Роснефть. Требуется отскок после падения
Итоги торгов
Акции Роснефти в последнюю торговую сессию недели упали на 6,05%. Цена на закрытии составила 555,15 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 5,2 млрд руб.
Краткосрочная картина
В пятницу бумаги выполнили цели снижения 574–577 и 565–570. Дополнительно котировки сумели достигнуть зоны 555–560 — эта первая основная цель ускорения, пробившего отметку 600. Минимум внутри дня был на отметке 555.
Техническая картина сегодня располагает к отскоку вместе с рынком. Ожидается подъем к ближайшему уровню сопротивления 568 и попытки теста месячного рубежа 571,5. Если участникам рынка удастся пройти уровень 571,5, то откроется дорога к 589.
Первым сигналом для сценария роста будет пробой откат и закрепление цены выше дневного уровня сопротивления 581,5. Для полноценного возобновления up-тренда нужно закрепиться выше уровня сопротивления 622.
На дневном графике кривая RSI вблизи зоны перепроданности на отметке 29 п. На индикаторе RSI наблюдается слабая бычья дивергенция. На 4-часовом графике акции торгуются под 200-дневной скользящей средней. Технические индикаторы указывают на нейтральную динамику. В первую очередь следим за уровнями поддержки и сопротивления: 545 и 581,5.
Среднесрочная структура движения на дневном графике указывает на цели роста в районе 704–721 и 731–741. Максимальная цель по заданному движению 770–780 и 791–804 по месячному сценарию. После достижения всех целей нужно ждать реакцию продавцов и среднесрочную техническую коррекцию. Пока зона поддержки 535–545 не пробита, в приоритете сценарий роста.
Что делать? Для открытых среднесрочных длинных позиций первая цель для продажи малой доли позиции находится в зоне 700–704, основная — в районе 720–740, максимальная — 770–780 и 791–804.
Внешний фон
Внешний фон с утра позитивный. Фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 1%. Азиатские индексы торгуются в красной зоне. Нефть Brent в плюсе на 3,1%. Открытие торгов в акциях Роснефти пройдет выше уровня закрытия пятницы.
Сопротивления: 571,5 / 581,5 / 622
Поддержки: 555 / 545 / 535
Долгосрочная картина
Роснефть — первая нефтяная компания, акции которой вернулись к уровням, наблюдаемым до февральско-мартовской распродажи. С минимумов ноября 2020 г. котировки Роснефти поднимались на 93%. Недавно, после длительной боковой консолидации, котировки продолжили рост.
Прошлая недельная свеча закрепилась ниже месячного уровня поддержки 571,5. На этой неделе ожидаются попытки роста и закрепления выше этого рубежа. Цена сейчас находится выше зоны поддержки 535–545, эта область важна для сценария роста.
Цели коррекции были выполнены, на этой неделе нужно ожидать первых сигналов для возобновления роста к долгосрочным основным отметкам 704–721 и более рискованным 731–741.
В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
БКС Мир инвестиций
Рекомендованные новости
Главное за неделю. Скок-отскок
Итоги торгов. Еще одна неделя в минусе
Рынок нефти 2022. Сколько будет стоить баррель в новом году
Как зарабатывать на облигациях в период изменения ставок
Рынок США. Технологичные бумаги провалились
Банк России повысил ключевую ставку до 8,5%
Акции, которые обеспечат будущее вашим детям
В погоне за трендами. Роскосмос тянется к IPO?
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
Роснефть. Коррекция может продолжиться
Итоги торгов
Акции Роснефти на прошлой торговой сессии упали на 1,91%. Цена на закрытии составила 638,4 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 4 млрд руб.
Краткосрочная картина
В среду торги открылись с гэпом. Цена пошла по сценарию снижения к основным целям в области 636,5–639. В течение дня удалось выполнить первую — 639, минимум был установлен на отметке 637,5. Локальных сигналов для разворота наверх на часовом графике не наблюдается.
Техническая картина продолжает быть на стороне продавцов. Основные цели падения находятся в области 636,5–639. Ближайшая зона контроля покупателей 639–644. Учитывая цели падения, котировки могут ложно пробить ее перед следующей волной роста.
Далее нужно ждать реакцию покупателей возле поддержки 634,5. Если ее пробьют вниз, то дорога откроется к максимальным целям падения по сформированным импульсам в районе 613–618. В этом случае новая волна роста на дневном графике будет отменена, ее цели 675–682.
Среднесрочная структура движения на дневном графике указывает на цели роста в зоне 704–721 и 731–741. Максимальная цель по заданному движению 770–780. После достижения всех целей нужно ждать реакцию продавцов и возможную среднесрочную техническую коррекцию.
На 4-часовом графике кривая RSI в нейтральной зоне на отметке 44 п. На индикаторе RSI расхождений с графиком не наблюдается. На 4-часовом графике цена торгуется под 50-дневной скользящей средней. Технические индикаторы указывают на нейтральную динамику. В первую очередь следим за уровнями поддержки и сопротивления: 634,5 и 665.
Что делать? Для открытых среднесрочных длинных позиций первая цель для продажи находится в зоне 700–704, основная — в районе 720–740, максимальная — 770–780.
Внешний фон
Внешний фон с утра умеренно негативный. Фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,1%. Азиатские индексы торгуются в красной зоне. Нефть Brent в минусе на 2%. Открытие торгов в акциях Роснефти пройдет ниже уровня закрытия среды.
Сопротивления: 644 / 655 / 665
Поддержки: 639 / 634,5 / 618
Долгосрочная картина
Роснефть — первая нефтяная компания, акции которой вернулись к уровням, наблюдаемым до февральско-мартовской распродажи. С минимумов ноября 2020 г. котировки Роснефти поднимались на 93%. Недавно, после длительной боковой консолидации, котировки продолжили рост.
Прошлая недельная свеча закрепилась выше уровня 619, за счет этого высока вероятность продолжения восходящего движения к долгосрочным основным отметкам 704–721 и более рискованным 731–741.
В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
БКС Мир инвестиций
Рекомендованные новости
Главное за неделю. Скок-отскок
Итоги торгов. Еще одна неделя в минусе
Рынок нефти 2022. Сколько будет стоить баррель в новом году
Как зарабатывать на облигациях в период изменения ставок
Рынок США. Технологичные бумаги провалились
Банк России повысил ключевую ставку до 8,5%
Акции, которые обеспечат будущее вашим детям
В погоне за трендами. Роскосмос тянется к IPO?
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
Роснефть. Цену заперли между двух рубежей, куда дальше?
Итоги торгов
Акции Роснефти на прошлой торговой сессии выросли на 2,12%. Цена на закрытии составила 573 руб. Бумаги торговались чуть хуже рынка. Объем торгов составил 4 млрд руб.
Краткосрочная картина
В четверг бумаги достигли области роста 568–571. Покупателям удалось пройти выше месячного уровня 571,5 и достигнуть верхней границы первых целей часового импульса 568,85–578,95. Сейчас на утренней сессии котировки тестируют на прочность рубеж 571,5.
В ближайшие дни нужно ждать проторговки в районе 571,5–575,4. Если бумаги смогут пройти выше 575,4, то откроется дорога к 585,3–589,4. Этот сценарий в пользу возобновления роста. Однако пока цена не закрепится выше области 571,5–582,5, среднесрочный сценарий движения на стороне продавцов.
Если продавцы проявят силу и пройдут ниже 571,5, то ожидается снижение в район 557,5–562. В этой зоне нужно следить за реакцией покупателей, так как возможны попытки продавцов сделать ускорение и продолжить снижение.
Какие сейчас есть цели падения? Теперь движение на недельном графике, пробившее месячный уровень 571,5, считаем первым импульсом. Первые цели снижения находятся в области 478–506,6, основные 448–460.
Первая цель по импульсу ускорения 506,6 достигнута, эта отметка совпадает с нижней границей трендового канала на недельном графике. Есть вероятность, что цена не достигнет области 448–460, а сможет дойти только к 480. Нужно ждать проторговки в ближайшие недели, сейчас делать выводы рано.
На дневном графике кривая RSI в нейтральной зоне на отметке 46 п. На индикаторе RSI наблюдается бычья дивергенция. На 4-часовом графике акции торгуются над 50-дневной скользящей средней. Технические индикаторы указывают на нейтральную динамику. В первую очередь следим за указанными областями сопротивления и поддержки.
Среднесрочная техническая картина на рост сломана за счет пробоя зоны поддержки 535–545 и ускорения падения в этой области. Цели в зоне 700–704, основная в районе 720–740, максимальная 770–780 и 791–804 — сейчас не актуальны.
Внешний фон
Внешний фон с утра умеренно негативный. Фьючерс на индекс S&P 500 падает на 0,3%. Азиатские индексы торгуются в красной зоне. Нефть Brent в минусе на 1%. На утренней сессии акции Роснефти снижаются на 0,3%.
Сопротивления: 571,5 / 582,5 / 622
Поддержки: 556 / 539 / 522
Долгосрочная картина
Роснефть — первая нефтяная компания, акции которой вернулись к уровням, наблюдаемым до февральско-мартовской распродажи. С минимумов ноября 2020 г. котировки Роснефти поднимались на 93%. Недавно, после длительной боковой консолидации, котировки продолжили рост.
Прошлая недельная свеча закрепилась выше месячного уровня поддержки 570–571,5. Однако в начале недели цена пробила зону поддержки 535–545, эта область была важна. За счет этого сценарий роста к долгосрочным основным отметкам 704–721 и более рискованным 731–741 не актуален.
Теперь движение на недельном графике, пробившее месячный уровень 571,5, считаем первым импульсом. Первые цели снижения находятся в области 478–506,6, основные 448–460.
В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
БКС Мир инвестиций
Рекомендованные новости
Главное за неделю. Скок-отскок
Итоги торгов. Еще одна неделя в минусе
Рынок нефти 2022. Сколько будет стоить баррель в новом году
Как зарабатывать на облигациях в период изменения ставок
Рынок США. Технологичные бумаги провалились
Банк России повысил ключевую ставку до 8,5%
Акции, которые обеспечат будущее вашим детям
В погоне за трендами. Роскосмос тянется к IPO?
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
Роснефть. Установлен новый максимум
Итоги торгов
Акции Роснефти на прошлой торговой сессии выросли на 2,09%. Цена на закрытии составила 599 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов составил 7,6 млрд руб.
Краткосрочная картина
В четверг акции Роснефти вновь переписали исторический максимум на отметке 599. Ранее сформированные основные цели роста в области 595–604 сегодня могут быть доработаны. Также допускается заброс цены в район 610–615.
Техническая картина располагает к доработке целей в ближайшие дни. После этого органичным будет техническая коррекция к образованному сильному месячному уровню 570 для проверки намерений покупателей к дальнейшему росту. Также важной ближайшей зоной поддержки выступает 544–558 на недельном графике.
На 4-часовом графике кривая RSI в нейтральной зоне на отметке 68 п. На индикаторе RSI наблюдается медвежья дивергенция. На 4-часовом графике цена закрепилась над 50- и 200-дневной скользящей средней. Технические индикаторы указывают на начало перегрева бумаг, но для достижения целей роста силы сохраняются.
Что делать? Для открытых среднесрочных длинных позиций основная цель для продажи находится в зоне 595–604. После этого оптимально увидеть коррекцию и после реакции рынка на ключевые уровни поддержки принимать решение о повторном входе в позиции с новыми целями роста.
Внешний фон
Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 торгуется возле 0. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Нефть Brent в плюсе на 0,1%. Открытие торгов в акциях Роснефти пройдет около уровня закрытия четверга.
Сопротивления: 605 / 610 / 615
Поддержки: 586 / 570 / 558
Долгосрочная картина
Роснефть — первая нефтяная компания, акции которой вернулись к уровням, наблюдаемым до февральско-мартовской распродажи. С минимумов ноября 2020 г. котировки Роснефти поднимались на 69%.
Прошлая недельная свеча закрепилась выше уровня 558, за счет этого вероятность продолжения падения к уровням недельной поддержки 490–510 не актуальна. Этот сценарий не в приоритете, пока цена не ушла ниже поддержки 526.
В приоритете сценарий роста к среднесрочным целям 595–600. Еще остается глобальная цель роста на уровне 620–650.
В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
БКС Мир инвестиций
Рекомендованные новости
Главное за неделю. Скок-отскок
Итоги торгов. Еще одна неделя в минусе
Рынок нефти 2022. Сколько будет стоить баррель в новом году
Как зарабатывать на облигациях в период изменения ставок
Рынок США. Технологичные бумаги провалились
Банк России повысил ключевую ставку до 8,5%
Акции, которые обеспечат будущее вашим детям
В погоне за трендами. Роскосмос тянется к IPO?
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.