Топ 10 ликвидных акций россии
Топ — 11 самых прибыльных акций России 2022 года — прогнозы аналитиков, обзоры, советы
Итак, вы решили вложить во что-то свои финансы. Это верное решение, особенно для тех, кто уже имеет свое жилье, автомобиль, может позволить себе немного путешествовать. Да и те, кто только начинает идти к успеху тоже должны научиться вкладывать свободные средства в выгодные дивидендные акции России. В свете изменений 2021 года, связанных с пандемией коронавируса, значительно изменились привычные установки. Теперь вкладывать деньги нужно с большой осторожностью.
Перед вами Топ-11 самых прибыльных акций в России 2022 года. Изучите данные, чтобы составить собственное мнение о том, куда нужно вкладывать, а куда не стоит. Даже сейчас в условиях карантина и пандемии многие акции продолжают расти. И это означает, что важно понять, куда вкладывать деньги именно сейчас, чтобы потом получать постоянные растущие прибыли.
Как сделать свой доход пассивным с помощью акций
Если научиться делать правильный технический анализ рынка акций, то можно постоянно получать прибыли. Советуем изучить комбинированный метод технического и фундаментального анализа рынка.
Сделать свой доход полностью пассивным — это ли не мечта? Вы будете наслаждаться жизнью, ездить в разные страны, и ваши доходы в это время будут расти!
Но для новичков всегда трудно решить, куда же вложить деньги, чтобы не прогадать.
Первый и самый главный совет: никогда не вкладывайте те деньги, которые предназначены для покупки жизненно важных вещей: продуктов, жилья, медикаментов, одежды. На акции тратьте только то, без чего вы и так будете жить «в шоколаде».
Акции компаний, которые всегда приносят прибыли
Конечно, так однозначно выразиться довольно трудно. Потому что даже опытные трейдеры знают, что любые акции могут неожиданно обвалиться. И даже самые надежные компании не могут гарантировать стабильности и постоянно растущей цены. Капризный рынок настолько изменчив, что любое вложение — это большой риск. И вы должны это учитывать. Мы подобрали для вас список наиболее стабильных компаний, чьи акции всегда в цене. И на которых можно действительно зарабатывать.
Как вы помните, собираясь купить акции компании, которой вы доверились, вы должны учитывать:
И это далеко не полный перечень тех условий, которые необходимо выполнить, чтобы получать стабильные прибыли. Но с опытом вы научитесь определять, каким компаниям можно доверять, а каким нет. Конечно, потери сопровождают почти всех. И вы должны быть готовы к тому, что часть денег, возможно, к вам уже не вернется. Но только опыт, технические знания и развитая интуиция помогут вам научиться обходиться без потерь.
11 лучших российских компаний, которым можно доверять
№ 1 «Газпром»
Акции «Газпрома» — всегда в цене. Например, в середине декабря 2021 года стоимость одной акции составила 315.69 рублей. Здесь платят неплохие дивиденды — 10%. Поэтому вкладывать сюда средства практически всегда выгодно. На рынке России эта компания является монополистом. Огромным плюсом для держателей акций является то, что компания принадлежит государству. А значит, именно оно в ответе перед вкладчиками.
Доля добычи нефти составляет около 60% от всех других компаний. Именно поэтому вы точно не прогадаете, вложив сюда деньги. По прогнозам аналитиков компания станет одним из главных бенефициаров роста цен на энергоносители. Ценные бумаги в 2022 году могут подорожать на 22%. За последний год рост стоимости бумаг составил 86%, но по мнению экспертов, цена за каждую акцию все еще остается неодооцененной. В конце ноября 2020 г. цена составляла 182 р. В конце ноября 2021 — 339 р. Но по планам аналитиков, стоимость в течение года будет около 414 р., а концу 2022 года достигнет примерно 535 р. Так что, смело можно вкладывать средства в эти бумаги. Взгляните на график прогнозов от экспертных компаний:
Прогнозы на 2022 год таковы:
На графике хорошо видны изменения дивидендов по годам. Однако, к следующему году аналитики предсказывают уменьшение выплат на 45%.
А вот прогноз акций Газпром на 2022 и 2023 год предполагает развитие коррекции и тест области поддержки вблизи уровня 280.05. Откуда стоит ожидать отскок и попытку продолжения подъёма акций в область выше уровня 485.05. В пользу роста бумаг выступит тест линии тренда на индикаторе относительной силы. Отменой варианта подъёма GAZP станет падение и пробой уровня 240.05. Это укажет на пробой поддержки и продолжение падения стоимости в область ниже уровня 165.05.
№ 2. Акции «Сбербанк»
Приобретая акции «Сбербанка», вы можете быть уверены в правильном выборе. Этот банк отличается необыкновенной надежностью. Сюда стекаются денежные потоки всей России. Котировки акций «Сбербанка» редко опускаются в нисходящий тренд. Политика выплаты дивидендов такова, что среди держателей акций подавляющее число постоянных клиентов. Также есть большой поток новых держателей.
Стоимость акций Сбербанка на декабрь 2021 года составляет примерно 282 рубля.
Прогнозная дивидендная доходность «Сбербанка» на 2021 год была около 8%. И около 8,5% — на 2022 год.
На графике прогнозируемой доходности вы сможете заметить, что:
Однако, нельзя не отметить некоторое падение стоимости акций в ноябре-декабре 2021 года. Это хорошо видно на графике:
Посмотрите приблизительный расчет доходности акций Сбербанка:
А вот прогноз на 2022 год. Ожидается рост котировок на 37%. До конца 2021 года цена акций Сбербанка будет колебаться в районе 255–265 рублей. Многие европейские аналитики дают прогноз на увеличение их стоимости до 300 р. Поэтому рекомендуется не обращать внимания на временные просадки. Если средства позволяют, то акции Сбера лучше придержать. Они будут только расти.
К примеру, JP Morgan прогнозирует рост акций Сбербанка на 38%. А американский инвестиционный банк ожидает увидеть цену в 510 рублей за акцию.
Стоит ли покупать акции «Сбербанка»? Решать вам!
№ 3 — Акции «Белуга Групп»
Еще одна российская компания, которая может похвастать стабильным ростом доходности. Лидер по производству крепкого алкоголя в России. Основан в 1998 году. Объединяет шесть ликеро-водочных заводов, выпускающих водку под брендами Beluga, «Беленькая», «Архангельская», «Мягков», «Царь», бренди «Золотой резерв» и «Бастион», виски Fox & Dogs, премиальное тихое вино Golubitskoe Estate, игристое вино Tete de Cheval.
Стоимость одной акции составляет 3 409 р. Через год планируется повышение стоимости до 5000 р.
На графике хорошо видна динамика изменений:
№ 4 — «Мечел»
Металлургическая компания «Мечел» также позволяет не сомневаться в прибылях от покупки акций. Стоимость одной акции достаточно невысока и составляет около 242,80 рублей. Доходность за год составила 230,34%. Дивиденды 5%.
Однако прогнозы уверяют в росте:
№ 5. «Роснефть»
Стоимость одной акции составляет примерно 526 рублей. Более 70% всей добычи нефти в России принадлежит именно «Роснефти» Это мировой лидер по количеству добываемой нефти. Поэтому и доверие к этой компании огромно! Прогноз акций Роснефти на 2022 и 2023 год перед вами:
Сравниваем количество дивидендов по датам:
№ 6. «Лукойл»
Следующим в нашем списке стоит концерн «Лукойл» Стоимость одной акции здесь достаточно высока и составляла год назад 5265 рублей. В декабре 2021 года стоимость уже дошла до 6 541 р. Доходность составляет 5,83%. В среднем ежегодный прирост выплаты дивидендов составляет 15, 64%. Одной из отличительных черт этой компании является постоянный рост дивидендов, которые будут повышаться не менее, чем на рост инфляции.
Смотрим прогноз акций Лукойл на 2022, 2023 годы:
Как видно из графика, планируется наибольший рост котировок к январю 2023 года. В этот период можно продавать акции, чтобы получить значительные прибыли.
Лукойл — это одна из самых крупных нефтегазовых компаний в мире. Подумайте только, что на ее долю приходится свыше 2% мировой добычи нефти. И примерно 1% углеводорода по всему миру.
№ 7. Акции «Татнефть»
Цена одной акции Татнефть составляет около 458 рублей (на середину декабря 2021 года). По прогнозам аналитиков, стоимость акций будет возрастать.
№ 8. «Сургутнефтегаз»
Стоимость акции составляет около 40 рублей. Но давайте посмотрим прогноз, который может сбыться к следующему 2022 году:
Как видим, стоимость может возрасти практически вдвое.
Оцените размер дивидендов:
№ 9. Компания «Норникель»
«Норникель» имеет неплохие шансы вернуться на четвертое место в индексе MSCI Russia в феврале 2022 года. Ключевым драйвером в бумагах Норникеля являются дивиденды за 2021 г., которые составят 2 800 — 3 000 р. на акцию. Стоимость этих акций, пожалуй, самая высокая: 21 088 рублей.
Акции Норникеля прогноз на 2021, 2022 и 2023 годы
Также обратите внимание на неуклонный рост дивидендов:
Аналитики советуют вкладывать средства в компанию, производящую никель и палладий. Размер дивидендов увеличился на 43%!
№ 10. Группа «НЛМК»
Цена на акции группы «НЛМК» составляет около 200 рублей. Но дивиденды постоянно растут.
Дивиденды составляют 6,4%:
Но, хочется отметить, что долг компании вырос до 900 млн. рублей. Акции НЛМК упали на 6% накануне дивидендной отсечки. К 2023 году ждут уменьшения спроса на вывод новых предприятий. Поэтому планируется удешевление угля и стали.
№ 11. Сеть магазинов «Лента»
Нельзя не отметить стабильный рост стоимости акции любимой всеми сети магазинов «Лента. Стоимость одной акции в декабре 2021 года составила 192 рубля. А к марту 2022 предполагается, что она вырастет до 296 р. К концу 2022, вероятно стоимость слегка снизится до 286 р.
Стоимость одной акции сравнительно недорога (около 200 р.). Поэтому каждый, даже начинающий трейдер сможет позволить себе купить несколько. По прогнозам экспертов, цены на акции будут расти.
Однако, стоит сравнить стоимость этих акций с акциями других магазинов. Например, акции «Магнита» стоят 5 643 р., а группы магазинов Х5 Retail 2 024 р.
Акции «Магнита» немного потеряли в стоимости из-за смены владельцев в 2018 году. Но с того времени обороты набирают темп. Теперь руководство «Магнита» выразило желание купить 100% акций «Ленты» При этом прогнозируется падение котировок «Магнита» и рост акций «Ленты. Если сделка удастся, то уровень дохода объединенных компаний превысит совокупный доход группы Х5 Retail. Это позволит компании стать лидером среди всех подобных сетевых магазинов.
Этот обзор лишь приблизительно дает вам понять, на какие акции стоит обращать внимание. Конечно, каждый предпочтет вкладывать деньги в то, чему он доверяет. Но прежде чем купить акции любой компании, обязательно изучите рынок. Прочитайте отзывы аналитиков, ознакомьтесь с прогнозами. И тогда ваш доход всегда будет стабильно высоким.
10 лучших дивидендных акций. Рейтинг РБК
Многие инвесторы следят не столько за биржевыми котировками, сколько за тем, насколько успешно работают компании. Ведь стабильно получающая прибыль компания также стабильно распределяет ее между акционерами путем выплаты дивидендов. Для таких инвесторов именно дивиденды становятся источником дохода и они ставят дивиденды в основу своей стратегии.
Один из способов заработать на дивидендах — это купить акции после объявления компании о выплатах. Остается следить за объявлениями и выбирать для вложения бумаги с привлекательной дивидендной доходностью. Такие стратегии позволяют заработать и на росте котировок. Инвесторов привлекает доходность, и они начинают покупать акции, поднимая тем самым цены.
Но этот способ имеет и достаточно рискованную сторону. Когда истекает срок покупки под дивиденды, бумаги падают в цене — это называется «дивидендный гэп ». Продавая бумаги, инвестор, несмотря на получение дивидендов, может проиграть на падении цен и в итоге получить не ту доходность, на которую рассчитывал.
Успех в стабильности
Другой способ зарабатывать на дивидендах — это выбрать бумаги компаний, которые стабильно и эффективно работают, и регулярно выплачивают дивиденды.
Чтобы помочь инвесторам в начале дивидендного сезона, мы отобрали российские и иностранные акции из каталога «РБК Инвестиции», наиболее привлекательные для долгосрочных дивидендных инвестиций.
Лучшие акции были определены по значению сводного балла, который учитывает
Показатели рассчитывались по итогам дивидендных выплат за последние пять лет. Список лучших российских бумаг, стабильно привлекательных для ориентированного на дивиденды инвестора, получился таким.
Эти бумаги в течение пяти лет показали высокую среднюю дивидендную доходность и устойчивую тенденцию роста дивидендов и котировок. Средневзвешенная годовая дивидендная доходность за пять лет по этим бумагам находится в диапазоне от 7,36% до 14,39%. Стабильная пятилетняя история позволяет говорить, что эти акции могут быть интересными для инвестиций и в дальнейшем.
Акции выбирались из числа торгуемых на Московской бирже, которые можно купить за российские рубли в каталоге «РБК Инвестиции ».
Мы выбрали из акций, по которым в течение пяти предыдущих лет инвесторы непрерывно получали дивидендные выплаты. Для определения дивидендной доходности и динамики размера дивидендов мы брали суммы дивидендных выплат, которые инвестор получал в течение каждого календарного года, вне зависимости от того, промежуточные это дивиденды текущего года или выплаты по итогам предыдущего.
Такой подход отражает именно позицию инвестора, позволяя оценить фактическую доходность его вложений в течение определенного срока. Для расчета дивидендной доходности каждого года мы делили сумму выплаченных в течение года дивидендов на среднюю цену акции в предыдущем году.
Рост цен мы оценивали с 2015 года по 2021 год включительно.
Список наиболее интересных иностранных дивидендных акций по итогам пяти лет выглядит так:
Эти бумаги на протяжении пяти лет приносили годовую дивидендную доходность от 2,2% до 11,3%, а также показали рост дивидендов и рост котировок.
В некоторых случаях можно заметить даже отдельное снижение размера дивидендных выплат. Но расчет по средневзвешенным значениям показывает тенденцию роста дивидендных выплат по этим бумагам. Это касается и динамики цен
Акции выбирались из числа торгуемых на Санкт-Петербургской бирже, которые можно купить за американские доллары в каталоге «РБК Инвестиции».
Акции в рейтинге ранжируются по значению сводного балла.
Сводный балл (СБ) рассчитан как произведение средневзвешенной дивидендной доходности (СДД), коэффициента прироста дивидендов (КПД) и коэффициента прироста цены (КПЦ).
СБ = СДД х КПД х КПЦ
При расчете средневзвешенной доходности больший вес придавался более поздним выплатам. Для выплат 2020 года вес равен 5, далее для 2019 года — 4, 2018 — 3, 2017 — 2, 2016 –1
Коэффициент прироста дивидендов считался как деление средневзвешенного размера дивидендов (СРД) по акции за пять лет (поздние выплаты имеют больший вес) на средний размер дивидендов, взвешенный регрессивно (РСРД, больший вес имеют более ранние выплаты). Такой подход позволяет оценить величину стабильного роста дивидендов, сглаживая возможные колебания.
Таким же образом считался коэффициент прироста цены акции — делением средневзвешенной цены (СВЦ) с большим весом более поздних цен, на регрессивно взвешенную среднюю цену (РСВЦ), с большим весом более ранних цен. Это также позволяет стабилизировать и усреднить показатели. Прирост цен акций считался с 2015 года по 2021 год. Средняя цена 2021 года бралась за период с 1 января по 9 февраля.
Заметка носит исключительно ознакомительный характер и не содержит индивидуальных инвестиционных рекомендаций.
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем аккаунте в Instagram
Топ-50 самых ликвидных российских акций по категориям
Представляю вам технический обзор российских акций из топ-50 по ликвидности за последние 12 месяцев. В обзоре использован классический технический анализ дневных и недельных срезов акций. По традиции, бумаги разделены на группы в соответствии с технической картинкой. Группировка бумаг по техническому анализу помогает расставлять приоритеты и ждать наиболее интересные акции, а не бегать бессистемно по всему рынку. Рекомендую всем придумать систематизацию для своих акций, не обязательно по техническому анализу, можно по отраслям, по ожиданию дивидендов, да хоть по алфавиту. Это упростит ваши «трейдерские будни». Возможно, вам понравится мой подход.
Силачи: акции с глобальными восходящими трендами и вообще без нисходящих трендов. К таким акциям относятся: Сбербанк (ао и ап), «Россети», «ФСК», «МТС», «Северсталь», «ПИК», «Яндекс», «Система», «ОГК-2», «Интер РАО», «ТГК-1», «Татнефть» (ао и ап), «НЛМК», «РусГидро», «Акрон», «Ростелеком», ТСS-гдр, «Полюс».
Инвесторам: на мой взгляд, это акции, в которых приоритетнее всего искать идеи на средний и долгий срок инвестирования. Многие со мной не согласятся, сейчас большинство трейдеров в РФ и США стараются купить что-нибудь дешевое, что на фоне пандемии просело ниже плинтуса, мотивируя это ожиданием V-образного восстановления этих бумаг. Может быть, они и окажутся правы, и заработают сотни процентов. Но я выбираю акции, которые с точки зрения технического анализа не пострадали от коронавируса. Мне не нужны сотни процентов прибыли, ибо где они, там есть опасность и огромные убытки.
Спекулянтам: приоритеты стоит отдавать сделкам в лонг, шорты только на пробоях поддержек.
График 1. Представитель «силачей». Акции «Ростелекома» (недельный срез).
Юниоры: Акции с крошечными нисходящими трендами на фоне глобальных восходящих. К этой категории относятся: Polymetal, «Сургутнефтегаз», ГМК «Норильский никель», «ФосАгро».
Инвесторам: если вам не подошли бумаги из списка «силачей», то можно поискать идеи здесь. Возможно, они скоро перейдут в высшую лигу.
Спекулянтам: приоритеты стоит отдавать сделкам в лонг, шорты на побоях поддержек, также можно предусмотреть шорт у нисходящего тренда, но с осторожностью.
Посмотрим их график для примера, чтобы вы тоже могли идентифицировать представителей этой группы.
График 2. Представитель «юниоров». Акции «ФосАгро» (недельный срез).
Жертвы пандемии: акции с нисходящими трендами имени коронавируса (появившимися в феврале 2020 года) на фоне глобальных восходящих трендов. К жертвам я отношу «Газпром нефть», «МКБ» и «Лукойл».
Инвесторам: если вам не подошли бумаги из списка «силачей» и «юниоров», можно поискать идеи здесь.
Спекулянтам: приоритеты стоит отдавать сделкам в лонг, шорты на пробоях поддержек, также можно предусмотреть шорт у нисходящего тренда.
Среди «жертв пандемии» у меня тоже есть интерес, это акции «Газпром нефти».
График 3. Представитель «жертв пандемии». Акции «Газпром нефти» (недельный срез).
Симулянты со стажем: акции с долгосрочными нисходящими трендами на фоне глобальных восходящих трендов. В этот список входят: «Новатэк», «Сургутнефтегаз» (ап), «Газпром», «М.Видео», «Транснефть» и «Аэрофлот».
Инвесторам: если вам не подошли бумаги из списка «силачей», «юниоров» или «жертв пандемии», можно поискать идеи здесь. Покупать такие акции стоит у надежных восходящих трендов или когда они преодолеют сопротивления своих долгосрочных нисходящих трендов.
Спекулянтам: приоритеты стоит отдавать сделкам в лонг, но особые предосторожности по шортам не нужны.
И в этом списке для среднесрочных инвестиций у меня стоит ловушка на покупку акций «Новатэка».
График 4. Представитель «симулянтов со стажем». Акции «Новатэка» (недельный срез).
Дохлики: акции, у которых основные нисходящие тренды, и вообще нет восходящих трендов. Сюда входят такие бумаги, как «ВТБ», «Башнефть» (ап), «Мечел», «Роснефть», «МосЭнерго», «Алроса», Rusal.
Инвесторам: покупать такие акции стоит, когда они преодолеют сопротивления своих долгосрочных нисходящих трендов.
Спекулянтам: приоритеты стоит отдавать сделкам шорт, лонги только на побоях сопротивлений.
Среди «дохликов» у меня инвестиционного интереса нет! Но я покажу вам «дохлика» с самым долгосрочным нисходящим трендом.
График 5. Представитель «дохликов». Акции «ВТБ» (недельный срез).
Задорные дохлики. Акции с крошечными восходящими трендами на фоне глобальных нисходящих трендов. Яркими представителями категории являются бумаги «Ленты», «ЛСР», «Магнита», «Мечела (ап) и «Распадской».
Инвесторам: покупать такие акции стоит, когда они преодолеют сопротивления своих долгосрочных нисходящих трендов.
Спекулянтам: приоритеты стоит отдавать коротким позициям, лонги делайте только на побоях сопротивлений или в случае появления разворотных фигур и/или дивергенций.
График 6. Представитель «задорных дохликов». Акции «Магнита» (недельный срез).
Неопределеныши: бумаги без трендов или без технического анализа. Здесь фаворитами выступают: «Москоская Биржа», «Детский Мир», «Юнипро», «ТМК», FIVE.
Инвесторам и спекулянтам: вне позиции.
Мне немного не повезло, и по иронии судьбы после отсечки технически сильные акции «Московской Биржи» были приобретены по неплохой цене, но зачем-то по пути потеряли все тренды. Срочно избавляться от них в среднесрочном портфеле я пока не собираюсь. Но «стопы» стараюсь быстрее перенести в безубыток!
График 7. Представитель «неопределенышей». Акции «Московской Биржи» (недельный срез).
Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.