Топ — 11 самых прибыльных акций России 2022 года — прогнозы аналитиков, обзоры, советы
Итак, вы решили вложить во что-то свои финансы. Это верное решение, особенно для тех, кто уже имеет свое жилье, автомобиль, может позволить себе немного путешествовать. Да и те, кто только начинает идти к успеху тоже должны научиться вкладывать свободные средства в выгодные дивидендные акции России. В свете изменений 2021 года, связанных с пандемией коронавируса, значительно изменились привычные установки. Теперь вкладывать деньги нужно с большой осторожностью.
Перед вами Топ-11 самых прибыльных акций в России 2022 года. Изучите данные, чтобы составить собственное мнение о том, куда нужно вкладывать, а куда не стоит. Даже сейчас в условиях карантина и пандемии многие акции продолжают расти. И это означает, что важно понять, куда вкладывать деньги именно сейчас, чтобы потом получать постоянные растущие прибыли.
Как сделать свой доход пассивным с помощью акций
Если научиться делать правильный технический анализ рынка акций, то можно постоянно получать прибыли. Советуем изучить комбинированный метод технического и фундаментального анализа рынка.
Сделать свой доход полностью пассивным — это ли не мечта? Вы будете наслаждаться жизнью, ездить в разные страны, и ваши доходы в это время будут расти!
Но для новичков всегда трудно решить, куда же вложить деньги, чтобы не прогадать.
Первый и самый главный совет: никогда не вкладывайте те деньги, которые предназначены для покупки жизненно важных вещей: продуктов, жилья, медикаментов, одежды. На акции тратьте только то, без чего вы и так будете жить «в шоколаде».
Акции компаний, которые всегда приносят прибыли
Конечно, так однозначно выразиться довольно трудно. Потому что даже опытные трейдеры знают, что любые акции могут неожиданно обвалиться. И даже самые надежные компании не могут гарантировать стабильности и постоянно растущей цены. Капризный рынок настолько изменчив, что любое вложение — это большой риск. И вы должны это учитывать. Мы подобрали для вас список наиболее стабильных компаний, чьи акции всегда в цене. И на которых можно действительно зарабатывать.
Как вы помните, собираясь купить акции компании, которой вы доверились, вы должны учитывать:
И это далеко не полный перечень тех условий, которые необходимо выполнить, чтобы получать стабильные прибыли. Но с опытом вы научитесь определять, каким компаниям можно доверять, а каким нет. Конечно, потери сопровождают почти всех. И вы должны быть готовы к тому, что часть денег, возможно, к вам уже не вернется. Но только опыт, технические знания и развитая интуиция помогут вам научиться обходиться без потерь.
11 лучших российских компаний, которым можно доверять
№ 1 «Газпром»
Акции «Газпрома» — всегда в цене. Например, в середине декабря 2021 года стоимость одной акции составила 315.69 рублей. Здесь платят неплохие дивиденды — 10%. Поэтому вкладывать сюда средства практически всегда выгодно. На рынке России эта компания является монополистом. Огромным плюсом для держателей акций является то, что компания принадлежит государству. А значит, именно оно в ответе перед вкладчиками.
Доля добычи нефти составляет около 60% от всех других компаний. Именно поэтому вы точно не прогадаете, вложив сюда деньги. По прогнозам аналитиков компания станет одним из главных бенефициаров роста цен на энергоносители. Ценные бумаги в 2022 году могут подорожать на 22%. За последний год рост стоимости бумаг составил 86%, но по мнению экспертов, цена за каждую акцию все еще остается неодооцененной. В конце ноября 2020 г. цена составляла 182 р. В конце ноября 2021 — 339 р. Но по планам аналитиков, стоимость в течение года будет около 414 р., а концу 2022 года достигнет примерно 535 р. Так что, смело можно вкладывать средства в эти бумаги. Взгляните на график прогнозов от экспертных компаний:
Прогнозы на 2022 год таковы:
На графике хорошо видны изменения дивидендов по годам. Однако, к следующему году аналитики предсказывают уменьшение выплат на 45%.
А вот прогноз акций Газпром на 2022 и 2023 год предполагает развитие коррекции и тест области поддержки вблизи уровня 280.05. Откуда стоит ожидать отскок и попытку продолжения подъёма акций в область выше уровня 485.05. В пользу роста бумаг выступит тест линии тренда на индикаторе относительной силы. Отменой варианта подъёма GAZP станет падение и пробой уровня 240.05. Это укажет на пробой поддержки и продолжение падения стоимости в область ниже уровня 165.05.
№ 2. Акции «Сбербанк»
Приобретая акции «Сбербанка», вы можете быть уверены в правильном выборе. Этот банк отличается необыкновенной надежностью. Сюда стекаются денежные потоки всей России. Котировки акций «Сбербанка» редко опускаются в нисходящий тренд. Политика выплаты дивидендов такова, что среди держателей акций подавляющее число постоянных клиентов. Также есть большой поток новых держателей.
Стоимость акций Сбербанка на декабрь 2021 года составляет примерно 282 рубля.
Прогнозная дивидендная доходность «Сбербанка» на 2021 год была около 8%. И около 8,5% — на 2022 год.
На графике прогнозируемой доходности вы сможете заметить, что:
Однако, нельзя не отметить некоторое падение стоимости акций в ноябре-декабре 2021 года. Это хорошо видно на графике:
Посмотрите приблизительный расчет доходности акций Сбербанка:
А вот прогноз на 2022 год. Ожидается рост котировок на 37%. До конца 2021 года цена акций Сбербанка будет колебаться в районе 255–265 рублей. Многие европейские аналитики дают прогноз на увеличение их стоимости до 300 р. Поэтому рекомендуется не обращать внимания на временные просадки. Если средства позволяют, то акции Сбера лучше придержать. Они будут только расти.
К примеру, JP Morgan прогнозирует рост акций Сбербанка на 38%. А американский инвестиционный банк ожидает увидеть цену в 510 рублей за акцию.
Стоит ли покупать акции «Сбербанка»? Решать вам!
№ 3 — Акции «Белуга Групп»
Еще одна российская компания, которая может похвастать стабильным ростом доходности. Лидер по производству крепкого алкоголя в России. Основан в 1998 году. Объединяет шесть ликеро-водочных заводов, выпускающих водку под брендами Beluga, «Беленькая», «Архангельская», «Мягков», «Царь», бренди «Золотой резерв» и «Бастион», виски Fox & Dogs, премиальное тихое вино Golubitskoe Estate, игристое вино Tete de Cheval.
Стоимость одной акции составляет 3 409 р. Через год планируется повышение стоимости до 5000 р.
На графике хорошо видна динамика изменений:
№ 4 — «Мечел»
Металлургическая компания «Мечел» также позволяет не сомневаться в прибылях от покупки акций. Стоимость одной акции достаточно невысока и составляет около 242,80 рублей. Доходность за год составила 230,34%. Дивиденды 5%.
Однако прогнозы уверяют в росте:
№ 5. «Роснефть»
Стоимость одной акции составляет примерно 526 рублей. Более 70% всей добычи нефти в России принадлежит именно «Роснефти» Это мировой лидер по количеству добываемой нефти. Поэтому и доверие к этой компании огромно! Прогноз акций Роснефти на 2022 и 2023 год перед вами:
Сравниваем количество дивидендов по датам:
№ 6. «Лукойл»
Следующим в нашем списке стоит концерн «Лукойл» Стоимость одной акции здесь достаточно высока и составляла год назад 5265 рублей. В декабре 2021 года стоимость уже дошла до 6 541 р. Доходность составляет 5,83%. В среднем ежегодный прирост выплаты дивидендов составляет 15, 64%. Одной из отличительных черт этой компании является постоянный рост дивидендов, которые будут повышаться не менее, чем на рост инфляции.
Смотрим прогноз акций Лукойл на 2022, 2023 годы:
Как видно из графика, планируется наибольший рост котировок к январю 2023 года. В этот период можно продавать акции, чтобы получить значительные прибыли.
Лукойл — это одна из самых крупных нефтегазовых компаний в мире. Подумайте только, что на ее долю приходится свыше 2% мировой добычи нефти. И примерно 1% углеводорода по всему миру.
№ 7. Акции «Татнефть»
Цена одной акции Татнефть составляет около 458 рублей (на середину декабря 2021 года). По прогнозам аналитиков, стоимость акций будет возрастать.
№ 8. «Сургутнефтегаз»
Стоимость акции составляет около 40 рублей. Но давайте посмотрим прогноз, который может сбыться к следующему 2022 году:
Как видим, стоимость может возрасти практически вдвое.
Оцените размер дивидендов:
№ 9. Компания «Норникель»
«Норникель» имеет неплохие шансы вернуться на четвертое место в индексе MSCI Russia в феврале 2022 года. Ключевым драйвером в бумагах Норникеля являются дивиденды за 2021 г., которые составят 2 800 — 3 000 р. на акцию. Стоимость этих акций, пожалуй, самая высокая: 21 088 рублей.
Акции Норникеля прогноз на 2021, 2022 и 2023 годы
Также обратите внимание на неуклонный рост дивидендов:
Аналитики советуют вкладывать средства в компанию, производящую никель и палладий. Размер дивидендов увеличился на 43%!
№ 10. Группа «НЛМК»
Цена на акции группы «НЛМК» составляет около 200 рублей. Но дивиденды постоянно растут.
Дивиденды составляют 6,4%:
Но, хочется отметить, что долг компании вырос до 900 млн. рублей. Акции НЛМК упали на 6% накануне дивидендной отсечки. К 2023 году ждут уменьшения спроса на вывод новых предприятий. Поэтому планируется удешевление угля и стали.
№ 11. Сеть магазинов «Лента»
Нельзя не отметить стабильный рост стоимости акции любимой всеми сети магазинов «Лента. Стоимость одной акции в декабре 2021 года составила 192 рубля. А к марту 2022 предполагается, что она вырастет до 296 р. К концу 2022, вероятно стоимость слегка снизится до 286 р.
Стоимость одной акции сравнительно недорога (около 200 р.). Поэтому каждый, даже начинающий трейдер сможет позволить себе купить несколько. По прогнозам экспертов, цены на акции будут расти.
Однако, стоит сравнить стоимость этих акций с акциями других магазинов. Например, акции «Магнита» стоят 5 643 р., а группы магазинов Х5 Retail 2 024 р.
Акции «Магнита» немного потеряли в стоимости из-за смены владельцев в 2018 году. Но с того времени обороты набирают темп. Теперь руководство «Магнита» выразило желание купить 100% акций «Ленты» При этом прогнозируется падение котировок «Магнита» и рост акций «Ленты. Если сделка удастся, то уровень дохода объединенных компаний превысит совокупный доход группы Х5 Retail. Это позволит компании стать лидером среди всех подобных сетевых магазинов.
Этот обзор лишь приблизительно дает вам понять, на какие акции стоит обращать внимание. Конечно, каждый предпочтет вкладывать деньги в то, чему он доверяет. Но прежде чем купить акции любой компании, обязательно изучите рынок. Прочитайте отзывы аналитиков, ознакомьтесь с прогнозами. И тогда ваш доход всегда будет стабильно высоким.
Топ американских акций с перспективой роста
Главное Hide
Даже на фоне экономического кризиса американские акции роста не теряют своих позиций. Крупные игроки своевременно реагируют на изменения обстановки и подстраиваются под новые реалии, а тренд на диверсификацию помогает смягчить углы и найти альтернативные направления для развития.
В 2021 году у инвесторов еще есть время на то, чтобы приобрести быстрорастущие акции: по мнению аналитиков, ожидать пика раскрытия потенциала текущих лидеров стоит в 2022—25 годах, вместе с восстановлением экономики после мировой пандемии.
Amazon.com (AMZN)
Один из явных лидеров роста в США в 2021 году, Amazon продолжает развиваться и искать новые способы реализации клиентского потенциала, накопленного за время существования универсального интернет-магазина. Компания не только тестирует популярные методы монетизации и запускает собственные премиум-подписки, но и предлагает принципиально новые услуги, такие как Amazon Care.
Виртуальный сервис доступных медицинских консультаций пока что находится на стадии бета-тестирования, однако уже сейчас ему предсказывают взрывную популярность. Успех обеспечит уникальная ситуация с медицинскими сервисами в США: поскольку консультации у специалиста лицом к лицу стоят неоправданно дорого, пациенты откладывают визит до последнего. У аналитиков есть все основания предполагать, что после запуска сервиса многомиллионная база «колеблющихся» клиентов клиник перейдет к Amazon, что приведет к очередному резкому скачку доходности.
Activision Blizzard, Inc. (ATVI)
Capital One Financial (COF)
Крупнейший американский банковый холдинг рос в цене на протяжении всего 2021 года, не в последнюю очередь благодаря умелому разделению бизнеса. Одно подразделение Capital сфокусировано на коммерческих и частных займах, а другое работает как классическая банковская организация. Главный источник дохода на сегодня — кредитный сегмент, который приносит более 60 % от общей прибыли ежегодно.
Кроме того, Capital One пользуется доверием американского потребителя и генерирует здоровую прибыль через ведение банковских карт и сервисы онлайн-банкинга. В первом квартале 2021 года 92 % чистого дохода, поступившего на кредитные карты Capital, поступило с дебетовых карт этого же банка — редкая ситуация для крупного заимодавца в США и демонстрация сбалансированного подхода к бизнесу.
Повышение веры американцев в восстановлении экономики — одна из основных причин, по которым аналитики прогнозируют Capital One дальнейший рост в 2022 году. Потребитель, восстанавливающийся после экономических неудач, более склонен брать долгосрочные займы. Еще один фактор — стабильный рост показателей EPS: только в последние три года прибыль на акцию росла в среднем на 32 % в год. Эта тенденция уже подтверждается и опережается показателями конца 2021 года: с начала года EPS вырос почти в 2 раза. Это сильный, стремительно развивающийся сток, который еще не достиг вершины потенциала и который лучше покупать раньше, чем позже, вне зависимости от стиля инвестирования.
Discover Financial Services (DFS)
В ближайшие годы лидеры роста акций США неизбежно будут включать крупные банки, и Discover — очередное тому подтверждение. Этот банк работает в двух направлениях: банковское обслуживание и платежные сервисы. Компания выпускает кредитные и дебетовые карты, а также предлагает другие банковские продукты, включая долгосрочные студенческие и частные займы. Акции компании пережили краткосрочный обвал на ранних сроках пандемии, однако предприятие вышло из кризиса сильнее, чем раньше. Впервые за 5 лет стоки Discover пошли вверх и меньше чем за год с легкостью пробили исторические максимумы.
Еще одна причина вложиться именно в этот банк — личная платежная сеть Discover, Pulse and Diners. Собственное платежное средство от Discover занимает четвертое место по Америке, а Pulse регулярно попадает то в тройку, то в двойку самых распространенных банкоматов.
Несмотря на кризисную экономическую ситуацию, Discover демонстрирует стабильный рост продаж в 4.5—5 % за последние 5 лет. В конце 2021 года акции банка получили дополнительный толчок за счет стабилизации экономики и роста потребительских тенденций — фактор, который специалисты считают определяющим для первой половины 2022 года.
EOG Resources (EOG)
Независимый добытчик нефти и природного газа, EOG Resources — одна из крупнейших негосударственных компаний по исследованию и разработке природных недр в США. В отличие от конкурентов, компания EOG практически все силы вкладывает в «домашние» ресурсы. Успехи предприятия в этой области заставили инвесторов понять, что потенциал американских сланцевых месторождений до сих пор был сильно недооценен. Как результат только с начала 2021 года акции выросли почти вдвое.
EOG анонсировала планы по смене стратегии — с «премиальной», гарантировавшей до 30 % рентабельности, до «двойной премиальной», которая увеличит этот показатель как минимум вдвое. Это станет возможным благодаря строительству новых колодцев, которые одновременно позволят увеличить выработку нефти и сократить расходы на ее добычу.
Nucor (NUE)
Корпорация Nucor — самая безопасная, продуктивная и прибыльная в мире компания по производству стали и продуктов из нее. По крайней мере, так считают руководители Nucor. И в 2021 году с этим заявлением сложно спорить, особенно на волне подъема цен на сталь в США.
Впервые после пандемии цены достигли рекордных значений, и Nucor — главная американская компания, которой удалось извлечь прибыль из этих колебаний. Когда другие добытчики столкнулись с недостатком товара для удовлетворения спроса и стоимость сырья на рынке взлетела, Nucor удалось выступить вперед и обеспечить своим инвесторам устойчивую прибыль.
Великолепные показатели выработки и продажи «чистой» стали — не единственное достоинство Nucor. Компания делает ставку на дальнейшее развитие автомобильного рынка и рынка нежилого строительства. Если нежилое строительство позволяет покрыть часть текущих расходов и влияет на увеличение немедленного дохода, то у автомобильного рынка другая задача: это главная статья долгосрочного роста, на которую многомиллионная корпорация возлагает большие надежды.
McDonald’s (MCD)
«Макдональдс» — одна из самых узнаваемых мировых франшиз и крупнейшая в мире компания ресторанного бизнеса с почти 40 тысячами заведений в 119 странах. Главный «революционер» ресторанной индустрии, первым предложивший недорогое и быстрое в приготовлении в меню массовому потребителю, казалось бы, уже реализовал себя в полной мере, но и аналитики, и статистика подтверждает: компания все еще имеет огромный потенциал роста.
После повышения требований к изоляции «Макдональдс» сместил фокус на сервисы «МакАвто» и доставку, что немедленно нашло отклик у потребителя. В данный момент компания разрабатывает новую программу лояльности, которая будет поощрять покупать еду именно в McDonalds, за счет чего трафик вырастет еще сильнее.
Развиваются и другие аспекты ресторана: так, на фоне популярности куриных продуктов (не в последнюю очередь за счет позиций из KFC и других конкурирующих заведений) «Макдональдс» расширяет линейку меню, запуская еще больше фирменных блюд из курицы. Среди преимуществ куриного мяса — дешевое производство, что неизбежно скажется на квартальной прибыли.
Рост влияния на международном рынке — еще одна причина обратить внимание на «Макдональдс» именно сейчас. Управление компании считает, что присутствие бренда в разных странах обеспечивает потенциал, который не был реализован до сих пор, но в будущем году ситуация изменится. Если вспомнить, что за последние 5 лет акции «Макдональдса» выросли более чем вдвое, станет очевидно, что такое заявление нельзя игнорировать.
Самые доходные акции XXI века. В лидерах — Monster, Apple и Сбербанк
«РБК Инвестиции » определили 20 иностранных и 15 российских акций, показавших самый большой рост с декабря 2000-го по декабрь 2020 года. За это время рынки пережили взлет доткомов, экономический кризис 2008 года, эпидемии атипичной пневмонии и свиного гриппа и переживают пандемию коронавирусной инфекции. С начала века и тысячелетия активно развивались смартфоны и планшеты, социальные сети и электронная торговля, появлялись и росли новые компании, теряли позиции старые.
Но есть компании, которые не просто благополучно пережили эти 20 лет: вложения в их акции, сделанные 20 лет назад, принесли инвесторам прибыль с превосходной доходностью.
Как мы считали
Претенденты в зарубежные лидеры отбирались из числа 2 000 акций, торгуемых на биржах NYSE и NASDAQ и показавших наибольший рост за последние 10 лет (подход связан с имеющимися технологическими возможностями обработки массивов данных). Из них были отобраны 20 акций с наибольшим ростом котировок за 20 лет.
Для топа российских компаний из числа тех, что торговались на ММВБ в 2000 году и торгуются сейчас на Мосбирже, мы выявили только 15 акций, которые показали рост котировок за 20 лет.
Лучшие иностранные бумаги двадцатилетия
Тем не менее большинство акций топ-20 — бумаги компаний традиционных секторов экономики. Это торговая сеть хозтоваров Tractor Supply, логистическая компания Old Dominion Freight Line, производитель оборудования для ремонта автомобилей Dorman Products, производитель обуви Deckers Outdoor, производитель хирургических роботов Intuitive Surgical, оператор казино и гоночных трасс Penn National Gaming, производители пищевых добавок и продуктов USANA Health Sciences и Darling Ingredients. А также Middleby, производящая оборудование для ресторанов и пищевой промышленности, пивоваренная компания Boston Beer Company и координатор платных медицинских услуг HMS Holdings.
Возглавили топ акции производителя энергетических напитков Monster Beverage.
Компания была основана в Калифорнии в 1935 году как Hansen’s. Основатели компании Хуберт Хансен и трое его сыновей занимались продажей соков киностудиям. В 70-х годах внук основателя Тим Хансен разработал и запустил в производство газированные напитки. В 1988 году компания обанкротилась, была приобретена California CoPackers Corporation и переименована в Hansen`s Natural Company. Современное название Monster Beverage Corporation компания носит с января 2012 года.
Акции технологического гиганта Apple занимают третью строчку нашего топа. Первичное публичное размещение акций производителя легендарного Apple Macintosh состоялось 12 декабря 1980 года, через четыре года после основания компании.
Рост стоимости за последние 20 лет во многом обусловлен появлением новых продуктов Apple — iPhone, iPad и Apple Watch, которые совершили переворот в мире массовых IT-продуктов, а их продвижение тесно связано с именем одного из основателей Apple Стива Джобса, умершего в 2011 году от рака.
После IPO акции делились пять раз, чтобы сделать бумаги более доступными. Последний раз дробление акций произошло в августе 2020. При расчетах использовались цены акций с учетом этих дроблений. За двадцать лет котировки Apple выросли почти в 490 раз (на 23 декабря 2020 года.)
С 22 декабря 2000 года по 23 декабря 2020 года индекс S&P 500 вырос на 182,5% с 1305,97 до 3690,01 пункта, а индекс NASDAQ Composite на 407,4% с 2517,02 до 12771,1 пункта.
Двадцатилетние инвестиции в российские бумаги
Два первых места нашего топа заняли привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка. За двадцать лет котировки привилегированных бумаг «Сбера» выросли в более чем 600 раз, с ₽0,40 до ₽242,01 (стоимость акций 2000 года пересчитана с учетом дополнительной эмиссии). Обыкновенные бумаги подорожали в более чем 370 раз, с ₽0,72 до ₽270,10.
На третьем месте акции «Газпром нефти», которая образовалась в 1995 году, выделившись из «Роснефти». Первоначально она называлась «Сибнефть». После того как в 2005 году компанию купил «Газпром», она была была переименована в «Газпром нефть» (с 2006 года). Она объединяет более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий в России и за рубежом. За двадцать лет ее бумаги подорожали почти в 40 раз, с ₽7,99 до ₽318,05.
С 22 декабря 2000 года по 23 декабря 2020 года индекс Московской биржи (бывший индекс ММВБ) вырос в 23,9 раза, со 136,13 до 3252,1 пункта.
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале Сам ты инвестор!
Ценная бумага, привязанная к акциям определенной компании и выпущенная банком (банком-депозитарием).Главная возможность, которую дает инвестору депозитарная расписка, это возможность практически владеть акциями иностранной компании, но при этом оставаться в рамках законодательства банка-депозитария. Например, американская депозитарная расписка (АДР) на акции российской компании — это, с одной стороны, американская ценная бумага, торговля которой регулируется американским законодательством, с другой стороны, она дает право на долю прибыли и право голоса на собрании акционеров российской компании Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее