Черкизово прибыль на акцию

Дивиденды Черкизово

Группа Черкизово ПАО-ао

Совокупные дивиденды в следующие 12m: 231.87 руб. (прогноз)
Средний темп роста дивидендов 3y: n/a
Ближайшие дивиденды: 134 руб. ( 4.5% ) 05.04.2022 (прогноз)

Совокупные выплаты по годам

Прогноз прибыли в след. 12m: 20388 млн. руб.
Количество акций в обращении: 43.96 млн. шт.
Стабильность выплат: 1
Стабильность роста: 0

Комментарий:

Дивидендная политика Черкизово предусматривает выплату не менее 50% от чистой прибыли по МСФО скорректированной на изменение справедливой стоимости биологических активов и с/х продукции, при условии сохранения коэффициента Чистый долг/скорректированная EBITDA < 2,5х в среднесрочной перспективе (прямо сейчас на грани или выше). Как правило, платят больше 50% (60-70%). Обычно платят дважды в год по полугодиям.

Информация, представленная здесь, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а упоминаемые финансовые инструменты могут не подходить вам по инвестиционным целям, допустимому риску, инвестиционному горизонту и прочим параметрам индивидуального инвестиционного профиля.

Никто ни при каких обстоятельствах не должен рассматривать Информацию, содержащуюся на этой странице в качестве предложения о заключении договора на рынке ценных бумаг или иного юридически обязывающего действия, как со стороны Компании, так и со стороны ее специалистов. Ни Компания, ни их агенты, ни аффилированные лица не несут никакой ответственности за любые убытки или расходы, связанные прямо или косвенно с использованием этой Информации.

Информация, содержащаяся на этой странице, действительна на момент ее публикации. При этом Компания вправе в любой момент внести в нее любые изменения. Распространение, копирование, изменение, а также иное использование Информации или какой-либо ее части без письменного согласия Компаний не допускается. Компания, ее агенты, сотрудники и аффилированные лица могут в некоторых случаях участвовать в операциях с ценными бумагами, упомянутыми в Информации, или вступать в отношения с эмитентами этих ценных бумаг. При формировании расчетных показателей используются последние доступные на дату публикации данных официальные цены закрытия соответствующих ценных бумаг, предоставляемые Московской Биржей.

Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги. Компания предупреждает, что операции с ценными бумагами связаны с различными рисками и требуют соответствующих знаний и опыта.

Источник

Черкизово акции

Ну вот и цена размещения подъехала 3062,50 (Три тысячи шестьдесят два) рубля 50 копеек. Нужно было больше подбирать на дне

Расим Касимов, но, думаю что нужно не жаться, а добирать и по 3 тр., скорее всего цена будет расти и дальше

Fire2fox, надеюсь, вы не купили по 3 тысячи

Расим Касимов, Купил, но увидев тенденцию продал почти без потерь. Потом брал по 2650-2800, сейчас вот, думаю еще подбирать. В целом я считаю Черкизово перспективным вложением на 3-5 и более лет.

Ну вот и цена размещения подъехала 3062,50 (Три тысячи шестьдесят два) рубля 50 копеек. Нужно было больше подбирать на дне

Расим Касимов, но, думаю что нужно не жаться, а добирать и по 3 тр., скорее всего цена будет расти и дальше

Fire2fox, надеюсь, вы не купили по 3 тысячи

Ну вот и цена размещения подъехала 3062,50 (Три тысячи шестьдесят два) рубля 50 копеек. Нужно было больше подбирать на дне

Расим Касимов, но, думаю что нужно не жаться, а добирать и по 3 тр., скорее всего цена будет расти и дальше

Как-то не приходилось мне покупать акции Черкизово. Хочу разобраться в математике. Буду признательна за помощь.
20% будет допэмиссия, правильно?
Кому пойдут денежки, как строка «доп капитал» в балансе?
Это примерно сумма их долга сейчас?
Они говорили, на что планируют потратить средства, вырученные от допки?
Никому не кажется, что цена размещения высоковата? Русагро при продаже доли Мошковича сделало скидку 20%. Черкизон пытается продать новых 20% акций дороже текущей рыночной цены. Это, вообще, как.
Если средства от допки никто не прикарманит, то они пойдут на погас долга или на расширение бизнеса. И основное негативное влияние будет на дивиденды. Так?
Что касается бизнеса в целом, то по году прибыльность падает, т.к. есть рост затрат, а цены ограничены покупательной способностью и конкуренцией. Похоже?

Благодарю заранее всех кто поучаствует в инвесткейсе.

По данным Интерфакс, выручка «Тамбовской индейки» в 2020 г. по РСБУ составила 6,8 млрд руб., чистая прибыль — 182 млн руб. Черкизово ожидает, что консолидация 100% компании позволит ей укрепить позиции на российском рынке индейки.

www.rbc.ru/newspaper/2021/12/13/61b33ddc9a7947b8e0f62bea
В итоге в перспективе черкизово не плохо так сожрет рынок индейки и будет производить уже 140-160тыс тон, свинину в переработку из нее выгоднее делать колбасу и сосиски. Получается что конкурировать не с кем будет
ТОП-5 крупнейших в России производителей индейки в прошлом году выпустили почти 213 тысяч тонн этого вида мяса.

С учетом допки и прогнозной прибыли мсфо 2021г:

18,5 млрд руб, финальный дивиденд за 2021г составит 112 руб на акцию.

Как-то не приходилось мне покупать акции Черкизово. Хочу разобраться в математике. Буду признательна за помощь.
20% будет допэмиссия, правильно?
Кому пойдут денежки, как строка «доп капитал» в балансе?
Это примерно сумма их долга сейчас?
Они говорили, на что планируют потратить средства, вырученные от допки?
Никому не кажется, что цена размещения высоковата? Русагро при продаже доли Мошковича сделало скидку 20%. Черкизон пытается продать новых 20% акций дороже текущей рыночной цены. Это, вообще, как.
Если средства от допки никто не прикарманит, то они пойдут на погас долга или на расширение бизнеса. И основное негативное влияние будет на дивиденды. Так?
Что касается бизнеса в целом, то по году прибыльность падает, т.к. есть рост затрат, а цены ограничены покупательной способностью и конкуренцией. Похоже?

Благодарю заранее всех кто поучаствует в инвесткейсе.

Marina, ниже по ветке расписано, да и на сайте компании тоже. Допка на рынок не идет, а используется как оплата за 50% доли «Тамбовская индейка». Таким образом, увеличивается доля испанской Grupo Fuertes в капитале компании.

Что касается бизнеса в целом, то по году прибыльность падает, т.к. есть рост затрат, а цены ограничены покупательной способностью и конкуренцией. Похоже?

Как-то не приходилось мне покупать акции Черкизово. Хочу разобраться в математике. Буду признательна за помощь.
20% будет допэмиссия, правильно?
Кому пойдут денежки, как строка «доп капитал» в балансе?
Это примерно сумма их долга сейчас?
Они говорили, на что планируют потратить средства, вырученные от допки?
Никому не кажется, что цена размещения высоковата? Русагро при продаже доли Мошковича сделало скидку 20%. Черкизон пытается продать новых 20% акций дороже текущей рыночной цены. Это, вообще, как.
Если средства от допки никто не прикарманит, то они пойдут на погас долга или на расширение бизнеса. И основное негативное влияние будет на дивиденды. Так?
Что касается бизнеса в целом, то по году прибыльность падает, т.к. есть рост затрат, а цены ограничены покупательной способностью и конкуренцией. Похоже?

Благодарю заранее всех кто поучаствует в инвесткейсе.

18,5 млрд руб, финальный дивиденд за 2021г составит 112 руб на акцию.

Группа «Черкизово» – рсбу/ мсфо
41 047 014 + 10 261 753 (от 16.12.2021) = 51 308 767 обыкновенных акций
e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ImiGBmKzA0WVji8FA5D31Q-B-B
e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6652&type=1
Капитализация на 17.12.2021г: 153,054 млрд руб

Общий долг на 31.12.2018г: 9,968 млрд руб/ мсфо 87,368 млрд руб
Общий долг на 31.12.2019г: 16,187 млрд руб/ мсфо 83,164 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 23,550 млрд руб/ мсфо 94,367 млрд руб
Общий долг на 30.06.2021г: 23,314 млрд руб/ мсфо 104,581 млрд руб
Общий долг на 30.09.2021г: 23,363 млрд руб/ мсфо 111,439 млрд руб

Выручка 2018г: 13,145 млрд руб/ мсфо 100,422 млрд руб
Выручка 9 мес 2019г: 10,195 млрд руб/ мсфо 85,619 млрд руб
Выручка 2019г: 12,231 млрд руб/ мсфо 120,109 млрд руб
Выручка 9 мес 2020г: 8,248 млрд руб/ мсфо 92,304 млрд руб
Выручка 2020г: 11,249 млрд руб/ мсфо 128,803 млрд руб
Выручка 1 кв 2021г: 7,031 млрд руб/ мсфо 33,291 млрд руб
Выручка 6 мес 2021г: 12,185 млрд руб/ мсфо 73,064 млрд руб
Выручка 9 мес 2021г: 16,756 млрд руб/ мсфо 112,568 млрд руб

Прибыль 9 мес 2018г: 4,579 млрд руб/ Прибыль мсфо 10,354 млрд руб
Прибыль 2018г: 5,359 млрд руб/ Прибыль мсфо 11,980 млрд руб
Прибыль 9 мес 2019г: 6,968 млрд руб/ Прибыль мсфо 6,628 млрд руб
Прибыль 2019г: 7,887 млрд руб/ Прибыль мсфо 6,651 млрд руб
Прибыль 9 мес 2020г: 5,037 млрд руб/ Прибыль мсфо 12,815 млрд руб
Прибыль 2020г: 6,946 млрд руб/ Прибыль мсфо 15,145 млрд руб
Прибыль 1 кв 2021г: 5,812 млрд руб/ Прибыль мсфо 6,544 млрд руб
Прибыль 6 мес 2021г: 9,824 млрд руб/ Прибыль мсфо 13,401 млрд руб
Прибыль 9 мес 2021г: 13,267 млрд руб/ Прибыль мсфо 15,897 млрд руб
cherkizovo.com/investors/#/company-info/pao-gruppa-cherkizovo/
e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6652&type=3

Группа Черкизово – Дивидендная история
Период ** Объявлены * Реестр дата * Дивиденд
6 м 2021 * 20.08.2021 ** 03.10.2021 *** 85,27 руб

2020 год * 11.02.2021 ** 05.04.2021 ** 134,00 руб
6 м 2020 * 21.08.2020 ** 05.10.2020 *** 48,79 руб

2019 год * 14.02.2020 ** 07.04.2020 *** 60,92 руб
6 м 2019 * 23.08.2019 ** 07.10.2019 *** 48,79 руб

Источник

Чистая прибыль «Черкизово» выросла в 2 раза

«Черкизово» (MCX: GCHE) — крупнейший российский производитель мясной продукции. Компания не только занимается производством, переработкой и продажей мяса, но и сама выращивает сельхозпродукцию и производит комбикорма для внутреннего потребления.

11 февраля компания выпустила консолидированную финансовую отчетность по итогам 2020 года. В предыдущем обзоре я отметил рекордные объемы продаж во всех сегментах и рост средней цены продажи мясной продукции. А из нового отчета видно, что выручка «Черкизово» обновила рекорд, а чистая прибыль выросла более чем в 2 раза год к году.

Как победить выгорание

Финансовые результаты

Выручка «Черкизово» по итогам 2020 года выросла на 7% год к году — до 128,8 млрд рублей. Новому рекорду не помешали ограничения работы для предприятий общественного питания, вызванные пандемией коронавируса.

В 2020 году компания продолжила масштабные инвестиции в свое развитие, что позволило произвести рекордные объемы мясной продукции. Выросли продажи ведущих брендов, таких как: «Петелинка», «Черкизово» и «Куриное царство».

В структуре продаж преобладает мясо курицы: на нее пришлось 55,2% всей выручки в 2020 году. Компания нарастила экспортные поставки куриного мяса в Китай и страны Ближнего Востока.

Себестоимость продаж «Черкизово» выросла на 5% год к году — до 97,4 млрд рублей. На это повлияла переоценка биологических активов и урожая, которые еще не были реализованы. «Черкизово» необходимо проводить переоценку рыночной стоимости своих свиней, кур, индеек и зерновых культур в зависимости от колебаний цен на рынке. Но, пока товар не нашел покупателя, прибыль или убыток от этой статьи существует только на бумаге.

Также у компании выросли коммерческие, общехозяйственные и административные расходы на 6% год к году — до 17 млрд рублей. Основную роль в этом сыграли два фактора: увеличение транспортных расходов на 24% — до 4,1 млрд рублей — на фоне роста экспортных поставок и двукратный рост расходов на маркетинг и рекламу.

Итоговая операционная прибыль выросла на 84% год к году — до 18,7 млрд рублей.

Чистые процентные расходы снизились на 9% год к году — до 3,8 млрд рублей — из-за падения процентных ставок. Это удешевляет стоимость обслуживания долговых обязательств. Кроме того, из-за девальвации рубля возник неденежный убыток от переоценки курсовых разниц в размере 0,7 млрд рублей — против прибыли в размере тех же 0,7 млрд рублей в 2019 году.

По итогу 2020 года чистая прибыль «Черкизово» выросла на 125% — до 15,18 млрд рублей. С учетом различных разовых и неденежных корректировок, включая корректировку на изменение справедливой стоимости биологических активов, чистая прибыль «Черкизово» составила рекордные 13,9 млрд рублей.

Источник

Почему чистая прибыль «Черкизово» рухнула на 44%, несмотря на рекордные объемы продаж

В предыдущей статье я рассмотрел производственные результаты компании: производство и продажи всех сегментов бизнеса у «Черкизово» выросли за 2019 год. Несмотря на рост выручки, чистая прибыль компании рухнула за год сразу на 44%. На это есть несколько причин.

Финансовые результаты

За 2019 год «Черкизово» увеличил выручку на 20%: со 100,4 до 120,1 млрд рублей. Это связано с ростом выручки в сегменте птицеводства благодаря увеличению объемов продаж и средней цены реализации продукции.

Но себестоимость продукции выросла на 21%, до 90,9 млрд рублей, а расходы на ведение бизнеса — на 23%, до 17,4 млрд рублей. Еще выросли процентные расходы на 37%, до 4,5 млрд рублей, что стало следствием роста расходов на обслуживание банковских кредитов.

C 2017 года «Черкизово» получает государственные субсидии, которые позволяют брать кредиты по сниженной ставке 5,5% в год. Разницу между реальной рыночной ставкой и сниженной компенсирует банкам министерство сельского хозяйства

Рост расходов привел к падению чистой прибыли в 2019 году сразу на 44% относительно 2018 года: с 12 до 6,8 млрд рублей. Но часть расходов, которые уменьшили чистую прибыль, выражалась не в деньгах — например, переоценка нереализованных активов. Подробнее об этом я расскажу ниже, когда буду рассматривать дивидендную политику компании.

Дивиденды

«Черкизово» планирует направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли, скорректированной по ряду показателей.

Убираются доходы и расходы от чистого изменения справедливой стоимости биологических активов и сельскохозяйственной продукции. Компания владеет животными и растениями, у которых должна быть бухгалтерская оценка. Например, рыночная цена на свинину упала — компания должна переоценить стоимость свиней, а убыток отразить в отчете с выручкой и чистой прибылью. Но, пока компания не продаст переоцененную свинину, реального убытка нет.

Также убираются разовые прибыли или убытки, которые не относятся к основной деятельности компании. Сюда входит переоценка стоимости основных средств, которые не участвуют в производстве и никак не влияют на работу основного бизнеса.

«Черкизово» раскрывает эти данные, когда объявляет финансовые результаты на своем сайте. В 2019 году скорректированная чистая прибыль упала на 10%: с 10 до 9 млрд рублей. После корректировок с учетом неденежных статей падение чистой прибыли уже не кажется таким устрашающим.

Одно из условий дивидендных выплат — сохранение значения отношения чистого долга к скорректированному показателю EBITDA на уровне ниже 2,5. Это отношение показывает, сколько годовых прибылей без учета налогов, процентов и амортизации потребуется компании, чтобы полностью погасить долг. И хотя с 2015 года этот показатель у «Черкизово» превышал заданное значение, компания продолжала выплачивать дивиденды.

Чистый долг рассчитывается как разница между общим долгом компании и деньгами с их эквивалентами, а также краткосрочными и долгосрочными банковскими депозитами.

Скорректированная EBITDA рассчитывается как прибыль до уплаты налогов, процентов и амортизации, при этом в ней не учитываются бонусы менеджерам, полученные проценты и изменение стоимости биологических активов.

В 2019 году чистый долг компании вырос на 4,5% — до 61,2 млрд рублей, а скорректированная EBITDA выросла на 1% — до 20,6 млрд рублей. В результате соотношение «чистый долг / скорректированная EBITDA» по итогам 2019 года составило 2,97, что выше ограничения в 2,5, а ведь это один из критериев для принятия решения о выплате дивидендов, согласно действующей дивидендной стратегии.

Активы

В 2019 году «Черкизово» уменьшил активы на 3% относительно 2018 года: со 148,2 до 144,4 млрд рублей. Падение преимущественно связано с уменьшением объема денежных средств на счетах почти в три раза: с 9,6 до 3,3 млрд рублей.

Капитал компании вырос на 1% — до рекордных 61,3 млрд рублей, а размер обязательств, наоборот, сократился на 5% — до 83,2 млрд рублей, на что повлияло снижение суммы краткосрочных кредитов. В ноябре 2019 года «Черкизово» разместил облигации на сумму 10 млрд рублей со сроком погашения через 3,5 года под 7,5% годовых, чтобы увеличить срок погашения кредитов.

В последние годы «Черкизово» много инвестировал в собственное развитие — строил новые и расширял старые производственные мощности, а также покупал конкурентов:

Пик инвестиций в бизнес пришелся на 2017 год. С тех пор компания только снижала капитальные вложения. В 2019 году они сократились на 12% — до 8,6 млрд рублей.

Что в итоге

В последние годы «Черкизово» серьезно увеличил производственные мощности, и это дает свои плоды: в 2019 году группа реализовала больше продукции, чем когда-либо раньше, и получила рекордную выручку. Но расходы компании в прошедшем году росли быстрее доходов, что привело к падению чистой прибыли, даже несмотря на улучшение операционных результатов. Кроме того, у компании высокая долговая нагрузка, а значение отношения чистого долга к скорректированному показателю EBITDA превышает 2,5, что позволяет группе отказаться от дивидендных выплат по действующей дивидендной стратегии.

При этом у компании достаточно диверсифицированный бизнес. Так, падение цен на свинину во втором полугодии 2019 года уравновесил рост цен на мясо курицы и индейки. Часть продукции компания экспортирует в Китай, получая выручку в валюте. Если у менеджмента получится лучше контролировать издержки, а цены на продукцию будут стабильны, то рост объема производства и продаж должен неминуемо привести к росту чистой прибыли.

Источник

ГРУППА ЧЕРКИЗОВО ПАО-АО GCHE

Подробнее на интерактивном графике

Подробнее на интерактивном графике

Подробнее на интерактивном графике

Подробнее на интерактивном графике

GCHE График акций

MOEX:GCHE Доброе утро! Черкизово Лонг выше 3233 1. Тренд лонг 2. Не уходим вниз после ложного пробоя 3. Ближний ретест 4. Вниз не пускают 5. Хороший запас хода 6. Сильный уровень с которого переписали хай 7. Круглое число (усиливает уровень) При пробое 3233 лонг. Пробой данного уровня может инициировать сильный импульс вверх. Будьте осторожны, бумага.

Привет, мои маленькие любители мяса. Недавно, производитель ваших любимых сосисок, колбасы, разной «расчлененки» (брррр) отчитался за май 2021. Вот что получилось: Группа «Черкизово» в мае 2021 года нарастила объем продаж мяса курицы на 8% до 65,02 тыс. тонн. Средняя цена реализации в сегменте выросла на 33% (инфляция) Объем продаж мяса индейки составил 4,04.

Покупка от 2247, стоп 2195

Стремимся пробить 2500, путей много, а цель одна. Объемы большие и зеленые, Фундамент смотрит вверх, но не стоит забывать что два года мы бродили в одном диапазоне и ускорение пошло только к апрельским дивам по которым все изголодались и радостно вкинулись, вся эта история может затянуться еще надолго, неизвестно хватит ли этой свежей крови для колбаски или.

Недельное накопление с поджатием к горизонтальному уровню. Есть возможность хода цены до 2500.

покупка после формирования свечи над 1961 Риск 0,5% Капитал 100.000 руб стоп лосс уровень 1800 500/1930-1800=4лота=8000руб

Инструмент закрепился в новой зоне, обемы показывают на заинтерисованность в нем. Пробита динамика, что дает точку входа для покупки.

Техническая картина по итогам недели дает сигнал для принятия решения по добору позиции. Стратегически привлекательный актив! риск/профиль =

#Черкизово #GCHE #Идея Обрабатывающая промышленность, сельскохозяйственные продукты и помол зерна. Группа «Черкизово» – крупнейший в России производитель мясной продукции, ориентированный на потребителя, входит в число лидеров на рынках мяса птицы, свинины и продуктов мясопереработки. Очередная консолидация на графике #Черкизово с выходом вверх по направлению.

Всем доброго дня! Мы продолжаем делиться своими идеями и сегодня у нас под прицелом Группа Черкизово- GCHE! Традиционно начинаем с фундаментального анализа и далее пройдёмся по техническому! Ф.А.: Свинина и курица высокомаржинальные продукты (GCHE: 18% маржинальность по EBITDA 2019), но при этом внутренний рынок насыщен ими и дальнейшие показатели компании.

Источник