взлетели более чем на 17%, так как эксперты рынка высоко оценили значительный рост числа пользователей компании. Инвестиционный банк Morgan Stanley установил целевую цену для акций компании Street High на уровне 87 долларов, что предполагает потенциал роста в 16%.
В конце первого квартала 2021 года 46 хедж-фондов владели долями в Roblox Corporation на сумму 3,3 миллиарда долларов (NYSE: RBLX).
7. Virgin Galactic Holdings, Inc. (NYSE: SPCE)
Количество держателей хедж-фондов: 17
21 мая инвестиционный консалтинг UBS повысил рейтинг акций Virgin Galactic Holdings, Inc. (NYSE: SPCE) до «Покупать с нейтрального» с целевой ценой в 36 долларов, что предполагает потенциал роста 80%. Цена акций космической компании подскочила почти на 4% после обновления рейтингов.
Из хедж-фондов, нью-йоркская инвестиционная компания Renaissance Technologies является ведущим акционером Virgin Galactic Holdings, Inc. (NYSE: SPCE) с 2,8 миллионами акций на сумму более 86 миллионов долларов.
Так же, как GameStop Corp. (NYSE: GME), MicroVision, Inc. (NASDAQ: MVIS) и BlackBerry Limited (NYSE: BB), Virgin Galactic Holdings, Inc. (NYSE: SPCE) является одной из самых популярных акций Reddit WallStreetBets. говорит о сегодняшнем дне.
6. Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA)
Количество держателей хедж-фондов: 62
24 мая средства массовой информации сообщили, что Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA) ускоряет процесс доставки автомобиля Model S Plaid, обновляя график новых заказов до июня. В начале июня компания проведет мероприятие по продвижению нового предложения.
В конце первого квартала 2021 года 62 хедж-фонда владели долями в Tesla, Inc. на сумму 10 миллиардов долларов (NASDAQ: TSLA) по сравнению с 68 в предыдущем квартале на сумму 12 миллиардов долларов.
Вот что Baron Partners Fund говорит о Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA) в своем письме инвестору за первый квартал 2021 года:
«Tesla, Inc. разрабатывает, производит и продает полностью электрические автомобили, солнечные батареи, решения для хранения энергии и аккумуляторные элементы. В течение квартала складские запасы упали в результате общей динамики рынка и потенциального замедления производства из-за нехватки запчастей. Обновление S / X и рост продаж китайской модели Y также могут оказать негативное влияние на рентабельность в начале 2021 года. Мы ожидаем сильного роста и улучшения рентабельности за счет новых производственных мощностей, повышения эффективности производства, локализации производства и цепочки поставок, а также развития Tesla. полная технология автономного вождения».
5. BlackBerry Limited ( NYSE: BB)
Количество держателей хедж-фондов: 24
31 марта инвестиционный консалтинг Canaccord повысил категорию акций BlackBerry Limited (NYSE: BB) до «Держать» с «Продавать» и изменил целевую цену до 9 долларов с 10 долларов, отметив результаты прибыли компании за четвертый квартал 2020 года и препятствия на пути лицензирования.
Из хедж-фондов, канадская инвестиционная компания Fairfax Financial Holdings является ведущим акционером BlackBerry Limited (NYSE: BB) с 46 миллионами акций на сумму более 392 миллионов долларов.
4. United Microelectronics Corporatio ( NYSE: UM )
Количество держателей хедж-фондов: 11
28 апреля United Microelectronics Corporation (NYSE: UMC) опубликовала результаты по прибыли за первый квартал 2021 года, сообщив о прибыли на акцию в размере 0,15 доллара США, что превзошло рыночные оценки на 0,04 доллара США. Выручка за этот период составила 1,65 миллиарда долларов.
В конце первого квартала 2021 года 11 хедж-фондов владели пакетами акций United Microelectronics Corporation (NYSE: UMC) на сумму 173 миллиона долларов по сравнению с 12 в предыдущем квартале на сумму 190 миллионов долларов.
3. MicroVision, Inc. (NASDAQ: MVIS)
Количество держателей хедж-фондов: 12
Из хедж-фондов, чикагская инвестиционная компания Citadel Investment Group является ведущим акционером MicroVision, Inc. (NASDAQ: MVIS) с 1,2 млн акций на сумму более 32 млн долларов.
2. AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE: AMC)
Количество держателей хедж-фондов: 19
В конце первого квартала 2021 года 19 хедж-фондов владели долями в AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE: AMC) на сумму 34 миллиона долларов по сравнению с 16 в предыдущем квартале на сумму 24 миллиона долларов.
В своем письме инвестору за четвертый квартал 2020 года компания по управлению активами Mittleman Investment Management LLC выделила несколько акций, и AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE: AMC ) была одной из них. Вот что сказал фонд:
«AMC Entertainment (AMC) была нашим единственным проигравшим в 4 квартале, упав с 4,71 доллара до 2,12 доллара (-55%). Я планировал обсудить здесь, почему она стоила как минимум 10 долларов за акцию, о которых заявляла моя недавно уменьшенная оценка справедливой стоимости, но с тех пор AMC привлекла больше денег против своих британских активов, а затем акции взлетели из-за спекулятивных игроков с reddit.com Мы продали все это около 14 долларов в последнюю неделю января 2021 года. Это была скромная прибыль для большинства клиентов, но убыток для некоторых других, в зависимости от того, когда был открыт счет, поэтому проверьте свои отчеты, чтобы узнать, где вы вышел из. И да, я признаю, что это доза удачи, которую я от всей души принимаю от Вселенной, поскольку в последнее время ее немного не хватало в портфолио. После продажи КУА в конце января 2021 г.теперь мы имеем дело с кинотеатрами исключительно в Канаде через компанию Cineplex, которая имеет 75% рынка и гораздо меньшую долговую нагрузку на свой баланс».
1. GameStop Corp. (NYSE: GME)
Количество держателей хедж-фондов: 13
В конце апреля акции GameStop Corp. (NYSE: GME) выросли более чем на 10%, поскольку компания объявила, что ей удалось привлечь более 551 млн долларов посредством рыночного размещения акций. Компания заявила, что деньги будут использованы для ускорения перехода к электронной коммерции.
Из хедж-фондов, чикагская инвестиционная компания Citadel Investment Group является ведущим акционером GameStop Corp. (NYSE: GME) с 3,2 миллионами акций на сумму более 620 миллионов долларов.
В своем письме инвесторам за первый квартал 2021 года компания по управлению активами Rhizome Partners выделила несколько акций, и GameStop Corp. (NYSE: GME) была одной из них. Вот что сказал фонд:
Помните, что на акциях Реддит зарабтывают также хедж-фонды поброне об этом статье:
Трейдеры с Reddit разоряют шортистов на акциях GameStop. Что происходит?
Еще пару лет назад в такое бы никто не поверил, но причина происходящего — флешмоб в интернете: разогрев котировок устроили пользователи социальной платформы Reddit из тематического форума про инвестиции. Все настолько серьезно, что комментарии уже дают власти США: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 27 января заявила, что министр финансов Джанет Йеллен и другие члены администрации Байдена следят за огромными движениями средств в акциях GameStop и некоторых других.
GameStop — представитель традиционного ретейла: она продает консоли, диски с играми и фильмами и другие товары в обычных магазинах. В последние годы, по мере того как рынок все больше уходил в онлайн, продажи сети постоянно падали вместе с котировками — с октября 2015-го до осени 2020-го она потеряла почти 90% рыночной стоимости. В Bloomberg ожидают, что компания будет убыточной в 2021 и 2022 годах. Но это не помешало ее акциям прибавить более 1600% за последние пару недель — и возможно, это не предел. Как это вообще возможно?
Пользователи Reddit объявили войну «жадным хедж-фондам». И пока громят их
Все началось еще в конце ноября с поста пользователя u/ronoron в r/wallstreetbets: он выразил недовольство хедж-фондом Melvin Capital, открывавшим короткие позиции по акциям GameStop. Юзер считал компанию недооцененной и перспективной.
Участники форума в комментариях поддержали пользователя и решили начать скупку акции GameStop, чтобы «лишить денег жадные хедж-фонды». За декабрь акции прибавили около 20%, а в январе им придало новый импульс назначение бывшего CEO интернет-магазина товаров для домашних животных Chewy Райана Коэна (державшего около 10% бумаг сети) в совет директоров GameStop.
Коэн был известен как активный сторонник смещения фокуса GameStop с традиционного ретейла на цифровые продажи — в частности, он поддерживал развитие интернет-магазина. После этого акции компании взлетели — их рост подогревали все те же пользователи Reddit, которым помог еще и твит Илона Маска. По данным Reuters, около 34% сделок обеспечили индийские платформы для частных инвесторов Vested Finance и Stockal. Взлет на сотни процентов объясняется тем, что флешмоберы добились так называемого шорт-сквиза.
Шорт-сквиз — ситуация, при которой резкий взлет акций заставляет шортселлеров закрывать короткие позиции и выкупать бумаги, чтобы вернуть их брокеру. Это провоцирует еще больший рост котировок.
Посетители интернет-форума способны на такое, серьезно?
Да. Во-первых, Reddit — это по-настоящему огромная площадка. По данным Statista, в декабре 2020 года она привлекла 1,735 млрд уникальных посетителей. А на сабреддит r/wallstreetbets подписано 4,2 млн человек — и это лишь один из множества других тематических форумов по фондовому рынку на Reddit.
Во-вторых, в 2020 году на рынок хлынула армия новых инвесторов — физических лиц. Причины — мартовский обвал, резкое снижение ключевых ставок центробанками по всему миру, сделавшее малопривлекательным банковские вклады, и повышение доступности инвестиций благодаря современным платформам вроде Robinhood.
«Посты на Reddit, позволяющие увеличить влияние отдельных людей, кредитные плечи и тщательно подобранные цели — благодаря всему этому частные инвесторы теперь могут оказывать значительное воздействие на рынок», — цитирует CNBC главного инвестиционного стратега Leuthold Group Джима Полсена.
Однако важно понимать, что хотя армия частных инвесторов способна влиять на отдельные акции, она не сможет переворачивать рынок в целом. «У частных инвесторов нет достаточного количества активов, чтобы постоянно влиять на глобальные рынки. Небольшие отдельные компании? Разумеется. Но менять весь ландшафт рынка? Вряд ли», — сказал глава отдела распределения активов Pacific Life Fund Advisors Макс Гохман.
Шортселлеры несут огромные убытки, а глава крупного фонда даже подвергся травле
Пользователи Reddit объявили настоящую войну шортистам — например, от них пострадала известная исследовательская фирма Citron Research, ищущая переоцененные компании и открывающая по их акциям короткие позиции, фонд Citron Capital и лично их основатель Эндрю Лефт.
Citron Research собиралась опубликовать видеоразбор с описанием причин, по которым акции GameStop ждет обвал, но не смогла это сделать вовремя из-за многочисленных попыток взлома своих аккаунтов в соцсетях.
Фонд Citron Capital закрыл большую часть коротких позиций по акциям GameStop со 100%-ными потерями. Эндрю Лефт заявил: «Я совершенно поражен размахом этого движения, но все так. Это рынок, это игра, в которую играют, никак иначе это не назвать». Он рассказал, что фонд будет более рассудительным с короткими позициями и планирует открыть несколько длинных позиций в будущем.
Лефт не думает, что увлечение шорт-сквизами будет продолжаться долго. «Нет никаких «они», — сказал Эндрю Лефт. — «Это кучка ребятишек, которые все решили покупать «коллы» (колл-опцион — это биржевой контракт, который дает возможность купить биржевой товар (акции) по заранее определенной цене. — «РБК Инвестиции»).
Также Лефт добавил, что в последнее время он меняет свой голос, когда отвечает на звонки, потому что, по его словам, пользователи Reddit звонят ему без остановки. Они создали ему поддельный профиль в Tinder, появились у его дома и взломали твиттер-аккаунт Citron.
«Они преследуют меня, как могут», — сказал Лефт. — Такого еще никогда не случалось».
GameStop — не единственная компания, чьи котировки разогрели реддиторы
Пользователи Reddit разгоняют не только котировки GameStop: таким же образом они подняли стоимость бумаг Nokia, Blackberry и крупнейшей в мире сети кинотеатров AMC Entertainment.
Financial Times отметила, что 27 января также резко выросли акции американского ретейлера товаров для дома Bed Bath & Beyond, немецкой фармацевтической компании Evotec, производителя аккумуляторов Varta и польского разработчика игр CD Projekt.
Что ситуация с GameStop значит для российского инвестора
Большинство российских инвесторов вынуждено наблюдать за безумием в акциях GameStop со стороны: их акции не торгуются на Санкт-Петербургской бирже и доступны лишь для квалифицированных инвесторов.
«Ставка риска по АМС составляет 100% — то есть покупать акции можно только на собственные средства. По GameStop — ставка риска 60%, покупать можно с незначительным плечом. Но в ближайшее время мы можем поднять ставку риска до 100%. Кроме того, обе бумаги запрещены к коротким продажам», — заявил «РБК Инвестициям» руководитель управления развития клиентского сервиса ГК «Финам» Дмитрий Леонов.
Что будет с акциями GameStop и других «разогретых» компаний дальше
Ситуация с GameStop уже привлекла всеобщее внимание и наверняка вызовет какую-то реакцию регуляторов. Сотрудники SEC, скорее всего, изучают торговую активность и сообщения на Reddit, считает бывший руководитель Службы регулирования отрасли финансовых услуг (FINRA — Financial Industry Regulatory Authority) Брэд Беннетт.
«Если это просто люди, которые подбивают друг друга на безумия в интернете, то здесь трудно найти нарушение. Но если есть те, кто размещает информацию на сайте, рекомендуют акции, а затем продают их во время безумия и не раскрывают эту информацию, то они могут быть мошенниками», — сказал Беннетт.
А аналитик Mirabaud Securities Нил Кэмпинг так отозвался о перспективах акций Nokia, также поднятых реддиторами: «Это все равно что найти журнал за 2006 год и выбирать самую успешную компанию по нему. Добавьте к этому изначально низкую цену акций и популярность бренда в прошлом. Люди скупают акции Nokia с таким энтузиазмом, будто нашли новую Tesla».
Больше новостей и интересных историй об инвестициях вы найдете в нашем аккаунте в Instagram
Неучи с Reddit. Как онлайн-форумы начинают влиять на динамику акций
В России популярной площадкой для частных инвесторов стал Telegram. Там множество каналов и чатов, где можно почитать истории из личного опыта, обсудить события на рынке, оперативно получить важную информацию о компании еще до ее попадания в новостные ленты. Универсальность мессенджера Павла Дурова на фоне бума частного инвестирования позволило российские инвесторам и трейдерам создать собственное комьюнити.
Аналогичная ситуация наблюдается в США. Но с той разницей, что там активные частные инвесторы «сидят» не в Telegram, а на Reddit.
Алчные неучи с «Реддита»
Агентство Bloomberg опубликовало статью под названием Reddit’s Profane, Greedy Traders Are Shaking Up the Stock Market («Жадные трейдеры-неучи с Reddit перетряхивают фондовый рынок»). Статья рассказывает о сообществе инвесторов-дилетантов. Они не посещают пресс-завтраки крупных брокеров, не оперируют крупными суммами, понятия не имеют о техническом анализе котировок и вряд ли смогут поддержать беседу об «уровнях поддержки». Но количество этих людей настолько велико, что они могут провоцировать рост или падение отдельных акций.
Reddit делится на сотни тематических разделов (сабреддитов). Один из них — WallStreetBets. Там сидят 950 тыс. пользователей и круглые сутки обсуждают торговлю на бирже. Не в последнюю очередь благодаря этому форуму, пишет Bloomberg, до небес взлетели акции таких компаний, как Virgin Galactic (планирует отправлять туристов в космос) или Plug Power (разрабатывает и производит оборудование для водородной энергетики).
Не исключено, что свою роль эти люди сыграли и в недавнем 90-миллиардном ралли в акциях автопроизводителя Tesla.
В первую очередь на форуме обсуждают торговлю опционами. Стандартное определение опциона гласит: опционы — это контракты, которые дают право, но не обязательство произвести куплю или продажу определенного актива по определенной цене в определенные сроки. Другими словами, опцион дает вам, право купить (или продать) акцию через месяц по цене, которую вы устанавливаете сегодня. Разница в стоимости акции через этот месяц и будет вашим доходом. Сам же опцион стоит относительно дешево.
На словах озвученный принцип может звучать просто, но опционы называют одним из самых сложных видов торговли на бирже. Практика здесь гораздо коварнее теории. И как раз способы заработать на опционах занимают умы завсегдатаев форума WallStreetBets.
Bloomberg описывают одну из тактик, которые применяются трейдерами с WallStreetBets.
Схема выглядит примерно так: сообщество пользователей (условно говоря) Reddit покупает опционы у так назывемых маркет-мейкеров — профессиональных биржевых посредников. Посредники для защиты себя от рисков и для исполнения обязательств по опциону покупают реальные акции. Когда возникает спрос на большое количество опционов на конкретную бумагу, то посредники вынуждены создать спрос на саму бумагу. В результате вырастают цены на бумагу, основу для опциона. А если стоимость бумаги вырастет, то условный Reddit, сделавший ставку на такое развитие событий, выигрывает.
Правда срабатывает такая тактика редко — посредники, разумеется, не единственные, кто покупает и продает акции. Поэтому если рынок видит причины для продажи бумаг, попытки WallStreetBets переломить тенденцию успехом скорее всего не увенчаются.
Почему Bloomberg вообще пишет о каком-то форуме, пусть он и насчитывает почти миллион человек? Эксперты рассказали авторам публикации, что за первые шесть недель торговля опционами на продажу акций по фиксированной цене выросла на 77%. Большая часть этого объема сконцентрирована в нескольких бумагах, популярных у частных инвесторов. По словам президента Trade Alert Генри Шварца, сейчас «частники» стали главными потребителями таких опционов, и могут эти опционы в отдельных случаях влиять на котировки.
В некотором роде ситуация напоминает девяностые годы и бум доткомов, закончившийся финансовым кризисом. На волне компьютеризации и развития интернета появилось огромное количество компаний, бизнес которых строился на рекламе и присутствии в Сети. По некоторым подсчетам, к 1999 году 39% венчурного капитала вливалось именно в такие интернет-компании. Индекс NASDAQ рос как на дрожжах: с 1000 пунктов в 1996 году показатель поднялся до 5048 пунктов к марту 2000-го.
Тогда рынок США переживал пик частного инвестирования. Вложить деньги в перспективный стартап и заработать свой миллион хотели все. Характерной приметой того времени тоже были онлайн-форумы, где общались непрофессиональные инвесторы. Теперь частные инвесторы вернулись в форме сообществ на Reddit и прочих ресурсах.
По мнению ведущего аналитика BTIG Хулиана Эмануэля, на слова которого ссылается Bloomberg, частные инвесторы, которые могут позволить себе лишь небольшие покупки, способны за счет своего количества увеличить индекс S&P 500 на 10%. Правда, в какой период, аналитик не уточняет.
Больше интересных историй и новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор».
Пользователи Reddit интересуются акциями Virgin Galactic и Beyond Meat
По данным аналитической компании S3 Partners, 20% всех выпущенных акций AMC находятся у игроков на понижение. Это много, так как в среднем этот показатель у американских компаний не превышает 5%.
Большой объем коротких позиций может спровоцировать шорт-сквиз: из-за роста цены продавцы вынужденно закрывают свои позиции и покупают акции, чтобы вернуть их брокеру. Возникает положительная обратная связь, которая приводит к еще большему росту цены.
Акции GameStop и AMC — самые популярные, но не единственные в списке интересов посетителей Reddit. Bank of America выделил акции с большой долей коротких позиций, которые чаще всего упоминаются на форуме.
Virgin Galactic (NYSE: SPCE) — третья по популярности на Reddit. Акции компании выросли на 29% после успешных испытаний космической системы SpaceShipTwo. За неделю Virgin Galactic почти 500 раз упомянули на форуме, а 25% ее акций находятся у продавцов.
Еще одна компания из списка Bank of America — Beyond Meat (NASDAQ: BYND). Бумаги компании за неделю прибавили 26%, а аналитики улучшили свои прогнозы по акциям. Доля коротких позиций в Beyond Meat — 25%.
Резкий рост в таких акциях, как GameStop или AMC, спекулятивен и никак не связан с улучшением финансовых показателей бизнеса. Наоборот, у компаний с большим объемом коротких позиций часто есть проблемы. Так, выручка GameStop падает много лет, у AMC огромные долги, а Virgin Galactic и Beyond Meat — убыточные компании в только зарождающихся индустриях.