Что такое пул ликвидности в казначействе
Что такое пул ликвидности в казначействе
к Положению Банка России
от 6 июля 2017 года N 595-П
«О платежной системе Банка России»
ФОРМИРОВАНИЯ ПУЛА ЛИКВИДНОСТИ, ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПУЛА ЛИКВИДНОСТИ,
РАСФОРМИРОВАНИЯ ПУЛА ЛИКВИДНОСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Указания Банка России от 29.10.2018 N 4949-У)
1. Пул ликвидности может формироваться Банком России:
для кредитной организации, если у кредитной организации имеются филиалы, которым открыты корреспондентские субсчета в Банке России;
для Федерального казначейства, территориальных органов Федерального казначейства, которым открыты банковские счета в Банке России, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2. Для осуществления перевода денежных средств с использованием пула ликвидности кредитная организация представляет в подразделение Банка России, обслуживающее участника, обращение, в котором указываются корреспондентский счет и (или) корреспондентские субсчета, открытые в Банке России, денежные средства на которых объединяются в пул ликвидности, а также определяются главный и подчиненные участники пула ликвидности.
В пул ликвидности могут быть объединены денежные средства на корреспондентском счете кредитной организации и корреспондентских субсчетах ее филиалов, в том числе на счетах с ограниченным режимом функционирования.
В пул ликвидности объединяются также денежные средства на счете с ограниченным режимом функционирования реорганизуемой (присоединяемой) кредитной организации (ее филиала) при наличии обращения кредитной организации, имеющей пул ликвидности, к которой присоединяется реорганизуемая (присоединяемая) кредитная организация.
В пул ликвидности не объединяются:
денежные средства на корреспондентских счетах (субсчетах) кредитных организаций (ее филиалов), по которым доступ к услугам по переводу денежных средств предоставляется полевыми учреждениями Банка России;
денежные средства на банковском счете кредитной организации, не являющемся корреспондентским счетом (субсчетом), в том числе на счете доверительного управления, клиринговом счете, счете гарантийного фонда платежной системы в случае выполнения кредитной организацией функций оператора внешней платежной системы.
3. Для осуществления перевода денежных средств с использованием пула ликвидности Федеральное казначейство представляет в Банк России обращение, в котором определяются главный и подчиненные участники пула ликвидности и указываются банковские счета Федерального казначейства и (или) территориальных органов Федерального казначейства, открытые в Банке России, денежные средства на которых объединяются в пул ликвидности или в несколько пулов ликвидности. Денежные средства на одном банковском счете могут быть включены только в один пул ликвидности.
При изменении состава участников пула ликвидности, перечня банковских счетов, включенных в пул ликвидности, обращение, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, представляется Федеральным казначейством в Банк России.
4. Обращение участника платежной системы составляется в письменном виде в произвольной форме и подписывается руководителем (лицом, уполномоченным подписывать данное обращение).
По результатам рассмотрения обращения Банк России письменно информирует участника платежной системы о дате начала функционирования пула ликвидности в соответствии с условиями, указанными в обращении.
В день начала функционирования пула ликвидности ко всем корреспондентским счетам (субсчетам), денежные средства на которых объединяются в пул ликвидности, должна отсутствовать очередь не исполненных в срок распоряжений.
При наличии очереди не исполненных в срок распоряжений к корреспондентскому счету (субсчету), определенному в обращении в качестве подчиненного участника пула ликвидности, данный счет не включается в пул ликвидности.
(абзац введен Указанием Банка России от 29.10.2018 N 4949-У)
При наличии очереди не исполненных в срок распоряжений к корреспондентскому счету (субсчету), определенному в обращении в качестве главного участника пула ликвидности, пул ликвидности не формируется.
(абзац введен Указанием Банка России от 29.10.2018 N 4949-У)
В обращение также включается просьба о прекращении условий договора счета в части осуществления периодического перевода денежных средств, выполняемого в соответствии с пунктом 4.17 настоящего Положения.
(абзац введен Указанием Банка России от 29.10.2018 N 4949-У)
5. В завершающем сеансе после окончания завершающего консолидированного рейса, предусмотренного приложением 21 к настоящему Положению, денежные средства распределяются Банком России по банковским счетам участников пула ликвидности в следующем порядке, если по корреспондентскому счету (субсчету) кредитной организации (ее филиала) не установлено ограничение (не установлены ограничения) на распоряжение денежными средствами в соответствии с законодательством Российской Федерации (арест и другие ограничения):
на банковском счете каждого подчиненного участника пула ликвидности устанавливается нулевое значение суммы денежных средств путем перевода денежных средств (при необходимости) платежным поручением Банка России с банковского счета подчиненного участника пула ликвидности на банковский счет главного участника пула ликвидности либо с банковского счета главного участника пула ликвидности на банковский счет подчиненного участника пула ликвидности;
на банковском счете главного участника пула ликвидности устанавливается значение суммы денежных средств, равное общей сумме денежных средств в пуле ликвидности с учетом списаний и зачислений денежных средств по его счету и суммы кредита овернайт, если он предоставлен Банком России главному участнику пула ликвидности.
на корреспондентском счете (субсчете) каждого подчиненного участника пула ликвидности, по которому установлено ограничение (установлены ограничения) на распоряжение денежными средствами в соответствии с законодательством Российской Федерации (арест и другие ограничения), устанавливается значение суммы денежных средств в размере суммы установленного ограничения (установленных ограничений);
при отсутствии ограничений на распоряжение денежными средствами в соответствии с законодательством Российской Федерации (арест и другие ограничения) по корреспондентскому счету (субсчету) главного участника пула ликвидности значение суммы денежных средств на его счете устанавливается в размере, равном общей сумме денежных средств в пуле ликвидности (за исключением сумм денежных средств на счетах подчиненных участников пула ликвидности, распоряжение которыми ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации (арест и другие ограничения), с учетом списаний и зачислений денежных средств по его счету, а также суммы кредита овернайт, предоставленного Банком России главному участнику пула ликвидности;
при наличии ограничений на распоряжение денежными средствами в соответствии с законодательством Российской Федерации (арест и другие ограничения) по корреспондентскому счету (субсчету) главного участника пула ликвидности значение суммы денежных средств на его счете устанавливается в размере, равном общей сумме денежных средств в пуле ликвидности с учетом суммы денежных средств, распоряжение которыми было ограничено по корреспондентскому счету (субсчету) главного участника пула ликвидности, с учетом списаний и зачислений денежных средств по его счету, а также суммы кредита овернайт, предоставленного Банком России главному участнику пула ликвидности, и за исключением сумм денежных средств, распоряжение которыми было ограничено по счетам подчиненных участников пула ликвидности;
если сумма денежных средств, распоряжение которыми было ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации (арест и другие ограничения) в последовательности, предусмотренной пунктом 5.18 настоящего Положения, превышает общую сумму денежных средств в пуле ликвидности, то на корреспондентском счете (субсчете) главного участника пула ликвидности устанавливается значение суммы денежных средств в размере суммы денежных средств, оставшихся после перевода платежными поручениями Банка России с корреспондентского счета (субсчета) главного участника пула ликвидности на корреспондентские субсчета подчиненных участников пула ликвидности согласно настоящему пункту, а также с учетом суммы кредита овернайт, предоставленного Банком России главному участнику пула ликвидности.
7. Пул ликвидности расформировывается Банком России:
Корреспондентский субсчет филиала кредитной организации или счет с ограниченным режимом функционирования кредитной организации (ее филиала) исключается из состава пула ликвидности после его закрытия.
Приложение 7. Условия формирования пула ликвидности, перевода денежных средств с использованием пула ликвидности через систему ППС, расформирования пула ликвидности
Приложение 7
к Положению Банка России
от 6 июля 2017 года N 595-П
«О платежной системе Банка России»
Условия
формирования пула ликвидности, перевода денежных средств с использованием пула ликвидности через систему ППС, расформирования пула ликвидности
1. Пул ликвидности может формироваться Банком России:
для кредитной организации, если у кредитной организации имеются филиалы, которым открыты корреспондентские субсчета в Банке России;
для Федерального казначейства, территориальных органов Федерального казначейства, которым открыты банковские счета в Банке России, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2. Для осуществления перевода денежных средств с использованием пула ликвидности кредитная организация представляет в подразделение Банка России, обслуживающее участника, обращение, в котором указываются корреспондентский счет и (или) корреспондентские субсчета, открытые в Банке России, денежные средства на которых объединяются в пул ликвидности, а также определяются главный и подчиненные участники пула ликвидности.
В пул ликвидности могут быть объединены денежные средства на корреспондентском счете кредитной организации и корреспондентских субсчетах ее филиалов, в том числе на счетах с ограниченным режимом функционирования.
В пул ликвидности объединяются также денежные средства на счете с ограниченным режимом функционирования реорганизуемой (присоединяемой) кредитной организации (ее филиала) при наличии обращения кредитной организации, имеющей пул ликвидности, к которой присоединяется реорганизуемая (присоединяемая) кредитная организация.
В пул ликвидности не объединяются:
денежные средства на корреспондентских счетах (субсчетах) кредитных организаций (ее филиалов), по которым доступ к услугам по переводу денежных средств предоставляется полевыми учреждениями Банка России;
денежные средства на банковском счете кредитной организации, не являющемся корреспондентским счетом (субсчетом), в том числе на счете доверительного управления, клиринговом счете, счете гарантийного фонда платежной системы в случае выполнения кредитной организацией функций оператора внешней платежной сиcтемы.
3. Для осуществления перевода денежных средств с использованием пула ликвидности Федеральное казначейство представляет в Банк России обращение, в котором определяются главный и подчиненные участники пула ликвидности и указываются банковские счета Федерального казначейства и (или) территориальных органов Федерального казначейства, открытые в Банке России, денежные средства на которых объединяются в пул ликвидности или в несколько пулов ликвидности. Денежные средства на одном банковском счете могут быть включены только в один пул ликвидности.
При изменении состава участников пула ликвидности, перечня банковских счетов, включенных в пул ликвидности, обращение, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, представляется Федеральным казначейством в Банк России.
4. Обращение участника платежной системы составляется в письменном виде в произвольной форме и подписывается руководителем (лицом, уполномоченным подписывать данное обращение).
По результатам рассмотрения обращения Банк России письменно информирует участника платежной системы о дате начала функционирования пула ликвидности в соответствии с условиями, указанными в обращении.
В день начала функционирования пула ликвидности ко всем корреспондентским счетам (субсчетам), денежные средства на которых объединяются в пул ликвидности, должна отсутствовать очередь не исполненных в срок распоряжений.
5. В завершающем сеансе после окончания завершающего консолидированного рейса, предусмотренного приложением 21 к настоящему Положению, денежные средства распределяются Банком России по банковским счетам участников пула ликвидности в следующем порядке, если по корреспондентскому счету (субсчету) кредитной организации (ее филиала) не установлено ограничение (не установлены ограничения) на распоряжение денежными средствами в соответствии с законодательством Российской Федерации (арест и другие ограничения):
на банковском счете каждого подчиненного участника пула ликвидности устанавливается нулевое значение суммы денежных средств путем перевода денежных средств (при необходимости) платежным поручением Банка России с банковского счета подчиненного участника пула ликвидности на банковский счет главного участника пула ликвидности либо с банковского счета главного участника пула ликвидности на банковский счет подчиненного участника пула ликвидности;
на банковском счете главного участника пула ликвидности устанавливается значение суммы денежных средств, равное общей сумме денежных средств в пуле ликвидности с учетом списаний и зачислений денежных средств по его счету и суммы кредита овернайт, если он предоставлен Банком России главному участнику пула ликвидности.
на корреспондентском счете (субсчете) каждого подчиненного участника пула ликвидности, по которому установлено ограничение (установлены ограничения) на распоряжение денежными средствами в соответствии с законодательством Российской Федерации (арест и другие ограничения), устанавливается значение суммы денежных средств в размере суммы установленного ограничения (установленных ограничений);
при отсутствии ограничений на распоряжение денежными средствами в соответствии с законодательством Российской Федерации (арест и другие ограничения) по корреспондентскому счету (субсчету) главного участника пула ликвидности значение суммы денежных средств на его счете устанавливается в размере, равном общей сумме денежных средств в пуле ликвидности (за исключением сумм денежных средств на счетах подчиненных участников пула ликвидности, распоряжение которыми ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации (арест и другие ограничения), с учетом списаний и зачислений денежных средств по его счету, а также суммы кредита овернайт, предоставленного Банком России главному участнику пула ликвидности;
при наличии ограничений на распоряжение денежными средствами в соответствии с законодательством Российской Федерации (арест и другие ограничения) по корреспондентскому счету (субсчету) главного участника пула ликвидности значение суммы денежных средств на его счете устанавливается в размере, равном общей сумме денежных средств в пуле ликвидности с учетом суммы денежных средств, распоряжение которыми было ограничено по корреспондентскому счету (субсчету) главного участника пула ликвидности, с учетом списаний и зачислений денежных средств по его счету, а также суммы кредита овернайт, предоставленного Банком России главному участнику пула ликвидности, и за исключением сумм денежных средств, распоряжение которыми было ограничено по счетам подчиненных участников пула ликвидности;
если сумма денежных средств, распоряжение которыми было ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации (арест и другие ограничения) в последовательности, предусмотренной пунктом 5.18 настоящего Положения, превышает общую сумму денежных средств в пуле ликвидности, то на корреспондентском счете (субсчете) главного участника пула ликвидности устанавливается значение суммы денежных средств в размере суммы денежных средств, оставшихся после перевода платежными поручениями Банка России с корреспондентского счета (субсчета) главного участника пула ликвидности на корреспондентские субсчета подчиненных участников пула ликвидности согласно настоящему пункту, а также с учетом суммы кредита овернайт, предоставленного Банком России главному участнику пула ликвидности.
7. Пул ликвидности расформировывается Банком России:
Корреспондентский субсчет филиала кредитной организации или счет с ограниченным режимом функционирования кредитной организации (ее филиала) исключается из состава пула ликвидности после его закрытия.
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Федеральное казначейство
официальный сайт Казначейства России
www.roskazna.ru
23 ноября 2021 года заместитель руководителя Казначейства России Александр Албычев в рамках конференции «TAdviser Summit 2021: итоги года и планы 2022» выступил с докладом на тему: «Стратегические направления цифровой трансформации Госфинтеха»
23 ноября 2021 года заместитель руководителя Казначейства России Александр Албычев в рамках конференции «TAdviser Summit 2021: итоги года и планы 2022» выступил с докладом на тему: «Стратегические направления цифровой трансформации Госфинтеха».⠀
⠀
В докладе был представлен портфель ИТ проектов Казначейства России и подробно освещены основные направления развития. В частности, Александр Албычев обратил внимание на такие тренды, как:⠀
Продолжая использовать сайт, вы даете согласие в целях улучшения функционирования сайта и проведения статистических исследований на обработку файлов cookie и пользовательских данных об ip-адресе, местоположении, типе и версии операционной системы, типе и версии браузера, источнике переадресации на сайт, и сведения об открытых страницах пользователя. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Московская биржа и Федеральное казначейство представили новые инструменты управления ликвидностью
18 февраля 2021 года Московская биржа и Федеральное казначейство провели совместный круглый стол «Новые операции Федерального казначейства на рынках Московской биржи».
В мероприятии приняли участие руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин, заместитель руководителя Федерального казначейства Станислав Прокофьев, председатель правления Московской биржи Юрий Денисов и член правления – управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Игорь Марич.
Участники круглого стола рассказали о новых совместных проектах Федерального казначейства и Московской биржи. В частности, с января этого года на бирже проводятся депозитные аукционы с центральным контрагентом (ЦК) по размещению средств единого казначейского счета (ЕКС). Среднедневная открытая позиция казначейства по этому инструменту превышает 500 млрд рублей, а доля среднедневной открытой позиции операций казначейства по отношению ко всем операциям с центральным контрагентом на денежном рынке составляет 12%.
Также в январе увеличился срок размещения средств Федерального казначейства в депозиты с ЦК до пяти недель. Таким образом, теперь ежедневно проводятся депозитные аукционы на срок одна, две и пять недель.
Юрий Денисов, председатель правления Московской биржи:
Роман Артюхин, руководитель Федерального казначейства:
«С 1 января 2021 года радикально изменилась архитектура всей казначейской системы: у нас возникла новая сущность – система казначейских платежей и единый казначейский счет, который аккумулирует на себе ликвидность всей бюджетной системы. И это перед нами ставит совершенно новые задачи, которые мы будем решать вместе с Московской биржей. Объем ликвидности на едином казначейском счете увеличился как минимум на 1 трлн рублей. Важно, что положительный эффект от этого увидит не только федеральный бюджет, но и все субъекты Федерации, так как по правительственному постановлению часть доходов от размещения средств на бирже будет распределяться между нашими клиентами – субъектами Федерации».
Федеральное казначейство проводит на Московской бирже депозитные операции с 2012 года, предоставляя ликвидность участникам денежного рынка. Кроме того, казначейство осуществляет операции репо с системой управления обеспечением НРД, в том числе с плавающими процентными ставками, а также операции на биржевом валютном рынке. С декабря 2019 года Федеральное казначейство проводит депозитные аукционы через ЦК, предоставляя всем участникам рынка репо с ЦК доступ к средствам федерального бюджета на рыночной основе. В настоящее время на рынках репо с ЦК и депозитов с ЦК работают свыше 230 банков и брокеров. За 2020 год объем операций Федерального казначейства с использованием сервисов Группы «Московская Биржа» составил 59 трлн рублей.
В рамках круглого стола Федеральное казначейство наградило сотрудников Группы «Московская Биржа» ведомственными знаками за активное участие в проектах по созданию и развитию инструментов эффективного размещения бюджетных средств.
Что такое пул ликвидности в казначействе
к Положению Банка России
от 24 сентября 2020 года N 732-П
«О платежной системе Банка России»
ФОРМИРОВАНИЯ ПУЛА ЛИКВИДНОСТИ, ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПУЛА ЛИКВИДНОСТИ, РАСФОРМИРОВАНИЯ
1. Пул ликвидности может формироваться Банком России:
для кредитной организации, если у кредитной организации имеются филиалы, которым открыты корреспондентские субсчета в Банке России;
Абз. 3 п. 1 вступает в силу с 01.10.2021.
для кредитной организации, если у кредитной организации имеются филиалы, реквизиты которых переданы для их использования после перевода этих филиалов в статус внутренних структурных подразделений;
для Федерального казначейства, территориальных органов Федерального казначейства, которым открыты банковские счета в Банке России, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
Абз. 5 п. 1 вступает в силу с 01.01.2021.
для Федерального казначейства, территориальных органов Федерального казначейства, которым открыт единый казначейский счет в Банке России.
2. Для осуществления перевода денежных средств с использованием пула ликвидности кредитная организация представляет в подразделение Банка России, обслуживающее участника, обращение, в котором указываются корреспондентский счет и (или) корреспондентские субсчета, открытые в Банке России, денежные средства на которых объединяются в пул ликвидности, а также определяются главный и подчиненные участники пула ликвидности.
В пул ликвидности могут быть объединены денежные средства на корреспондентском счете кредитной организации и корреспондентских субсчетах ее филиалов, в том числе:
на счетах с ограниченным режимом функционирования;
Абз. 4 п. 2 вступает в силу с 01.10.2021.
на корреспондентских субсчетах, переданных для использования реквизитов филиалов после перевода этих филиалов в статус внутренних структурных подразделений.
В пул ликвидности объединяются также денежные средства на счете с ограниченным режимом функционирования реорганизуемой (присоединяемой) кредитной организации (ее филиала) при наличии обращения кредитной организации, имеющей пул ликвидности, к которой присоединяется реорганизуемая (присоединяемая) кредитная организация.
В пул ликвидности не объединяются:
денежные средства на корреспондентских счетах кредитных организаций (субсчетах ее филиалов), по которым доступ к услугам по переводу денежных средств предоставляется полевыми учреждениями Банка России;
денежные средства на банковском счете кредитной организации, не являющемся корреспондентским счетом (субсчетом), в том числе на счете доверительного управления, счете результатов платежного клиринга, клиринговом банковском счете, счете гарантийного фонда платежной системы в случае выполнения кредитной организацией функций оператора внешней платежной системы.
Изменение состава участников пула ликвидности осуществляется на основании обращения кредитной организации, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта.
3. Для осуществления перевода денежных средств с использованием пула ликвидности Федеральное казначейство представляет в Банк России обращение, в котором определяются главный и подчиненные участники пула ликвидности и указываются банковские счета Федерального казначейства и (или) территориальных органов Федерального казначейства, открытые в Банке России, денежные средства на которых объединяются в пул ликвидности или в несколько пулов ликвидности. Денежные средства на одном банковском счете могут быть включены только в один пул ликвидности.
При изменении состава участников пула ликвидности, перечня банковских счетов, включенных в пул ликвидности, обращение, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, представляется Федеральным казначейством в Банк России.
Абз. 3 п. 3 вступает в силу с 01.01.2021.
При формировании пула ликвидности по единому казначейскому счету обращение в Банк России представляет Федеральное казначейство.
4. Обращение кредитной организации, Федерального казначейства составляется в письменном виде в произвольной форме и подписывается руководителем кредитной организации, Федерального казначейства (лицом, уполномоченным подписывать данное обращение).
По результатам рассмотрения обращения Банк России письменно информирует кредитную организацию, Федеральное казначейство о дате начала функционирования пула ликвидности в соответствии с условиями, указанными в обращении.
В день начала функционирования пула ликвидности ко всем корреспондентским счетам (субсчетам), денежные средства на которых объединяются в пул ликвидности, должна отсутствовать очередь не исполненных в срок распоряжений.
При наличии очереди не исполненных в срок распоряжений к корреспондентскому счету (субсчету), определенному в обращении кредитной организации в качестве счета подчиненного участника пула ликвидности, данный счет не включается в пул ликвидности.
При наличии очереди не исполненных в срок распоряжений к корреспондентскому счету (субсчету), определенному в обращении кредитной организации в качестве счета главного участника пула ликвидности, пул ликвидности не формируется.
В обращение кредитной организации, Федерального казначейства также включается просьба о прекращении условий договора счета в части осуществления периодического перевода денежных средств, выполняемого в соответствии с абзацем первым пункта 4.16 настоящего Положения.
5. В завершающем сеансе платежной системы Банка России после окончания завершающего консолидированного рейса денежные средства распределяются Банком России по банковским счетам участников пула ликвидности в следующем порядке, если по корреспондентскому счету кредитной организации (субсчету ее филиала) не установлен арест и другие ограничения (аресты и другие ограничения):
на банковском счете каждого подчиненного участника пула ликвидности устанавливается нулевое значение суммы денежных средств путем перевода денежных средств (при необходимости) платежным поручением Банка России с банковского счета подчиненного участника пула ликвидности на банковский счет главного участника пула ликвидности либо с банковского счета главного участника пула ликвидности на банковский счет подчиненного участника пула ликвидности;
на банковском счете главного участника пула ликвидности устанавливается значение суммы денежных средств, равное общей сумме денежных средств в пуле ликвидности с учетом списаний и зачислений денежных средств по счету главного участника пула ликвидности и суммы кредита овернайт, если данный кредит предоставлен Банком России главному участнику пула ликвидности.
на корреспондентском счете (субсчете) каждого подчиненного участника пула ликвидности, по которому установлены арест (аресты) и другие ограничения, устанавливается значение суммы денежных средств в размере суммы установленного ареста (арестов) и других ограничений;
при отсутствии арестов и других ограничений по корреспондентскому счету (субсчету) главного участника пула ликвидности значение суммы денежных средств на его счете устанавливается в размере, равном общей сумме денежных средств в пуле ликвидности (за исключением сумм арестов и других ограничений на счетах подчиненных участников пула ликвидности), с учетом списаний и зачислений денежных средств по его счету, а также суммы кредита овернайт, предоставленного Банком России главному участнику пула ликвидности;
при наличии ареста и других ограничений по корреспондентскому счету (субсчету) главного участника пула ликвидности значение суммы денежных средств на его счете устанавливается в размере, равном общей сумме денежных средств в пуле ликвидности с учетом суммы ареста и других ограничений по корреспондентскому счету (субсчету) главного участника пула ликвидности, с учетом списаний и зачислений денежных средств по его счету, а также суммы кредита овернайт, предоставленного Банком России главному участнику пула ликвидности, и за исключением сумм денежных средств, распоряжение которыми было ограничено по счетам подчиненных участников пула ликвидности;
в случае если суммы арестов и других ограничений, установленные в последовательности, предусмотренной пунктом 5.18 настоящего Положения, превышают общую сумму денежных средств в пуле ликвидности, на корреспондентском счете (субсчете) главного участника пула ликвидности устанавливается значение суммы денежных средств в размере суммы денежных средств, оставшихся после перевода платежными поручениями Банка России с корреспондентского счета (субсчета) главного участника пула ликвидности на корреспондентские субсчета подчиненных участников пула ликвидности, с учетом суммы кредита овернайт, предоставленного Банком России главному участнику пула ликвидности.
7. Пул ликвидности расформировывается Банком России:
Корреспондентский субсчет филиала кредитной организации или счет с ограниченным режимом функционирования кредитной организации (ее филиала) исключается из состава пула ликвидности после его закрытия.