Что значит переносить плечи на завтра в акциях
Торгую на чужие, отдаю свои
Что такое маржинальное кредитование и кредитное плечо
Когда у нас не хватает денег на квартиру или машину, мы можем взять кредит в банке на их покупку — квартира или машина оформляются как залог в обеспечение кредита.
Если вы не расплатитесь по кредиту, банк может забрать заложенное под кредит имущество, продать его и вернуть свои деньги.
Сделками с кредитным плечом называют такие сделки, объем которых превышает собственные средства. То есть когда вы хотите купить акций на 650 тысяч, а на счете у вас только 100.
Маржинальной торговлей обычно называют заключение таких сделок, для которых требуется получение кредита от брокера. То есть когда вы хотите купить акций на 650 тысяч, на счете у вас только 100, а недостающие 550 тысяч вам дает брокер под залог покупаемых или купленных до этого ценных бумаг.
Кредитное плечо и оценка залога
Суть маржинальной торговли заключается в том, что кредитование происходит под залог и этот залог всегда находится у брокера. И брокер как бы всё время смотрит, за сколько он этот залог может продать. Поэтому брокера волнует лишь одно: чтобы у вас было достаточно собственных средств, чтобы покрыть разницу между начальной ценой залога и ценой, за которую его можно прямо сейчас продать.
Звучит непонятно, но давайте рассмотрим немного упрощенный пример.
Представим, я купил акций на миллион рублей, имея обеспечение на двести тысяч. Восемьсот тысяч брокер дал мне в долг. У меня появились акции на миллион, но они не совсем мои: в любой момент брокер может их продать, потому что они у него в залоге.
Брокер дает вам деньги в долг под залог купленных акций
Брокер сидит и смотрит, что происходит с моими акциями. Если их цена ползет вверх, то всё нормально: акции в любой момент можно продать с прибылью. Я получу прибыль, брокер получит комиссию и вернет те деньги, которые он дал мне в долг.
Брокер продолжает следить, как меняется рыночная цена купленных на его деньги акций. Если она начинает снижаться, то брокер начинает считать:
Если купленные акции упадут в цене — вы потеряете деньги. Риск ваш, но и прибыль тоже ваша
Кредитное плечо — это мультипликатор: оно умножает и твой риск, и твою потенциальную прибыль. С кредитным плечом 1:5 ты заработаешь в 5 раз больше, но и потеряешь в 5 раз больше.
У кредитования есть стоимость
Как и в случае с ипотекой, за кредитование на бирже нужно платить проценты. Думали, в сказку попали?
Если мы купили акции с плечом и продали в этот же день, то кредитование, как правило, бесплатное. Если купили сегодня, а продали в другой день, то кредитование деньгами стоит у российских брокеров до 20% годовых (конкретнее — в тарифах на брокерское обслуживание).
За кредитование на бирже надо платить проценты
Как купить и продать в кредит
Покупать и продавать ценные бумаги или заключать контракты на бирже с превышением объема собственных средств очень просто. Обычно это не требует согласований и подписания дополнительных документов. У большинства брокеров услуга маржинального кредитования и условия ее предоставления изначально присутствуют в стандартном договоре на брокерское обслуживание.
Обычно от вас даже не требуется самостоятельный расчет размера обеспечения или размера плеча. Вы просто видите в торговом терминале количество акций или других инструментов, которое можете купить или продать уже с учетом возможностей кредитования.
Обычно доступное кредитное плечо уже рассчитано в торговом терминале
Если вы воспользуетесь этой возможностью и купите с плечом, то на кредит начнут ежедневно начисляться проценты. Как только вы продадите часть бумаг, купленную в кредит, проценты начисляться перестанут.
В терминале можно переключить режим, чтобы максимальное количество рассчитывалось без использования кредитного плеча.
Маржинальная торговля подразумевает не только кредитование деньгами для покупки. Возможна и продажа акций, которых у вас нет, то есть продажа акций, взятых взаймы у брокера. Но в какой-то момент их придется купить на рынке обратно, чтобы вернуть долг.
Кроме того, одни ценные бумаги — «маржинальные» — могут использоваться как обеспечение для покупки в кредит других бумаг, даже немаржинальных. Потому что для получения кредита нужны не денежные средства, а подходящие для залога бумаги.
Широкая доступность маржинального кредитования объясняется тем, что это кредитование под очень ликвидный залог по типовым правилам. Одалживая вам деньги, брокер почти не рискует, ведь у него есть залог.
Брокер дает вам в долг под залог и ничем не рискует. Рискуете вы
Цена этого залога известна в каждый момент на протяжении торговой сессии, а реализация залога по рыночной цене почти не занимает времени и ресурсов.
В сделках со срочными контрактами, такими как фьючерсы, маржинальное кредитование на уровне брокера не требуется вовсе. Кредитное плечо заложено в самой сути этих контрактов из-за частичного обеспечения — это уже серьезная финансовая магия на уровне биржи, об этом нам пока рано.
Какое плечо доступно на фондовом рынке
Размер плеча зависит от используемых инструментов, вашего материального статуса и желания.
У каждой акции и облигации свой уровень риска и размер плеча. Размер кредита зависит от того, какие бумаги вы используете в качестве обеспечения.
Одни считаются более надежными, и под них можно получить больше денег, чем под другие. Не все ценные бумаги, доступные на бирже, принимаются в обеспечение или доступны для продажи в кредит. Конкретный список уточняйте у своего брокера.
Акции, которые вы оставляет в залог, определяют размер кредита
Использование разных ценных бумаг в качестве залога сильно усложнило бы примеры. Поэтому будем считать, что у нас изначально нет залога, а есть только деньги. И мы покупаем маржинальную акцию, которая сама становится залогом в ходе сделки.
Мануал по торговле с плечами. Важная информация!
Доброго времени суток, коллеги!
Сегодня хотел бы разобрать важный материал, где-то даже не простой, о котором просили ранее – маржинальная торговля или торговля с плечом. В статье будут определения, расчеты и многое другое, то, о чем возможно вы не знали.
Статью постарался наполнить по истине важной информацией, которая поможет Вам в работе, поэтому она получилась достаточно объемной. Пусть она послужит Вам помощником при торговле и инвестировании.
По собственному опыту работы могу сказать, что многие клиенты вообще не имеют представления, что такое плечо, как оно считается, как оно отображается в таблицах, что такое РЕПО/СВОП и т.д., но при этом активно его используют и негодуют, когда не могут понять за что списали деньги, и вообще… что произошло — то?!
Давайте разберемся, что такое плечо? Плечо – это открытие позиции на Фондовом/Валютном Рынке (примеры будут с данными площадками) с использованием заемных денежных средств Брокера. Иными словами вы автоматически берете кредит.
Например, у Вас есть 100 000 рублей. 1 акция Газпрома стоит 142 рубля. Сколько Вы можете купить бумаг на собственные деньги? Все просто. 100 000/142 = 704,22 штук. В лоте 10 бумаг, соответственно всегда округляем до меньшего значения. Получается, что в данном примере 700 штук или 70 лотов (расчеты ведутся без учета комиссий за сделки).
Если Вы хотите приобрести еще и акции Лукойла, то получится следующая ситуация. Представим, что вы купили 700 акций Газпрома на 100 000 рублей и хотите купить дополнительно 5 акций Лукойла за 4450 рублей. Получается, что у Вас на 5 акций Лукойла откроется плечо.
Вы купили на 100 000 Газпрома и 5 акций Лукойла по 4450 рублей = 100 000 + 4450*5 = 122 250 рублей. То есть плечо = 22 250 рублей.
Есть распространенное заблуждение, что (например, в данном случае) плечо открыто по Лукойлу. Это не так. Плечо открыто по деньгам. Это нужно понимать. Что это означает? Это означает, что Брокеру без разницы, что вы купили, ему важно закрыть Вам минус при переносе позиции на следующий день. А минус он закрывает именно по деньгам. Получается, что в данном примере минус может быть перекрыт как акциями Газпрома, так и акциями Лукойла. Или и теми и другими. Заключается сделка, которая называется РЕПО.
В данном примере (представим, что минус будут перекрывать только акции Лукойла) вы на ночь (1 календарный день РЕПО, если выходные, то 3 дня) совершаете сделку РЕПО. Сделка РЕПО (от англ. repo – repurchase agreement) – сделка, при которой ценные бумаги продаются Брокеру (если у вас лонг, если шорт – обратная сделка) и одновременно заключается соглашение в обратной покупкой по оговоренной цене. Простыми словами… Брокер у Вас покупает акции Лукойла. Дает Вам деньги. Этими деньгами на ночь вы перекрываете минус, а на следующий день к открытию торгов вам возвращают ваши бумаги, а вы в свою очередь отдаете Брокеру его деньги. Этот обмен и называется сделкой РЕПО.
Не будем сейчас углубляться в специфику расчетов и т. д. Нам важно понять, для чего это делается и как. Поехали далее.
Рассмотрим еще один не маловажный пример. У Вас есть 150 000 рублей. Вы купили 1 акцию Транснефти. Она стоит 162 000 рублей. То есть Вы открыли плечо на 12 000 рублей.
Тут важно понимать, что Брокер перекрывает минус по деньгам Вашими активами, соответственно в данном случае из активов у Вас только одна акция Транснефти, следовательно, сделка РЕПО заключается на объем стоимости акции Транснефти. ЭТО ВАЖНО! Т. е. комиссию вы заплатите не за 12 000 рублей, а предположим на цену закрытия Транснефти. Пусть она будет равна 162 500 рублей.
В примере с акциями Лукойла и Газпрома Вы также могли заплатить комиссии не на ровную сумму минуса. Это нужно понимать. Но чаще всего расхождения минимальные.
На примере Валютного рынка ситуация аналогичная. Только там при покупке с плечом/без плеча Вы ориентируетесь на лотность, на Московской Бирже 1 лот = 1000 у.е. (Например, 1000 долларов, 1000 евро и т. д.) Сейчас многие Брокера позволяют торговать и не полными лотами. На валютном рынке операция переноса необеспеченной позиции (минуса по счету) называется сделкой СВОП (англ. swap) – операция аналогична той, что совершается на Фондовом Рынке. Например, сделка СВОП может заключаться на 1$, 3$, 152$ и т.д.
Перейдем теперь к таблицам Квика.
Таблица Клиентский Портфель. В ней необходимо иметь основные колонки. Остальное можете вообще не использовать. 
Мин. Маржа (минимальная маржа) – то значение денег, при котором наступает Маржин Колл. Маржин Колл – это принудительное закрытие части Вашего портфеля Брокером. Как правило Брокер закрывает Ваши позиции до значения начальной Маржи.
Нач. Маржа (начальная маржа) – то значение денег, при котором Вам более не доступно плечо/вывод денег под обеспечение (в плечо). Минимальная Маржа составляет примерно 50% Начальной Маржи
Стоимость портфеля – Оценка Вашего портфеля.
УДС (уровень достаточности средств) – математически колеблется от – 9.99 до 9.99.
Лонги – сумма денег в лонгах. Обратите внимание, что там отображаются только маржинальные бумаги! Об этом поговорим чуть позже.
Шорты – сумма денег в шортах. Шорты отображаются все, т. к. немаржинальные бумаги шортить нельзя! =)
Входящие средства – деньги на начало дня. А точнее оценка Вашего портфеля (Деньги+Акции/Валюта)
Текущие Средства – рыночная оценка Вашего портфеля
Прибыль/Убытки – тут все должно быть понятно
Процентное изменение — % изменение относительно прошлой торговой сессии.
Отмечу, что УДС может быть ниже 9.99 и без использования плеча. Например, может быть и 4.87. Это связано с тем, что в портфеле есть наименее маржинальные бумаги. Значение менее 9.99 не означает, что у вас 100% открыто плечо. Это нужно понимать.
Перейдем потихоньку к маржинальным и немаржинальным бумагам. Что это вообще такое?
Иными словами… маржинальной бумагой можно назвать ту бумагу, которую можно купить с плечом или зашортить. В зависимости от ликвидности и риска бумаги она имеет разное плечо. Плечо считается с помощью дисконтов. Не пугайтесь, сейчас все разберем по полкам.
Дисконты можно посмотреть в Квике, в таблице Купить/Продать. Нажимаем два раза левой кнопкой мыши на любую строку в таблице Клиентский Портфель и открываем ее. 
Колонка Покупка говорит нам о том, какое количество БУМАГ в шт. (не лотов) мы можем купить с учетом максимального плеча. Если плечо отключено, то значение будет 0 либо гораздо меньше, чем с плечом (иными словами то количество, на которое у вас осталось свободных денежных средств).
Продажа – аналогична. В нее закладывается также шорт (т. е. вы можете продать то, чего у вас нет или даже больше).
D long – Дисконт. С его помощью можно посчитать плечо. ЗАПОМНИТЕ! Для того, чтобы посчитать плечо с помощью дисконта необходимо 1/дисконт=плечо. Например, Аэрофлот D long=0.51. Как посчитать плечо? 1/0.51= 1.96. Что эта цифра означает? Это значение плеча.
Как узнать на какую сумму денежных средств Вы можете открыть позицию с учетом максимального плеча? 100 000 рублей * 1.96 = 196 000 рублей.
D short – аналогичный дисконт D long, только на продажу бумаг.
Значения D min long/short используются для расчета маржин колла или минимальной маржи. D long и D short для расчетов Начальной маржи.
Соответственно значения в полях Покупка и Продажа рассчитываются относительно D long и D short.
Хотел бы также отметить следующее:
Стоимость портфеля > Начальная маржа
Это означает, что Вы можете открывать маржинальные позиции.
Начальная маржа > Стоимость портфеля > Минимальная маржа
Это означает, что Вы уже не можете открывать маржинальные позиции.
Минимальная маржа > Стоимость портфеля
Это означает, что брокер вынужден принудительно закрыть часть Ваших позиций.
Если кто-то из Вас захочет самостоятельно посчитать значения, то прилагаю ниже формулы. А в целом Квик рассчитывает все автоматически и при этом корректно:
УДС = (Стоимость портфеля — Мин.маржа)/(Нач.маржа – Мин.маржа)
Начальная Маржа = ΣДенег в каждой акции*D long (или D min short)
Минимальная Маржа = ΣДенег в каждой акции*D min long (или D min short)
— Маржинальная бумага = Бумага, у которой есть дисконты. Напомню, именно они и отображаются в графах Лонги/Шорты.
— Немаржинальные бумаги/Почти немаржинальные бумаги уменьшают УДС.
Также могу предложить следующие формулы, которые помогут вам для расчетов (больше на валютном рынке) цен маржин колла.
Для расчета цены закрытия на Валютном или на Фондовом рынке, если позиция состоит из одного инструмента, можно использовать следующую формулу:
Цена Маржин колл (Лонг) = — ДС/(позиция*(1-Dmin long)
ДС – текущий остаток по денежным средствам
Позиция — количество купленной валюты
Цена Маржин колл (Шорт) = — ДС/(позиция*(1+D min long)
Если у вас произошла поставка и валюта отображается и в TOD и TOM (Т1 или Т2), используйте суммарный объем.
Для акций плечо рассчитывается на плановую дату, когда реально происходит поставка бумаг (например, для акций Т+2), для валюты ТOD нужно успеть закрыть плечо до 17:45, если TOM, то в день покупки за плечо комиссия не начисляется. Она начинает начисляться на следующий день, если вы не закроете позиции TOD.
В целом я бы не рекомендовал использовать плечи, так как они увеличивают риски, а в случае если Вы инвестируете с плечами, то % за их использование уменьшает Вашу доходность.
Как правило, у Брокера % отображается в годовых. Если вы хотите понять, сколько вы будете платить за 1 календарный день, Вам необходимо годовой % поделить на 365 дней. Кто-то рассчитывает относительно 360 дней. Значение сильно не поменяется.
Если вы хотите самостоятельно рассчитать комиссию, которую Вы платите Брокеру, то все формулы есть на сайтах Брокеров в разделе Документы. Формулы для расчетов можно найти либо в Тарифах, либо в Регламенте.
Надеюсь, что статья была полезной!
Спасибо большое за внимание. До новых встреч! =)
Овернайт. Всё, что нужно знать о переносе позиций на следующий день.
Если вы активно торгуете на бирже, то обязательно должны знать о такой вещи, как овернайт. Эта статья содержит исчерпывающую информацию об овернайтах. Мы познакомим вас с рисками, которые сопровождают этот стиль торговли, и расскажем, как их минимизировать.
Овернайт (от англ. ночной, переночевать) — перенос открытой позиции на следующий день.
В зависимости от рынка, на котором торгует трейдер, и его стиля торговли, перенос позиции может быть связан как с малым риском, и быть даже целесообразным, так и нести в себе силу, которая опустошит счет. Давайте подробнее рассмотрим все нюансы переноса сделки на следующий день.
Овернайты бывают двух видов:
Позиция может удерживаться сколь угодно долго и совмещать в себе два описанных выше видов овернайтов одновременно. Хорошим примером могут быть среднесрочные сделки или инвестирование в долгосрочной перспективе. Очевидно, что в этих стилях торговли просто невозможно обойтись без овернайта.
Плюсы переноса позиций на следующий день.
Самым большим плюсом при переносе сделки на следующий день, является возможный гэп в положительную сторону для открытой позиции. Если гэп большой, то с открытия рынка получается очень хорошая прибыль. Можно заработать сразу и много! В таких случаях, достаточно часто, после гэпов продолжается направленное движение. Ознакомиться с видами гэпов, и как по ним торговать, можно в подробной статье о них: Гэп в трейдинге. Анализ гэпов и торговля по ним.
Условия, когда овернайт оправдан:
Необходимо сделать уточнение. На рынках, которые работают круглосуточно, например форекс, гэпы в течение рабочей недели встречаются редко. Они могут возникать после выходных и праздников.
Минусы переноса позиций на следующий день
Главным минусом овернайта является все тот же гэп, но уже против позиции. Выглядит это так:
Гэп вниз на открытии торгов
Это график дневного таймфрейма. И гэп очень значителен. А теперь представьте, что за день до этого вы купили, да еще и с плечом, оставив сделку открытой на следующий день. Это разорительная ошибка.
Овернайт на не торгующихся круглые сутки рынках, это всегда казино, т.к. во время, когда рынки закрыты, может произойти все что угодно, что приведет к размашистым гэпам на открытии торгов.
Еще один минус переноса позиции на следующий день — могут не сработать стоп-заявки из-за гэпа. Цена просто перескочит уровень установки стоп-лосса. Для этого необходимо указывать большое проскальзывание, что несет в себе тоже дополнительные издержки, в случае если заявка сработает.
И последний минус — плата за перенос позиции через ночь. Да, за это берется комиссия. Она незначительная, но все же является издержками торговли.
Что точно не надо делать — это открывать сделку перед закрытием торгов с использованием кредитного плеча. Это самая незащищенная позиция, которая только может быть с точки зрения риск-менеджмента.
Для того чтобы минимизировать риски овернайта, можно закрыть часть от общего объема позиции. И помните, чем больше позиций открыто по несвязным между собой инструментами, тем риск овернайта становится меньше, нежели по сделкам с коррелирующими между собой инструментами.
Часто бывает, когда трейдер, использующий внутридневной стиль торговли, хочет перенести сделку на следующий день. Мы рекомендуем сто раз подумать, и взвесить все риски, которые мы описали выше, прежде чем сделать это. Лучше оставаться верным своему торговому стилю, и оттачивать мастерство в нем.
Вот и всё, что мы хотели рассказать вам про перенос позиций через ночь. Если у вас остались еще вопросы, то задавайте их в комментариях, мы с удовольствием ответим.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В TELEGRAM @torguyusam, И ПОЛУЧАЙТЕ НОВЫЕ СТАТЬИ
Голова и плечи в трейдинге – что это за популярное выражение, что обозначает голова и плечи на финансовом рынке и почему она появляется
Последовательность цен, график которых выглядит как голова и плечи.
Голова и плечи – это фигура, которую можно увидеть на графике цены. Она может предвещать разворот рынка – снижение после роста или подъем после спада.
Голова и плечи – самый популярный паттерн в трейдинге, но работает он далеко не всегда. Давайте разбираться, почему так происходит.
Что такое голова и плечи
Так называется фигура, которую можно увидеть на ценовом графике. Например, вот цены меняются в течение какого-то периода времени, трейдер на них смотрит и видит нечто, отдаленно напоминающее голову и плечи.
В техническом анализе принято считать, что голова и плечи свидетельствуют о развороте рынка. Та тенденция, которая была, закончилась и уступила место обратной. Если был подъем, как на картинке выше, – начинается спад. А если был спад, начинается подъем.
Почему так происходит? Магии никакой нет.
На чем основан принцип действия фигуры «голова и плечи»
Все основано на трендах. Голова и плечи – это фигура, которая естественным образом возникает тогда, когда один тренд меняется на другой.
Вот смотрите, был на рынке восходящий тренд. То есть каждый новый ценовой максимум был выше предыдущего максимума, а каждый новый минимум тоже был выше предыдущего минимума:
Дальше происходит первый «надлом» тренда. Цена сначала пробивает уровень поддержки (синий), потом опускается еще ниже – либо до уровня предыдущей впадины, либо немного не доходя ее, либо даже пробивая ее уровень. В нашем случае новый минимум оказался чуть ниже уровня предыдущего.
Затем рынок пытается продолжить движение в восходящем направлении, но сил ему не хватает. Он делает лишь незначительный подъем, как правило, – до уровня одной из прошлых ценовых вершин или ниже.
А потом начинается новое снижение.
И что мы видим? Мы видим новый тренд. Трех экстремумов для его построения вполне достаточно. Вот я построил ценовой канал, в котором этот тренд дальше будет двигаться.
Цена, конечно, не должна и не обязана идти по этому каналу. Но общее направление задано, тенденция сформирована.
В чем особенности перевернутой головы и плеч
Особенностей никаких нет. Просто ситуация, которую я описал выше, может возникать не только на восходящих трендах, но и на нисходящих. То есть цена шла вниз, а потом развернулась и пошла наверх.
На нисходящих графиках может формироваться точно такая же голова и плечи. Ее не стали называть какими-то другими словами, но добавили прилагательное «перевернутая».
Вот в случае с «двойной вершиной» все иначе – после восходящего тренда двойная вершина, а после нисходящего – двойное дно.
Где искать голову и плечи
Везде. Вообще, технический анализ основывается на том, что цена учитывает все, поэтому смотреть надо только на график и больше никуда. То есть вы можете брать абсолютно любой инструмент с любого из четырех рынков:
Советую вам обратить внимание вот на что. Есть инструменты, которые поддаются технической аналитике лучше и хуже. Например, после того как Швейцария перестала стабилизировать курс франка, он потерял свою техничность. По британскому фунту можно найти много технической аналитики, но он способен на резкие ценовые скачки, поэтому с ним тоже надо быть осторожным.
И еще. Голова и плечи однозначно плохо работает на рынке низковолатильных инструментов. Поэтому, например, на рынке облигаций этот паттерн не привлекает к себе такого внимания, как на рынке акций или валюты. Плюс, если вы торгуете низковолатильными инструментами, у вас будут проблемы из-за гэпов.
Изучите внимательно свой финансовый инструмент, прежде чем искать на нем голову и плечи и открывать по ней сделки.
Как быть с крупными таймфреймами
Когда я читал книгу Элдера «Как играть и выигрывать на бирже», он там приводил примеры гигантских «голов и плеч» на недельном таймфрейме. Но обычно трейдеры не заходят так далеко и анализируют паттерны максимум на дневных таймфреймах.
Имейте в виду, что если вы разглядели голову и плечи на «дневке», вам придется ждать прибыли по ней в течение нескольких дней. А может быть, и недель, если рынок уйдет в коррекцию.
Подумайте, готовы ли вы к такому ожиданию и не страшно ли вам оставлять открытые сделки на выходные, когда могут выйти какие-нибудь финансовые новости, и в понедельник все будет перевернуто вверх дном.
Стратегия торговли в паттерне «голова и плечи»
Когда трейдеры видят на графике голову и плечи, они думают: «Так, надо открываться на понижение». И у них возникает вопрос – где именно открывать сделку и где закрывать.
Согласно правилам технического анализа, открывать позицию надо тогда, когда цена пробьет уровень шеи. Шея – это линия, которая соединяет два плеча головы.
«Пробитие» будет тогда, когда тело японской свечи окажется ниже уровня шеи. Если свеча «проткнет» шею тенью – это не будет считаться пробитием.
У нас пробой как раз был, вот он. Как только эта свечка закончила формироваться и после нее начала формироваться другая – надо сразу открываться на понижение.
Вопрос о том, где закрываться, спорный. Одни аналитики говорят, что надо измерить высоту головы, отложить ее от шеи и закрываться на этом уровне. Другие считают, что это слишком рискованно и достаточно половины высоты головы. Третьи говорят: «Смотрите на фигуру, если голова слишком большая, то хватит и половины, если маленькая – то берите всю».
Чем больше цель – тем выше риск, что рынок развернется или уйдет в коррекцию.
Вот я отложил от шеи половину головы (синяя линия) и всю высоту головы (зеленая линия). Получилось две цели. На их уровень надо поставить Тейк Профит – приказ на автоматическое закрытие прибыльной сделки.
Дошла цена хоть до одной из них? Нет. Ни до одной. Дойдет ли в будущем – неизвестно.
Если рынок полностью разворачивается, то трейдер начинает уходить в минус. Назревает еще один вопрос – на каком уровне надо закрываться. Тут у трейдеров не возникает споров – на уровне плеча.
На уровне плеча трейдер должен поставить Стоп Лосс – торговый приказ, который автоматически закроет убыточную сделку, если рынок начнет разворачиваться.
Как мы видим, рынок пошел против нас, но закроется ли сделка с убытком? Нет. Цена не дошла до уровня плеча. В принципе, нисходящий тренд не сломался, хоть и стал не таким мощным, каким был изначально. Может быть, рынок еще опустится вниз после коррекции, и сделка закроется с прибылью.
Почему «голова и плечи» не работает
Про этот паттерн говорят на всех курсах по трейдингу, но, как видите, работает он далеко не всегда. Давайте разберемся, почему.
Её все видят
Думаю, для вас не будет откровением тот факт, что графики у всех трейдеров одинаковые. Если вы увидели на графике голову и плечи – ее наверняка увидят миллионы других трейдеров.
80 % игроков рынка теряют свои деньги. А 20 % зарабатывают. Если куча мелких спекулянтов откроют свои сделки по голове и плечам – это будет отличный сигнал для более крупных игроков – можно вытолкнуть всех дилетантов с рынка и забрать себе их деньги.
Если так, почему паттерн все-таки иногда срабатывает? Потому что одни трейдеры могут смотреть на голову и плечи, другие – на трендовые индикаторы, третьи могут торговать на более крупном таймфрейме, где будут совсем другие сигналы и пр.
Поэтому «если повезет» – сработает. Если не повезет – ну, тогда печалька, вы останетесь без денег.
На цену влияет одновременно несколько факторов
Надо было даже сказать не «несколько», а много. Очень много. Рынок анализирует все события, которые происходят в экономике, политике и других сферах общественной жизни.
Может быть, например, такая ситуация. Доллар рос к рублю, потом начал падать. Появилась голова и плечи. Вы открыли сделку на понижение. А на следующий день американский президент негативно выразился в отношении России и доллар на фоне этих высказываний скаканул вверх. Паттерн не сработал, вы потеряли деньги.
А все почему? Потому что вот эта «голова и плечи» – не один единственный фактор на рынке. Как видите, есть и много других, значительно более сильных.
Стоит ли пытаться на заработать на «голове и плечах»
Нет. Как и вообще на техническом анализе. И вообще на трейдинге лучше не пытаться зарабатывать.
Причина одна. Заработок на голове и плечах, на технической аналитике, на трейдинге – это попытки отнять деньги у других трейдеров. Это все равно что сказать: «Я умнее всех. Сейчас я приду на биржу и все трейдеры отдадут мне свои деньги». Такого никогда не будет.
Если бы «голова и плечи» срабатывала, никаких других стратегий трейдинга не было бы. Все бы только и ждали этой головы, торговали бы по ней и богатели. Маск не стал бы тогда создавать свою Теслу, Цукерберг не стал бы создавать Фейсбук, а Безос – Амазон.
Но они все стали создавать свои мега-классные проекты. Почему? Потому что «голова и плечи» не работает, паттерны не работают, технический анализ и трейдинг – это трата времени и слив денег.
Что еще почитать
Прочитайте мою статью «Можно ли заработать на трейдинге». Я привожу там (как мне кажется) убедительные аргументы.
Если моя статья вас не убедит, давайте сделаем так. Вот моя подборка с курсами по трейдингу, я описал в ней очень много полностью бесплатных программ. Изучите их все и попробуйте торговать на демо-счетах. Если вы на демо-счете в течение 2-3 лет будете получать стабильную прибыль – я возьму все свои слова обратно. Хотя, наверное, 2-3 года – недостаточный срок… Но пусть для начала будет такой.
Если вы читаете эту статью, потому что хотите стать богатым, мой вам совет – инвестируйте. Инвестиции – это не то же самое, что спекуляции.
Если вам нечего инвестировать – начните работать удаленно и создавать капитал. Вот подборки с курсами на эту тему, там есть и бесплатные материалы:
Очень многие курсы в каждой подборке проходят на двух платформах – Нетологии и Скиллбоксе. Это онлайн-университеты с официальной лицензией на образовательную деятельность.
В Нетологии есть хороший курс по инвестированию, он называется «Личные финансы и инвестиции». Я вам очень его рекомендую. Я сам его смотрел, но в более ранней версии, когда курс был сильно сжат. Сейчас это достаточно обширная программа, где рассказывается про все финансовые инструменты, в которые можно вкладывать деньги, и про то, как это делать правильно.
Курс поделен на блоки, в каждом блоке есть несколько видеороликов. Вы смотрите эти видео, проходите небольшой тест после каждого, выполняете практико-ориентированное дз и отправляете преподавателю «отчет». Он проверяет и открывает вам доступ к следующему занятию.
Если у вас нет денег на курс – вот бесплатные электронные книжки по инвестициям. Скачайте их и прочитайте. Они небольшие, читаются очень легко.
Если книги вам понравятся – вот еще два вебинара от того же проекта.
Еще есть неплохие вебинары по инвестированию в банке Ак Барс. Я не знаю, где смотреть сами вебинары, почему-то нигде не вижу информации об этом, но записи уже прошедших эфиров есть на ютуб-канале банка. Вот пример одной такой записи, можете ее запустить прямо тут.
Надеюсь, что-то из перечисленного вас обязательно зацепит.
Заключение
В этой статье я постарался рассказать вам о паттерне «голова и плечи». И сделать это так, чтобы уберечь три вещи: ваше время, ваши деньги, ваши нервы. Надеюсь, у меня это получилось.
Уважаемые читатели, напишите свои вопросы по этой статье в комментариях. Скажите мне обо всем том, с чем вы не согласны. Если вы лично пытались торговать на бирже по паттерну «голова и плечи», расскажите, пожалуйста, о своих результатах.