Что делать с акциями новатэка
Прогноз по цене акций НОВАТЭК на 2022 год
Драйверы для переоценки:
Менеджмент НОВАТЭК не давал ориентиры по цене акций. Мы можем лишь провести собственный анализ и дать прогноз по оценки стоимости компании.
НОВАТЭК относится к акциям роста. Таких компаний на российском рынке очень мало.
НОВАТЭК практически невозможно купить «дёшево», поскольку к нему большой интерес со стороны инвесторов. Его мультипликаторы покажется завышенными, относительно других российских акций.
НОВАТЭК является частной нефтегазовой компания с минимальным участием государства. Рост бизнеса предполагает продажу газа на экспорт, а точнее СПГ.
Акционеры НОВАТЭК (доли могли изменится!):
Есть также 1% квазиказначейские.
Основателем компании является Леонид Михельсон.
НОВАТЭК является основным акционерам в крупнейших развивающихся СПГ-проектах:
Частично компания продаёт доли участия иностранным инвесторам. Тем самым привлекая новый капитал и защищая проекты от санкций.
НОВАТЭК платит небольшие дивиденды, но зато стабильно растущие. Все свободные деньги инвестируют в рост.
Стоит ли покупать акции НОВАТЭК
Акции НОВАТЭК безусловно являются одними из самых привлекательных и перспективных на российском рынке. Выдающиеся темпы роста, частная компания, большие перспективы, экспортно-ориентированное развитие бизнеса.
Единственный минус в том, что акции оценены совсем не дёшево. Их цена почти всегда находится в диапазоне от 2 до 3 P/B. В идеале купить такую компанию по цене балансовой стоимости, но даже в марте 2020 г. акции так и не опустились до этого уровня.
Периодически компания проводит байбэк акций с рынка.
В целом акции компании НОВАТЭК очень привлекательны для долгосрочного инвестирования, отлично подойдут для любых инвестиционных портфелей (дивидендных, пенсионных).
Инвесторы не рассчитывают получать какие-то большие дивиденды по акциям НОВАТЭК. Главная идея это рост бизнеса. Планы по развитию бизнеса расписаны до 2030 г. уже сейчас.
Торговать акциями НОВАТЭК на Московской бирже может любое физическое лицо. Ниже приведена краткая инструкция.
Как купить акции НОВАТЭК частному инвестору
Купить акции НОВАТЭК можно через брокерский счёт. Открыть его можно у фондовых брокеров (сам работаю через них):
Пошаговая инструкция покупки акций на бирже:
Дадим дополнительный комментарий к 4 пункту. Брокер предоставит доступ к торговому счёту через терминал (программа для торговли на бирже). Для компьютера самой распространенной является программа Quik (Квик). Есть также приложения для смартфонов/планшетов на Android и iOS. Например, у компании Финам оно называется «Финам Трейд».
Так выглядит интерфейс при покупке акций НОВАТЭК (NVTK) через приложение «Финам Трейд»:
Также в приложении есть удобная возможность просмотреть текущий график торгов:
Есть удобное представление биржевого стакана:
Также есть возможность купить акции НОВАТЭК через звонок брокеру. Можно оставлять заявки по телефону.
Информация о дивидендах НОВАТЭК
Таблица с полной историей дивидендов с указанием размера выплаты, даты закрытия реестра:
| Выплата, руб. | Дата закрытия реестра | Последний день покупки |
|---|---|---|
| 42.24 (прогноз) | 7 мая 2022 | 04.05.2022 |
| 27.67 | 11 октября 2021 | 07.10.2021 |
| 23.74 | 7 мая 2021 | 05.05.2021 |
| 11.82 | 12 октября 2020 | 08.10.2020 |
| 18.1 | 8 мая 2020 | 06.05.2020 |
| 14.23 | 10 октября 2019 | 08.10.2019 |
| 16.81 | 6 мая 2019 | 02.05.2019 |
| 9.25 | 10 октября 2018 | 08.10.2018 |
| 8 | 3 мая 2018 | 01.05.2018 |
| 6.95 | 10 октября 2017 | 06.10.2017 |
| 7 | 2 мая 2017 | 28.04.2017 |
| 6.9 | 11 октября 2016 | 07.10.2016 |
| 6.9 | 4 мая 2016 | 02.05.2016 |
| 6.6 | 6 октября 2015 | 02.10.2015 |
| 5.2 | 5 мая 2015 | 01.05.2015 |
| 5.1 | 27 октября 2014 | 24.10.2014 |
| 4.49 | 29 апреля 2014 | 25.04.2014 |
| 3.4 | 16 сентября 2013 | 16.09.2013 |
| 3.86 | 21 марта 2013 | 21.03.2013 |
| 3 | 10 сентября 2012 | 10.09.2012 |
| 3.5 | 23 марта 2012 | 23.03.2012 |
| 2.5 | 8 сентября 2011 | 08.09.2011 |
| 2.5 | 22 марта 2011 | 22.03.2011 |
| 1.5 | 9 сентября 2010 | 09.09.2010 |
| 1.75 | 22 марта 2010 | 22.03.2010 |
| 1 | 9 сентября 2009 | 09.09.2009 |
| 1.52 | 20 апреля 2009 | 20.04.2009 |
| 1 | 24 июля 2008 | 24.07.2008 |
| 1.52 | 10 апреля 2008 | 10.04.2008 |
| 0.83 | 3 сентября 2007 | 03.09.2007 |
| 1.1 | 5 апреля 2007 | 05.04.2007 |
| 0.00055 | 31 июля 2006 | 31.07.2006 |
| 0.523 | 21 апреля 2006 | 21.04.2006 |
| 0.377 | 31 октября 2005 | 31.10.2005 |
| 0.256 | 25 апреля 2005 | 25.04.2005 |
| 0.6428 | 11 октября 2004 | 11.10.2004 |
| 0.2515 | 25 апреля 2004 | 25.04.2004 |
*Примечание: Московская биржа работает по системе торгов Т+2. Это означает, что расчёты при покупке и продаже акций происходят через 2 рабочих дня. Поэтому для попадания в реестр акционеров и получение дивидендов необходимо быть акционером на 2 дня раньше отсечки.
Фундаментальный анализ НОВАТЭК
*Все данные указаны в млрд руб.
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210.97 | 298.16 +41.33% | 357.64 +19.95% | 475.33 +32.91% | 537.47 +13.07% | 583.19 +8.51% | 831.76 +42.62% | 852.23 +2.46% | 711.8 -16.48% | |
| 291 | 373 +28.18% | 387 +3.75% | 428 +10.59% | 657 +53.5% | 775 +17.96% | 886 +14.32% | 1667 +88.15% | 1620 -2.82% | |
| 69.44 | 109.95 +58.34% | 37.3 -66.08% | 74.4 +99.46% | 132.51 +78.1% | 156.66 +18.23% | 232.9 +48.67% | 245 +5.2% | 169 -31.02% | |
| 32.27 | 29.27 -9.3% | 49.2 +68.09% | 82.28 +67.24% | 139.4 +69.42% | 150.53 +7.98% | 122.31 -18.75% | 144.93 +18.49% | 32.7 -77.44% | |
| 171.83 | 224.93 +30.9% | 312.01 +38.71% | 451.85 +44.82% | 306.11 -32.25% | 268.5 -12.29% | 329.77 +22.82% | 345.79 +4.86% | 420.7 +21.66% | |
| 114.07 | 157.73 +38.27% | 204.66 +29.75% | 329.52 +61.01% | 165.43 -49.8% | 89.81 -45.71% | 102.84 +14.51% | 98.86 -3.87% | 102.4 +3.58% | |
| 43.55 | 59.25 +36.05% | 62.04 +4.71% | 50.58 -18.47% | 28.17 -44.31% | 24.78 -12.03% | 73.5 +196.61% | 162.5 +121.09% | 204.6 +25.91% | |
| 97.27 | 121.9 +25.32% | 140.37 +15.15% | 214.19 +52.59% | 242.41 +13.18% | 256.46 +5.8% | 415.3 +61.94% | 461.16 +11.04% | 392 -15% | |
| 15.09 | 11.02 -26.97% | 35.25 +219.87% | 24.12 -31.57% | 18.15 -24.75% | 13.13 -27.66% | 14.76 +12.41% | 15.64 +5.96% | 27.9 +78.39% | |
| 3.6 | 3.25 -9.72% | 3.4 +4.62% | 4.19 +23.24% | 3.66 -12.65% | 2.66 -27.32% | 3.88 +45.86% | 2.3 -40.72% | 2.91 +26.52% | |
| 11.94 | 11.23 -5.95% | 10.82 -3.65% | 9.92 -8.32% | 10.6 +6.85% | 8.37 -21.04% | 8.52 +1.79% | 8.51 -0.12% | 12.3 +44.54% | |
| 1.36 | 1.24 -8.82% | 1.75 +41.13% | 1.67 -4.57% | 0.88 -47.31% | 0.61 -30.68% | 0.41 -32.79% | 0.33 -19.51% | 0.26 -21.21% | |
Видео конференция с представителем компании НОВАТЭК:
© 2017-2021 — vsdelke.ru. Копирование материалов блога разрешено только с согласия автора
Информация на сайте носит исключительно ознакомительный характер и не являются призывом к действию. Инвестирование сопряжено с рисками потери денежных средств. Текущая доходность не является гарантией прибыли в будущем.
НОВАТЭК акции
📈Новатэк растёт после подписания контракта с UNIPER
📈Новатэк +2% ПАО «НОВАТЭК» и Uniper SE подписали Соглашение об основных условиях долгосрочной поставки низкоуглеродного аммиака объемом до 1,2 млн тонн в год главным образом на рынок Германии (далее – «Соглашение»). Цена продукции будет определяться в привязке к соответствующим европейским и мировым эталонным котировкам.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
НОВАТЭК будет поставлять аммиак в Германию объемом до 1,2 млн тонн в год
«НОВАТЭК» и Uniper SE (далее – «Uniper») договорились об основных условиях долгосрочной поставки низкоуглеродного аммиака объемом до 1,2 млн тонн в год главным образом на рынок Германии.
Цена продукции будет определяться в привязке к соответствующим европейским и мировым эталонным котировкам.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Довольно не плохой обзор КОМПАНИИ t.me/investgrooop/1110, рекомендую.
Доброго времени суток, последний свой пост я опубликовал в апреле, что не удивительно, написание отнимает время которого и так не особо много, да и рынок в текущем году был крайне скучным. Только под конец года появились небольшие скидки и так получилось, что к этому времени я был в долларовом кэше и облигациях больше чем на 50%. Распродажи активов я еще начал в сентябре постепенно наращивая подушку.
Во время коррекции наращивал долю в Новатэке, главной бумаге моего портфеля, сейчас его доля 38%. Наконец-то Новатэк дали купить ниже его справедливой стоимости, особенно в тот самый «черный вторник» на утренней сессии.
Справедливую цену я рассчитываю по своей модели у которой точность 96%.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Новая программа buyback станет поддерживающим фактором для акций. Мы отмечаем инвестиционную привлекательность НОВАТЭК с учетом благоприятной конъюнктуры на рынке СПГ. Рекомендуем «покупать», целевой уровень – 2290 руб. на акцию.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Авто-репост. Читать в блоге >>>
«Новатэк» подал заявки на участие в аукционах на Южно-Ниливойский, Южно-Сеяхинский и Западномалыгинский участки недр, расположенные в Ямало-Ненецком автономном округе.
Общая стартовая сумма разового платежа за право пользования недрами на участках составляет 1,18 млрд рублей.
Аукционы состоятся 22 января.
Заявки на аукцион на Южно-Ниливойский участок и Южно-Сеяхинский участок подали компании «УДС Нефть», «Ямал Север» и два дочерних предприятия «Новатэка»: «Новатэк-Юрхаровнефтегаз» и «Обский ГХК».
За Западно-Малыгинский участок поборются «Ямал Север», «УДС Нефть», «Новатэк-Юрхаровнефтегаз», «Обский ГХК», а также «Газпром» и его «дочка» «Газпром добыча Надым».
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Срок действия Программы – 5 лет с даты одобрения.
Совет директоров прекратил действие предыдущей Программы выкупа акций и глобальных депозитарных расписок на акции Компании, объявленной 7 июня 2012 года.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Авто-репост. Читать в блоге >>>
«НОВАТЭК» Решения совета директоров
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «НОВАТЭК»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
www.rbc.ru/business/16/12/2021/61bb6a299a79472d1c613c1d
В Европе рекордные цены на газ. Они превышают исторические максимумы, зарегистрированные ранее.
Новость положительная для Новатэка и для Газпрома.
Европейские цены на газ будут расти и дальше, и вот почему
📈 Европейские цены на газ вновь раллируют, на фоне сложностей с вводом в эксплуатацию «Северного потока-2» и нестабильных отношений между Россией и Украиной. И пока у этого ралли больше шансов на продолжение, нежели смену тренда. Вот парочка веских причин, заставляющих меня думать именно так:
1) По словам исполнительного директора немецкой ассоциации операторов подземных хранилищ газа, газовые хранилища в Германии заполнены ниже уровня в 60%. По его словам, это исторически низкий показатель за последние несколько лет.
2) По состоянию на начало декабря, из подземных газовых хранилищ Европы выбрали уже более 25%. Этот показатель превысил среднее значение за аналогичные числа за всю историю наблюдений на 19%.
🇪🇺 Ну а Европе уже поспешили обвинить во всех газовых грехах Россию, сделав именно нашу страну главной виновницей в беспричинном повышении цен на энергоноситель. В Москве в свою очередь отвечают, что подорожание газа является следствием перехода на спотовые контракты, напоминая при этом, что в Европе по собственной инициативе отказались от заключения долгосрочных договоров. Поэтому Брюсселю необходимо предъявлять претензии по поводу подорожания топлива себе, а не России.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
👉 В тройке лидеров также «Совкомфлот» (254 тыс.) и «Полюс» (239 тыс.)
👉 Средняя оплата труда в лидирующей тройке примерно в пять раз превышает общероссийскую среднюю
👉 По данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата в 2020 году в целом по России составила 51,3 тыс. руб.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Готовность Арктик СПГ-2 на конец третьего квартала оценивалась в 52%
Новатэк сохраняет планы начать производство на Арктик СПГ 2 в 2023 году
На конец третьего квартала 2021 года готовность проекта оценивалась в 52%, готовность первой линии — в 69%.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
У нас есть уже экспорт. И мы не стремимся к получению лицензии на экспорт трубопроводного газа. Наши будущие цели связаны именно с развитием нашего бизнеса СПГ, на экспорт которого лицензия у нас есть
Экспорт газа СПГ-танкерами более экономически эффективен для «Новатэка» с точки зрения логистики и расположения.
«Мы имеет логистическую гибкость отправки газа как на Восток, напрямую на азиатский рынок, так и на Запад»,
— начальник управления по связи с инвесторами «Новатэка» Александр Назаров
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Вот подробный график по buy-back Новатэка в текущем году, а ниже описание. Для удобства, картинка будет дублироваться далее.
Все зоны (зеленые и красные) представляют собой 100% выкупленных в рамках buy-back акций за 2021г. Buy-back в 2021г начался 20 сентября и длится до сих пор с несколькими перерывами (пробелы на графике). Все периоды, в которых Новатэк выкупал акции, поместились на этом графике.
⚪️ Белые цифры — доля от общего buy-back (в шт. акций) за период с 20 сентября 2021г. Всего Новатэк успел выкупить 6 602 396 шт. акций (включая ГДР). Единственное, пока неизвестно, покупал ли Новатэк акции с 6 по 10 декабря.
🟡Бледно-желтые цифры — какую долю составил buy-back Новатэка (в шт. акций) в конкретную неделю от общего недельного объема торгов. Пример, первая зона: с 20 по 24 сентября Новатэк купил
Авто-репост. Читать в блоге >>>
«НОВАТЭК» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «НОВАТЭК»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
«НОВАТЭК» Сведения, направленные за пределы РФ для их раскрытия иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами РФ
СООБЩЕНИЕ
«Об информации, направляемой (предоставляемой) эмитентом органу (организации), регулирующему рынок иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия среди иностранных инвесторов»
Авто-репост. Читать в блоге >>>
НОВАТЭК хочет пересмотреть условия обслуживания облигаций Ямал СПГ
Глава «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон предложил установить по этим облигациям, выпущенным «Ямал СПГ» для привлечения средств ФНБ, фиксированный, а не плавающий купон в правительство обратился.
Также Михельсон предложил предусмотреть возможность досрочного возврата средств ФНБ, инвестированных в эти облигации.
По словам источника, по итогам совещания, в котором участвовал Михельсон и глава Минфина Антон Силуанов, было решено зафиксировать ставку на уровне 4,3%.
Минфин обратил внимание, что переход на фиксированную ставку купона может привести к ситуации, когда в отдельные периоды ставка окажется ниже уровня «инфляция в США + 1%», поэтому для реализации предложения нужно решение главы правительства или президента РФ.
Относительно возможности выкупа облигаций эмитентом Минфин отметил, что такая мера возможна при согласовании с министерством, но нужно будет проработать цену выкупа.
Планируется, что ставка, под которую будут инвестированы средства ФНБ, составит 4,3%. Проект соответствующего распоряжения правительства подготовлен и направлен на согласование в заинтересованные ведомства. После завершения процедуры согласования проект будет внесен в правительство
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Меморандум предусматривает поставки низкоуглеродного аммиака и водорода компанией «Новатэк» для RWE. «Новатэк», крупнейший независимый производитель природного газа в России, проводит предварительное проектирование… производства голубого аммиака и водорода на Ямале, которое будет включать в себя объекты по улавливанию и захоронению углерода (CCS). Топливо будет производиться на планируемом «Новатэком» проекте Обский ГХК и поставляться RWE и ее клиентам в Германии и на другие европейские рынки
— из меморандума о взаимопонимании
Рассматриваются поставки СПГ, в том числе СПГ с нулевым углеродным следом.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
А если индусы прикупят себе немного «Новатэка».Тогда подрастем?
«НОВАТЭК»: коррекцию можно использовать для покупок
Акции «НОВАТЭКа» упали почти на 23% относительно максимумов начала октября. Данная коррекция связана с общим снижением рынка из-за роста геополитической напряженности, небольшим охлаждением ситуации на рынке газа и увеличением доходности ОФЗ. Мы считаем, что текущие геополитические риски преувеличены, а их потенциальное влияние на бизнес «НОВАТЭКа» в любом сценарии крайне мало́. При этом ситуация на рынке газа остается весьма благоприятной, реализация амбициозной стратегии компании продолжается, а недавно «НОВАТЭК» возобновил байбэк, что создает предпосылки для восстановления акций.
NVTK
Покупать
Капитализация, млрд руб.
Акций в обращении, млн
Финансовые показатели, млрд руб.
Показатель
2020
2021П
2022П
Показатели рентабельности, %
Показатель
2020
2021П
2022П
Фото: официальный сайт «НОВАТЭКа»
Основным позитивным моментом в инвестиционном кейсе «НОВАТЭКа» является его программа развития в сфере СПГ. К 2030 году компания планирует увеличить производство СПГ в 2,9–3,6 раза, до 57–70 млн тонн. Благодаря стабильно растущему спросу, нет сомнений, что «НОВАТЭК» найдет покупателей на свою продукцию. При этом значительные налоговые льготы и низкие расходы на добычу и сжижение газа делают российский СПГ одним из самых конкурентоспособных в мире. Отметим, что сейчас стратегия дополняется развитием в области газохимии.
Для расчета целевой цены акций «НОВАТЭКа» мы использовали метод SOTP, оценивая наиболее крупные проекты по методу DCF. Отметим, что для «НОВАТЭКа» слабо подходит оценка по мультипликаторам, так как в отличие от большинства аналогов это растущая компания. Из-за этого «НОВАТЭК» исторически торгуется дороже большинства нефтегазовых компаний, если смотреть на мультипликаторы.
Ключевым риском мы видим снижение цен на углеводороды, что непосредственно влияет на финансовые результаты компании. Кроме того, успешность стратегии «НОВАТЭКа» существенно зависит от роста спроса на СПГ, который может замедлиться в случае форсирования энергоперехода.
*Цены и другие рыночные данные указаны на время подготовки материала, выпущенного 22.11.2021.
Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.