Самые ликвидные акции ммвб

Голубые фишки на Московской бирже

Голубые фишки – «самый сок» российского фондового рынка. Этим термином называют самые ликвидные и наиболее популярные акции у российских и зарубежных инвесторов, торгующих на Московской бирже.

В чем преимущества и недостатки голубых фишек

1. На динамику акций влияют фундаментальные показатели бизнеса, а не действия спекулянтов.

2. Высокая ликвидность. Участник торгов всегда найдет себе покупателя и продавца даже на крупный пакет с минимальной комиссией и по выгодной цене.

3. Устойчивость к экономическим потрясениям. Когда на рынке начинаются проблемы, паникеры продают акции. Цена бумаг компаний второго и третьего эшелонов может обрушиться, голубые фишки просядут не так сильно.

4. Надежность. Это крупнейшие компании в секторе, иногда монополии. Вероятность их банкротства минимальна.

5. Стабильные дивиденды. Прибыль компаний обычно растет, и они регулярно делятся доходом с акционерами.

Вкладываясь в голубые фишки, не ждите быстрого роста. Обычно эти акции дорожают медленно, и резкие скачки вверх маловероятны. У этого недостатка есть обратная сторона – неторопливость котировок сберегает нервы инвестора.

Голубые фишки российского фондового рынка

На основе голубых фишек Московская биржа считает индекс голубых фишек MOEXBC. В него входят акции 15 компаний.

Доходность голубых фишек

Проследим за ценой четырех популярных российских акций в течение пяти лет. Это дает понять, на какую доходность может рассчитывать долгосрочный инвестор.

Стоимость ценных бумаг зависит от многих факторов: работа менеджмента, перспектива отрасли и т. п.

Сравнение голубых фишек с неликвидными акциями

К акциям третьего эшелона – неликвиду – относятся ценные бумаги компаний малого и среднего бизнеса с низкой капитализацией, показателем free-float и объемами торгов. У этих активов есть два серьезных недостатка:

Просто сравните биржевой стакан и график цены голубой фишки и неликвидной акции.

График у голубой фишки плавный. Сдвинуть цену непросто из-за большого числа заявок на покупку и продажу, которые стоят близко друг к другу. Котировки неликвидной акции, наоборот, сдвинуть достаточно просто, так как она не пользуется популярностью у трейдеров и инвесторов.

Но у акций третьего эшелона есть и плюс – возможность заработать быстро и много. Для этого нужно найти недооцененную компанию по фундаментальным показателям или купить акции, когда спекулянты начинают разгонять цену.

На открытии торгов 6 февраля 2019 года акции одной компании стоили 4,8 рубля. 7 февраля цена доходила до 6,9 рубля – за два дня бумаги подскочили на 40%. Уже через 1,5 месяца стоимость акции вернулась к отметке 4,8 рубля.

Кто успел войти вовремя – неплохо заработал. Но большинство потеряли деньги, потому что не успели среагировать и купили бумаги после импульса. Низкая ликвидность этих акций действует против инвестора.

Акции третьего эшелона рискованнее голубых фишек. Вкладываться в них неопытному инвестору опасно.

Как вложиться в голубые фишки на Московской бирже

Сначала выберите лицензированного брокера и откройте брокерский счет. Внесите на него деньги. После заключения договора брокер предоставить программу для биржевой торговли – торговый терминал. В нем участники совершают сделки.

Стоимость всех голубых фишек на Мосбирже в минимальном лоте составляет всего 89 тысяч рублей на февраль 2021 года.

Можно самостоятельно собрать инвестиционный портфель, который будет повторять индекс голубых фишек MOEXBC. Он двигается идентично с индексом Московской биржи IMOEX – главным индикатором российского фондового рынка.

Ниже – график индексов за последние 5 лет. Синий цвет у индекса MOEXBC, оранжевый – у индекса Мосбиржи.

Объяснить синхронность просто. Основную часть индекса Мосбиржи составляют как раз голубые фишки, по которым считается MOEXBC. Общий вес только акций «Газпрома», «Лукойла» и «Сбербанка» – 38%.

Источник

Самые ликвидные ТОП 5 фьючерсы в 2022 году на Московской бирже

Список самых ликвидных фьючерсов на площадке Московской биржи в 2022 году позволяет любому участнику рынка заключать прибыльные контракты.

На этой торговой площадке на данный момент доступны типы таких инструментов, среди которых пользователи могут решить, какие из них являются лучшими для ведения деятельности:

Расчетный. Он представляет собой фьючерс, в рамках выбора которого в последний день торгов биржа ведет подсчет разницы между ценой инструмента на период последнего клиринга и стоимостью сделки на конкретный день. Поставочный. По контрактам такого типа обязанность продавца заключается в том, чтобы передать покупателю базовый актив по полной его стоимости.

Для того чтобы заработать на Московской бирже максимальную сумму, стоит обратить свое внимание на самые ликвидные фьючерсные контракты.

РЕЙТИНГ БРОКЕРОВ КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ТРЕЙДЕРЫ в 2022 ГОДУ:

ТОП 5 самых ликвидных фьючерсов Московской биржи на 2022 год

1 место : фьючерсный контракт Si в списке самых ликвидных на MOEX

Когда речь идет о фьючерсе доллар/рубль, то у него появляется код Si. Именно он на март 2022 года на Мосбирже считается наиболее ликвидным и заслуживает места в ТОП 5 лучших. Максимальный уровень стоимости активов по данному контракту достигал 108450 рублей. За последнее время цена выросла еще на 0.3 процента. Его отличием от обычной валютной пары американской и российской национальной валюты является то, что торговые операции осуществляются только до того, как наступит определенный момент. Он называется сроком экспирации.

У такого инструмента для трейдинга есть несколько характерных параметров:

Во время торговли таким инструментом на торговой площадке необходимо знать его основные особенности. Новичкам стоит для начала разобраться, как осуществляется на платформе кодирование сделок рубль/доллар. Фьючерс обозначается как Si. Далее после такого буквенного обозначения устанавливается месяц исполнения контракта, который именнуется при помощи букв латинского алфавита. Так к примеру, январь будет обозначаться как F и далее последующие месяцы имеют обозначения согласных букв до Z.

На портале Московской биржи каждый пользователь может посмотреть спецификации кодов, где есть порядок кодирования года исполнения.

Он обозначается цифрами от 0 до 9. В некоторых случаях рядом с ними могут быть указаны цифровые обозначения месяцев вместо буквенных.

Какие существуют варианты смежных инструментов фьючерсов Si?

Когда человек выбирает самые ликвидные фьючерсы Московской биржи, то ему стоит помнить о том, что у этого и у любого другого инструмента торговой площадки есть смежные инструменты.

Они представлены следующими вариантами:

Все подобные инструменты оказывают друг на друга влияние и образуют сложную цепочку взаимосвязанных элементов.

2 место по уровню ликвидности фьючерсы на акции Сбербанка — SBPR

Среди многочисленных фьючерсных контрактов, рассматриваемых на Московской бирже на 2022 год на втором месте по уровню ликвидности фьючерсы на акции Сбербанка занимают вторую строчку после сделок на доллар/рубль. Такой формат относится к поставочным фьючерсам, которые пользуются спросом среди участников рынка на столичной площадке.

Они предполагают, что, если в день закрытия сделки позиция не была закрыта в назначенный период, то человек будет обязан приобрести акции банковской организации по полной их стоимости или продать их покупателю. Все зависит от того, в каком направлении был открыт контракт. Во время последней сделки фьючерсы на акции Сбербанка торговались по цене 13122 рублей.

Во время торговой деятельности на акции крупнейшей банковской организации России издержки могут составлять до 97 процентов и выше, что отличается от торговли некоторыми другими типами фьючерсных контрактов.

Благодаря всем этим нюансам торговли фьючерсами на акции популярного банка можно сделать свою трейдерскую деятельность более успешной, путем выбора ликвидного инструмента на столичной торговой площадке.

Фьючерсы на срочном рынке Московской биржи

ТОП БРОКЕРОВ ОПЦИОНОВ, ПРИЗНАННЫХ НЕЗАВИСИМЫМИ РЕЙТИНГАМИ

Стабильные АВТОМАТИЧЕСКИЕ выплаты! | обзор | отзывы | ЕЩЕ ВЫГОДНЕЕ УСЛОВИЯ Год основания 2012. Депозит с 300 рублей | обзор | отзывы | КОМПЕНСАЦИЯ УБЫТКОВ Фиксированные опционы от ПАО Alpari | обзор | отзывы | ОПЦИОНЫ С 1 USD

ТОП ФОРЕКС БРОКЕРОВ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2022 ГОД:

Что говорят трейдеры об АМаркетс? БОНУС 100% К СЧЕТУ | обзор/отзывы Имею тут счет в 1050$. Платит с 1998 года! | ВСЕ АКЦИИ И КОНКУРСЫ | обзор/отзывы

На 3 месте в списке лучших: фьючерсы MIX на Московской бирже

Также в ТОП 5 входят и фьючерсы Mix на Московской бирже. Они представляют собой фьючерсные контракты на индексы Московской биржи. Уровень ликвидности данного торгового инструмента составляет 237025 рублей. На такую сумму была совершена последняя сделка на столичной торговой площадке.

В настоящее время на рынке ситуация такова, что индексы Мосбиржи достигают своего исторического максимума, а вместе с ними растет и стоимость самих фьючерсов. По этой причине, если для торговой деятельности отдается предпочтение такому активу, то появляется возможность получить по итогу от сделки довольно неплохую прибыль.

Есть масса причин, чтобы выбрать для трейдинга именно данный вариант фьючерса:

Пользователям, которые обладают навыками подсчета стакана котировок, такой инструмент для фьючерсной торговли может показаться менее ликвидным, чем аналоги. Но у данного типа контракта есть очень хорошие перспективы и с ним реальные активные участники рынка уже зарабатывают немалые суммы. При торговле таким активом практически не будет валютного риска.

RTS – 4 место среди самых ликвидных фьючерсов на Московской бирже

Фьючерсы на индексы RTS пользуются высокой популярностью среди активных трейдеров Московской биржи. Это не является удивительным фактом, поскольку у торгового инструмента довольно высокий уровень ликвидности. По этой причине он заслуживает места в списке лучших фьючерсов данной торговой площадки.

По своей сути индексы РТС выступают как основные индикаторы фондового рынка Российской Федерации. Расчеты по этому активу стартовали еще в 1995 году со ста пунктов. И сегодня такие индексы рассчитываются Московской торговой площадкой.

Для фьючерсов на них характерными являются следующие параметры:

В составе индекса РТС имеется большое количество российских организаций. Их насчитывается более 38. Тут принимаются во внимание только те организации, которые торгуются на площадке.

Для определения биржевой комиссии используется показатель стоимости фьючерсного контракта по итогам вечернего клиринга и базовой ставки самого фьючерса.

Параметры гарантийного обеспечения для фьючерсов РТС

Гарантийное обеспечение по такому типу контрактов на Московской бирже считается одним из наиболее высоких, но это не отталкивает пользователей, пришедших на рынок для серьезных заработков. На один контракт оно составляет в среднем 21401 рублей.

Для торговли таким инструментом на брокерском счете необходимо иметь не меньше 50 тысяч рублей, чтобы имелась возможность переносить небольшую просадку капитала безболезненно. В некоторых случаях сама биржа может повышать параметры гарантийного обеспечения. В такой ситуации трейдер должен быть готов выдержать и это. Повышение не должно быть критическим, чтобы у человека была возможность продолжать торговлю.

Это предотвратит наступление маржин-колла, когда позиция трейдера просто ликвидируется, поскольку он не может удовлетворить требования по гарантийному обеспечению.

5 место: RVI — в списке лучших фьючерсов на Московской бирже в 2022

Лучшим фьючерсом Московской биржи по уровню ликвидности может считаться контракт на индекс волатильности российского рынка. На площадке его код RVI. По своей сути индекс представляет собой расчет торговой платформы, который демонстрирует совокупное стандартное отклонение стоимости опционов на фьючерсный контракт на РТС индекс.

Он применяется главным образом для проведения анализа настоящего и будущего рыночного состояния. За счет этого пользователи могут строить свои собственные стратегии.

Такой финансовый инструмент был запущен в 2014 году. Была доступна возможность им торговать на Срочных рынках Московской биржи. С появлением фьючерса на волатильность российского рынка у трейдеров появился широкий спектр действий:

Эксперты уверяют, что такой финансовый инструмент должен стать неотъемлемой частью портфеля любого человека, предпочитающего торговать опционными контрактами. Он отлично подойдет тем, кто намерен вести торговлю непосредственно волатильностью без построения сложных опционных конструкций.

Все дело в том, что асимметричность в доходности фьючерсных контрактов RVI на Московской бирже дает защиту против серьезных колебаний. А когда наступает время стабильных рыночных условий при подъеме рынка, пользователь не теряет свои средства.

Когда инструмент только появился на Мосбирже, он сразу же привлек внимание спекулянтов. Но затем им начали интересоваться и хеджеры. Сегодня он является одним из наиболее ликвидных среди фьючерсных контрактов. В 2022 году он пользуется высоким уровнем популярности среди тех, кому требуется защитить свой инвестиционный портфель акций.

Какой вариант фьючерсов выбрать?

Московская биржа — торговая площадка, на которой клиентам доступны для ведения трейдерской деятельности многочисленные финансовые инструменты.

Фьючерсы также представлены разнообразными вариантами. И когда пользователи рассматривают, какие из них выбрать для трейдинга, они обращают внимание на ликвидность. Она у них разная, и список ТОП 5 лучших фьючерсных контрактов в этом плане является отличным решением, чтобы сделать правильный выбор. Все они отличаются своими параметрами, но предоставляют большие возможности для получения действительно достойной прибыли. Среди них не составляет туда выбрать те, которые принесут больше дохода после экспирации контракта.

Как торговать фьючерсами, учитывая нюансы? На что обращать внимание?

Источник

Какие акции купить в 2022 году, чтобы рассчитывать на прибыль

Главное Hide

Американский фондовый индекс NASDAQ-100 в 2021 году вырос почти на 23%, что позволило инвесторам, отдающим предпочтение консервативным индексным инвестициям, существенно увеличить свой портфель. Однако в это же время акции компании NVIDIA выросли почти на 126%, а ценные бумаги TCS Group принесли акционерам 157% доходности. Тенденция на фондовом рынке показывает, что выбор отдельных акций с потенциалом роста при высоких рисках может кратко увеличить капитал. Считать упущенную возможность не нужно, лучше смотреть в будущее. Поэтому предлагаем рассмотреть лучшие активы, которые могут сделать Вас богатыми в ближайшие годы.

Последние потрясения на российском фондовом рынке невозможно не заметить и нельзя не закладывать при инвестировании в акции, торгующиеся на Мосбирже. Однако, несмотря на опасения, котировки неизбежно восстанавливаются, как это было после кризисных 2008 и 2014 годов. Поэтому текущую «распродажу» можно использовать для открытия длинных позиций. Главное сегодня — оценивать фундаментальные показатели компаний, и вкладывать деньги только в те отрасли, которые будут востребованы при любой экономической ситуации в стране. Это позволит сохранить средства от инфляции уже сейчас и поможет заработать в перспективе.

Перспективы российского рынка ценных бумаг

Учитывая сложившуюся обстановку, однозначно определить перспективные акции, которые вырастут в ближайшее время фактически невозможно. Коррекция на фондовом рынке России значительно снизила доходность инвесторов в конце 2021-го и только усиливается. Риски обусловлены внешним давлением, высокой инфляцией и геополитической ситуацией. Однако при ослаблении санкций, введенных политическими лидерами США и стран Европейского союза против российской экономики, ситуация может улучшиться. В таком случае ожидается, что индекс Московской биржи, куда входит 43 наиболее ликвидные акции крупнейших компаний, сможет отыграть потерянные позиции и даже обновить исторические максимумы.

Экономика России преимущественно рассматривается, как сырьевая, поскольку имеет развитую добывающую отрасль и большой объем экспорта. В связи с этим невозможно не упомянуть о важном маркере, который почти всегда тянет российский фондовый рынок вверх — цена на нефть достигла максимальных уровней. Дополнительные стимулы для роста — дивидендная доходность акций российских компаний, которые щедро платят дивиденды по сравнению с зарубежными конкурентами. В России выплаты держатся на отметке около 8-10% в рублях (здесь и далее доходность указана в годовых), в то время как предприятия Америки выплачивают 1-2% в долларах. Отметим и текущие цены российских ценных бумаг, которые ниже конкурентов из США и Европы.

Несмотря на потенциал роста экономики в 2022 году, российский фондовый рынок остается волатильным (стоимость активов часто меняется в течение короткого периода времени). Это связано во многом с тем, что около 80% акций, находящихся в свободном обращении на Мосбирже, куплено иностранными инвестиционными фондами. Более половины от общей доли принадлежит американским и канадским инвесторам, чуть больше 20% — представителям Великобритании и других стран Евросоюза.

Зарубежные инвесторы продолжают рассматривать российский рынок акций, как недооцененный (рыночная цена акций ниже, чем могла бы быть по фундаментальным показателям) и развивающийся, поэтому для них характерны спекулятивные сделки (срок удержания бумаг в большинстве случаев составляет менее года). Из-за такой специфики инвестирования иностранные фонды предпочитают часто сокращать свои позиции в российских бумагах, если накаляется политическая ситуация в стране, растет риск введения санкций или ослабляется национальная валюта.

Однако для российских инвесторов такое поведение зарубежных коллег может быть полезно, поскольку в период волатильности при просадке котировок есть возможность выгодно купить активы. Не исключение — акции даже крупнейших системообразующих компаний, которые имеют сильные экономические показатели. Благодаря покупке по низкой цене можно рассчитывать на повышенную среднегодовую доходность в будущем.

Рост рынков, последствия пандемии, геополитический кризис

Какие тенденции будут преобладать на российском рынке в 2022 году

Фондовый рынок не может всегда показывать рост или только падать, он следует за экономическими циклами мировой экономики. Угадать при этом, когда и какие акции подорожают, принесут хорошую прибыль, практически невозможно. Котировки также подвержены влиянию внешнеполитических факторов, новостного фона и деятельности самой компании, выпускающей ценные бумаги. Чтобы не гадать, но при этом не упустить выгоду, рекомендуем следовать за трендами рынка.

Потенциал роста ценных бумаг в 2022 году стоит рассматривать с учетом следующих драйверов:

Общемировая тенденция, которая формирует новую эру альтернативных источников энергии, способна изменить и российский фондовый рынок. Борьба за экологию, а также развитие онлайн-технологий все больше набирают обороты, что вынуждает крупнейшие корпорации принимать новую реальность, выстраивать свою бизнес-модель с учетом современных тенденций. Сокращение вредных выбросов в окружающую среду, уменьшение доли машин с ДВС среди общего числа автомобилей, а также отказ компаний от «грязного» производства — то, что повлияет на котировки многих компаний. В выигрыше почти наверняка останутся, как минимум, поставщики алюминия (используется в целом ряде «зеленых» технологий и продуктов), а также цветных и редкоземельных металлов (дефицит полупроводников на рынке). Нефтегазовые корпорации, напротив, могут стать менее привлекательны, если получат за результат своей деятельности низкий ESG-рейтинг. (Подробнее об ESG-инвестировании мы говорили в этом материале).

Дополнительный общемировой тренд, который сказывается на российском рынке, — восстановление авиасообщения. Сегодня авиакомпании все еще не могут вернуться к допандемийным уровням работы, поэтому имеют доходы, ниже ожидаемых. Однако вакцинация населения и последовательное открытие границ способны перевернуть ситуацию на внутреннем и внешних рынках. Поэтому ценные бумаги авиакомпаний не стоит сбрасывать со счетов. Их точно можно рассматривать, как выгодные и в наш топ привлекательности ценных бумаг они входят.

Несмотря на тенденции, меняющие фондовый рынок России, США и стран Евросоюза, при составлении грамотного инвестиционного портфеля важно выбирать сильные и перспективные компании из разных секторов экономики. Это позволит снизить риск потерять часть капитала при просадке акций корпораций из одной отрасли.

Перспективные акции 2022

Сектора российской экономики с потенциалом роста в 2022 году

Каждая отрасль отличается цикличностью роста, чувствительностью к инфляции и проценту ключевой ставки, а также новостному фону и внешнеполитической риторике. Из-за этого ценные бумаги компаний демонстрируют разную доходность при существующих драйверах на фондовом рынке. Отметим, что не существует абсолютно убыточных направлений в бизнесе. И не важно, если какая-то отрасль сегодня теряет позиции или находится в боковике длительное время (движение котировок в узком диапазоне без существенного повышения или понижения цены). Завтра она может показать хороший рост и принести прибыль инвесторам, которые укрепили свои позиции при просадке акций. Поэтому не стоит концентрироваться только на «хайповых» секторах, держать во внимании нужно все.

В прошлом материале мы отмечали наиболее перспективные сектора экономики, которые позволят увеличить капитал в 2022 году. Однако российский фондовый рынок имеет свои особенности, поэтому инвестиции в ценные бумаги компаний из России отличаются. Рассмотрим наиболее интересные отрасли.

Нефтегазовый сектор

Геополитическая обстановка, а также растущий спрос на газ в Европе позволили в прошлом году инвесторам, которые вложились в нефтегазовый сектор, чувствовать себя победителями. Российские компании из этой отрасли демонстрировали рост котировок и продолжали успешно выплачивать дивиденды до 20% годовых. Поскольку российская экономика остается сырьевой, подобная тенденция должна сохраниться и в этом году. Если же Вы не хотите рисковать капиталом, рассмотрите дивидендных аристократов, которые стабильно делятся прибылью с инвесторами на протяжении многих лет.

Акции российских компаний с потенциалом роста в 2022 году:

Для тех, кто предпочитает дивидендное инвестирование, могут быть интересны дочерние компании «Газпром», которые охотно делятся с акционерами доходами. Например, ПАО «Газпром нефть» платит более 50% от скорректированной чистой прибыли. Основная доля выплат рассчитывается за девять месяцев, остаток — в конце года.

Аутсайдер 2021 года, который может быть интересен в 2022-м, — компания «Башнефть». Из-за сниженной добычи и отсутствия дивидендов в 2020-м стоимость акций упала. Однако сегодня ситуация меняется. На фоне увеличивающейся добычи повышается прибыль, а также растет ожидаемая дивидендная доходность. По прогнозам, она может составить 15% годовых.

Инвестиции в нефть и газ

Тяжелая промышленность и транспорт

Промышленный сектор — один из самых пострадавших в период пандемии, но при этом восстанавливающий свои утраченные позиции в последнее время благодаря социальной активности и мобильности населения. Ковидные 2020 и 2021 годы сменил 2022-й, где уже намечается рост авиационной, дорожной и железнодорожной отраслей, авиапромышленности, судостроения.

Среди компаний, которые представляют транспортный сектор, а также имеют потенциал роста в 2022 году, отметим «Аэрофлот». Это крупнейшая государственная авиакомпания России, которая во время кризиса столкнулась с потерей доходов и была вынуждена проводить допэмиссию (повторное размещение новых ценных бумаг на бирже для увеличения их количества). До международной реакции на события 24 февраля и последующих недель «Аэрофлот» демонстрировал весьма многообещающие перспективы для роста. Теперь ценные бумаги компании рискуют еще не скоро восстановить свою прежнюю стоимость. Однако благодаря постоянной государственной поддержке компании, ее акции могут считаться одним из перспективных способов прирастить капитал в отдаленной перспективе.

Финансовый сектор

Отрасль за 2021 год показала лучшую динамику развития, прибавив сразу 35%. Российские банки продолжают активно расширяться, предлагать новые услуги, а также создавать целые экосистемы. Большая часть компаний показала кратный рост, несмотря на пандемию и повышение ключевой ставки к концу четвертого квартала.

Ценные бумаги, которые могут показать рост в ближайшее время:

Информационные технологии

По сравнению с другими секторами экономики, IT-рынок в период распространения коронавирусной инфекции демонстрировал уверенный рост. Цифровые платформы помогли оффлайн-бизнесу справиться с ограничениями в эпоху пандемии. Информационные технологии позволили компаниям продемонстрировать устойчивость, перейти на удобный режим работы. Облачные технологии дали возможность корпорациям масштабироваться и успешно взаимодействовать с партнерами.

До недавнего времени казалось, что эти тренды сохранятся, но для российских компаний наступили черные времена. Предлагаем рассмотреть акции компаний, которые имеют наибольшие шансы пройти нынешний кризис с минимальными потерями, а затем пойдут в рост:

«Буксующие» сектора российской экономики

Периоды роста и падения на фондовом рынке регулярно сменяют друг друга. В разное время они могут быть короткими или продолжительными. Однако, несмотря на ход котировок, существуют сектора экономики, чаще растущие на фоне падающего рынка, а также отрасли, которые остаются почти неизменными в любых условиях. Это так называемые защитные активы — они в меньшей степени реагируют на экономические и геополитические события.

При оценке российского фондового рынка с перспективой на 2022 год, можно отметить потребительский сектор, телекоммуникации и предприятия, занимающиеся золотодобычей. Они не показывали в последнее время бурный рост, однако имеют предпосылки для укрепления позиций. Рассмотрим подробнее.

Потребительский сектор

В 2021 году отрасли, которые не относятся к сырьевым, были проигнорированы российскими инвесторами. Эта тенденция также отмечалась и ранее из-за коронавирусной инфекции. В результате введенных ограничений, неопределенности ситуации и финансового кризиса в продуктовых сетях изменилось потребительское поведение граждан, что привело к снижению суммы среднего чека за покупки. Потребительский сектор также страдал из-за «нерабочих недель с сохранением заработной платы».

В начале 2022 года ситуация поменялась. Люди охотнее стали покупать не только продукты первой необходимости, но также товары роскоши в виде автомобилей, квартир или домов. На какое-то время создалась рыночная ситуация, способствующая росту котировок сектора. Но после обострения конфликта в Украине снова ударил кризис и ценные бумаги опять потеряли в цене.

Падение рынка — шанс для долгосрочных инвестиций

Тем не менее, по сравнению с другими отраслями экономики, потребительский сектор показал наименьшее падение. Поэтому есть все основания полагать, что и рост наступит раньше, а значит имеет смысл приобрести акции следующих компаний:

Телекоммуникации

Отрасль показала в 2021 году слабую динамику в условиях пандемии, роста ключевой ставки ЦБ, а также перераспределения средств инвесторов в защитные активы. Однако сектор по-прежнему имеет сильных игроков, которые выплачивают высокие дивиденды и не показывают слишком сильную просадку. Ускорение же цифровизации из-за вируса COVID-19, а также переход людей в онлайн позволяют рассчитывать на развитие рынка облачных услуг, рост сектора в перспективе.

Ценные бумаги, на которые стоит обратить внимание в 2022 году:

Золотодобыча

В периоды экономического кризиса инвесторы всегда использовали золото в качестве защитного актива. Такая стратегия позволяет при сильной просадке фондового рынка иметь более стабильный портфель. Однако вложение в металл не позволяет заработать, поэтому лучшим решением станут инвестиции в золотодобывающие компании, демонстрирующие хороший рост.

Российские компании, которые могут показать рост в 2022 году:

Российский фондовый рынок по-прежнему остается недооцененным во многих отраслях. Поэтому периодическое снижение стоимости акций крупных компаний с хорошими фундаментальными показателями — возможность выгодно купить активы со скидкой. Благодаря удачной точке входа не только для краткосрочного, но и долгосрочного инвестирования, каждый сможет рассчитывать на хорошую прибыль.

Не забываем, что российские компании, ведущие дивидендную политику, предлагают высокую доходность. Она может составлять от 10 до 25% годовых в национальной валюте. Поэтому ценные бумаги можно рассматривать инвесторам с разной стратегией инвестирования: спекулятивной, долгосрочной, дивидендной.

Какие сектора экономики дадут заработать на рынках Европы и США

Поскольку диверсификация (распределение средств по разным инвестиционным инструментам) — залог грамотного вложения денег, а также возможность контролировать риски, предлагаем рассмотреть и альтернативные рынки. Помните, что при всей привлекательности российских ценных бумаг, важно иметь в портфеле акции с потенциалом роста от компаний из отличающихся секторов, стран и выраженных в разных национальных валютах. Не стоит отказываться и от дополнительной доходности — крупные американские индексы в 2021 году показали двухзначный рост, принеся инвесторам 15-25% годовых.

В каждом секторе есть свои лидеры, акции которых выгодно покупать с расчетом на будущий рост котировок или дивидендной доходности. Вдобавок падение российских ценных бумаг на фоне боевых действий в Украине зацепило и мировые рынки. Почти все индексы обвалились вниз, просто не так сильно, как Мосбиржа. Рассмотрим наиболее интересные в 2022 году отрасли, выделив перспективные компании США, Европы и других рынков.

Товары первой необходимости

Сектор потребительских товаров представлен компаниями, предлагающими базовые продукты, от которых люди не могут отказаться при любом уровне дохода. Сюда входит продуктовая розница, аптеки, производители упакованных продуктов и напитков, табачных изделий, а также товаров для быта и личной гигиены. Это стабильная отрасль, которая демонстрирует умеренный рост даже во время экономического кризиса или пандемии.

Компании, которые стоит иметь в своем портфеле в 2022 году:

Финансовый сектор

Компании сектора оказывают финансовые услуги бизнесу и физическим лицам. Среди представителей — банковские, инвестиционные и страховые организации. Большинство эмитентов платят дивиденды. На фоне восстановления мировой экономики ценные бумаги этого сектора выглядят перспективными с точки зрения инвестиций.

Из наиболее интересных компаний с потенциалом роста выделим:

Информационные технологии

Эти компании занимаются разработкой технологичных продуктов в виде электроники, программного обеспечения, компьютеров, компонентов. Сюда также принято включать организации, которые предлагают полупроводники и оборудование связи: в связи с глобальной нехваткой микросхем в 2020 — 2022 годах акции роста этих компаний показали блестящие результаты.

Индустрия IT демонстрировала бурный рост даже во время карантина, и введения ограничений, вводимых из-за распространения коронавирусной инфекции. При восстановлении экономики, а также массовой вакцинации населения компании сектора могут еще больше увеличить прибыль.

Здравоохранение

В данный сегмент объединяют компании, которые предоставляют медицинские услуги, занимаются исследованиями и производят сопутствующие принадлежности, оборудование. Во время паники на волне распространения вируса COVID-19 в 2020 году рынки потеряли позиции, однако биотехнологические корпорации демонстрировали рост. Биотех еще больше подорожал во времена успешной разработки вакцин. Поскольку пандемия не отступила, и появляются новые штаммы коронавируса, тенденция высокого спроса на медицинский сектор сохранится.

Зеленая энергетика

Благодаря производству электромобилей, которым занимаются крупные автопроизводители, а также усилившейся борьбе с выбросами, загрязняющими атмосферу, сектор пользуется спросом. На американском рынке индустрию дополнительно поддерживает государство: Джо Байден подписал законопроект Build Back Better для продвижения возобновляемой энергии, развития электромобилей и инфраструктуры для их эксплуатации.

Перспективные для инвестиций зарубежные компании

Намеченные тренды уже позволяют компаниям, которые придерживаются экологичного развития бизнеса, привлекать все больше инвесторов. Среди наиболее интересных ценных бумаг аналитики отмечают акции:

Вывод

Ценные бумаги рассмотренных компаний можно включать в портфели с разной стратегией инвестирования. Часть акций поможет увеличить капитал за счет роста котировок, остальные — с помощью регулярных дивидендных выплат. Однако для снижения риска рекомендуем диверсифицировать вложения, и выбирать эмитентов из разных секторов экономики. Это позволит заработать даже на нестабильном рынке в период финансового кризиса, пандемии коронавирусной инфекции, геополитических пертурбаций, войны, либо всего сразу.

Отметим: приведенные примеры — не индивидуальная инвестиционная рекомендация. Финансовые инструменты, указанные в материале, могут не соответствовать Вашему профилю инвестора, не отвечать поставленным целям, не учитывать отношение к риску.

Помните: указанная доходность ценных бумаг в прошлом не гарантирует роста капитала в будущем. Мы также не ответственны за возможные убытки в случае торгов с активами, о которых идет речь в статье.

Источник

Куда инвестировать, какие акции покупать в 2022 после открытия Мосбиржи?

— цены на нефть подвержены манипуляциям, компании в этом секторе отличаются большой волатильностью на краткосрочном периоде. Нарушение экспортных поставок, санкции повлияют на логистическую цепочку поставок, но в среднесрочном периоде этот вопрос будет налажен.

#SNGSP Сургутнефтегаз преф – ну просто шикарные дивиденды и стабильно растущий график. Дал 127% за 5 лет (17-21 годы) без учета дивидендов!

#GAZP Газпром – будет хорошая отчетность, хорошие дивиденды, но друзья знают, что у меня ее в портфеле нет тк цена на бумагу на мой взгляд растет не органически и подвержена манипуляциям и инсайдерской информации в большей степени. Спорная бумага. Дала 300% за 5 лет (17-21 годы) без учета дивидендов. По тех анализу очень хороша.

Отличная отчетность, отличный бизнес, отличный график, отличные дивиденды.

#CHMF – Северсталь Дала 311% за 5 лет (17-21 годы) без учета дивидендов. (34% доля выручки от поставки в ЕС)

#GMKN – Дал 380% за 5 лет (17-21 годы) без учета дивидендов. Никель – один из важнейших элементов батарей для электрокаров. Медь используется для создания солнечных панелей, гидро и ветряных электростанций.

#NLMK – Дал 250% за 5 лет (17-21 годы) без учета дивидендов. 25% див доходности не хочешь? (17% доля выручки от поставки в ЕС)

#SGZH Сегежа – по ней отдельный обзор. Настолько нереально перспективная компания, что слов нет. Недавно выпустила акции на открытый рынок. Сделает 300% как нефиг по моему скромному мнению

#PHOR Фосагро –Цены на удобрения продолжают рост, отличные дивиденды

#KAZTP Куйбышевазот – 40% выручки на азотных удобрениях. Чистая прибыль выросла в 10 раз за 2021!. Один из самых доходных химических бизнесов в мире.

#GEMA Гемабанк – а вы видели дивиденды? – топ. Стволовые клетки – будущее. Рост акции шикарный. Акции компании показали устойчивое снижение на фоне общего падения. Мой фаворит из всех акций.

#SBERP Сбербанк – под санкции не попал, дивиденды отличные, рекордная прибыль, отличная динамика по фин показателям. Справедливая оценка 255р за акцию. Лучше покупать преф.

#TCS – санкции не ввели, одна из лучших IT компаний.

#BELU Белуга. 600+% за 5 лет. Моя лучшая инвестиция когда либо.

#DSKY Детский мир – инфляция растет, а игрушки покупать надо. Хороший фундаментал, хороший бизнес, отличные дивиденды, не боится инфляции.
Это мой топ список акций, которые я буду подкупать постепенно.
Также хочу уделить внимание облигациям и вкладам
В скором времени, после открытия биржи посмотрим и будем подбирать. Сейчас многие банки предлагают под 20% вклады в рублях и в валюте по 5-6% на 3-6 месяцев. Но большинство людей на панике и предпочитают хранить деньги наличкой в кошельке. В основном страх того, что будет дефолт или просто обанкротится банк. Лично я бы не боялся открывать депозит, но в тех банках, которые не попали под санкции. Однако, я жду выпуск новых облигаций от банков и офз от минфина. Пока минфин приостановил выпуск новых офз и я думаю это оправдано. У государства достаточно денег, а вот привлечение денег в банковский сектор путем депозитов и выпуска облигаций наиболее взвешенное решение.

Подписывайтесь на канал в телеге где еще больше новостей + будет подробный четкий разбор по каждой компании (фундаментальная аналитика, фин отчетность + тех анализ). Ни рекламы, не инфоциганства.

Источник

Недооценённые акции на российском рынке с потенциалом роста

Какие акции можно купить по заниженым ценам на российском фондовом рынке в 2022 году? Ниже представлена таблица с недооценёнными акциями на российском рынке, имеющих потенциал роста в обозримом будущем. Оценка проводится по основным фундаментальным показателям и финансовым мультипликаторам. Приведена информация с причинами для возможности переоценки.

Таблица самых недооценённых акций российских компаний с потенциалом роста по состоянию на 2022 год. Последнее обновление от июня 2022 года.

1. Большая долларовая позиция на вкладе.

2. Восстановление цены на нефть.

3. Высокие дивиденды.

1. В стоимости компании не учитываются нерыночные активы. Это является главным козырем АФК Системы. Так ярким примером стало раскрытие стоимости OZON в ноябре 2020 г.

Какие нерыночные активы есть у Системы:

Рыночные активы Системы:

2. При повышении котировок произойдёт возвращение в MSCI Russia. А это даст закупку индексными фондами.

3. Программа обратного выкупа акций.

4. Мажоритарий заинтересован в увеличение капитализации компании.

5. Отличный менеджмент.

6. В будущем возможно увеличение дивидендов.

1. Огромная кубышка в 220 млрд рублей.

2. Стабильный рост прибыли и выручки.

3. 25% по МСФО направляется на выплату дивидендов, поэтому есть возможность в будущем повысить выплату.

4. Единственный поставщик электричества за границу.

5. Шансы на покупку других компаний и раскрытие кубышки.

1. Развитие экосистемы (под вопросом из-за санкций).

2. Повышение чистой прибыли выше 1 трлн руб (уже случилось).

3. Возможный переход на выплату дивидендов 75% от чистой прибыли по МСФО.

4. Выигрывает в кризисы.

1. Высокие дивиденды (100% FCF).

2. Новый цикл роста цен на нефть.

3. Отличный менеджмент.

4. Проведение байбэка.

1. Фактически это покупка Русала со скидкой.

2. Низкие мультипликаторы.

3. Весь генерирующий бизнес идёт бесплатно.

4. Ориентирование компании на концепцию ESG.

1. Сильная недооценка к капиталу.

2. Низкие мультипликаторы.

3. Растущая прибыль за счёт новых проектов.

4. Хорошая дивидендая доходность.

1. Стабильная прибыль.

2. Низкий коэффициент P/B = 0.3.

Нет драйверов для переоценки.

1. Сильная недооценка к капиталу.

2. Низкие мультипликаторы.

3. Стабильная прибыль.

4. Стабильные дивиденды.

1. Одна из самых дешёвых компаний в секторе энергетики.

2. В своём составе имеют ГЭЦ, что ценнее.

3. Есть шансы оферты по справедливой цене при M&A от Фортума.

Биржевые котировки акций могут оставаться недооценёнными годами и никогда не прийти к справедливой оценке. Поэтому не стоит ожидать мгновенной переоценки.

1. Что такое недооценённые акции простыми словами

Что такое справедливая цена для акций? Ответ на это вопрос довольно расплывчатый. Если у компании есть кэш на 100 млрд и отсутствуют долги, а вся рыночная капитализация 50 млрд, то недооценка кажется очевидной. Но почему рынок этого не замечает? На этот вопрос нет однозначного ответа. Акции продолжают котироваться дешевле даже чистой денежной позиции. Это абсурдно звучит, но такие компании встречаются. Например, Сургутнефтегаз (капитализация 1,5 трлн рублей, а на банковских депозитах сумма 3,9 трлн рублей).

Рыночные котировки недооценённых акций дешевле, чем стоимость, которую платит инвестор.

Цена на рынке определяется законом спроса и предложения. Рынок может быть часто несправедлив в оценках. Разумный инвестор может пользоваться этим свойством в своих целях, чтобы заработать больше, неся минимальные риски.

Недооценённые акции — это компании с балансовой стоимостью (BV) больше рыночной капитализации. Мультипликатор P/B ниже 1.

Поиск недооценённых акций лежит в основе принципа «стоимостного инвестирования». Основы были заложены Бенджамином Грэмом ещё в середине XX века. Его книга «Разумный инвестор» (1949) подробно описывает рыночные ситуации и принципы разумного инвестирования. Книга стала бесцеллером на тему инвестиций и до сих пор остаётся ей даже в XXI веке. Принципы отбора акций не поменялись.

История фондового рынка показала, что те инвесторы, которые инвестировали в недооценённые акции заработали больше денег, чем в среднем рынок и гораздо больше тех, кто инвестировал в популярные компании.

Чаще всего недооценёнными компаниями оказываются сырьевые на дне цикла, их относят к циклическим акциям. Это связано с нестабильностью цен на сырьевые товары (нефть, металлы). Когда цены на сырье падают, то стоимость добывающих компаний могут значительно снижаться. Как только начинается рост на сырье, то котировки резко возвращаются на пиковые значения и выше.

Недооценённые компании обычно не популярны среди инвесторов и аналитиков.

2. Как найти недооценённые компании новичку

2.1. Использование финансовых коэффициентов

Начинающие инвесторы думают, что поиск недооценённых компаний это несложная задача. Достаточно просто выбрать те, которые имеют низкие значения базовых финансовых коэффициентов:

Но это заблуждение. Оценка базовых значений мультипликаторов это одна из самых примитивных методик для поиска недооценённых акций, но такой подход может серьёзно подвести. Всё же поиском лучше заниматься опытным инвестором.

Например, у компании может быть нулевой собственный капитал, а P/E = 4. Но это не значит, что бизнес дешёвый. Он может стоять на грани банкротства, если у него ещё большой долг.

Ещё пример. Если компания накапливает на своём балансе дебиторскую задолженность или даёт беспроцентные займы своей материнской компании, то далеко не всегда стоит инвестировать в такие акции. Дело в том, что ситуация с выкачиванием денег из компании путем дебиторской задолженности или беспроцентных займов может продолжаться годами и не факт, что эти долги будут возвращены. Также не факт, что при принудительном выкупе будет обозначена справедливая оценка акции.

Важно понимать, кто является мажоритарными акционерами и какие у них планы. Это можно оценить по истории действий. Например, дебиторская задолженность может расти годами. За это время биржевые котировки могут даже падать, а инвестор потеряет возможность заработать в других акциях.

Оценить компанию по базовым мультипликаторам может автоматическая система или робот. Но это не делает владельцев сервиса богачами.

2.2. Поиски драйверов для переоценки

Недооценённые компании могут оставаться в таком положении годами. Держать деньги в них просто так смысла нет, поскольку цель большинства инвесторов зарабатывать, а не просто быть акционерами забытых компаний.

Какие драйверы для переоценки акций могут быть:

Поиск драйверов для переоценки — это настоящее искусство. Для этого нужно учиться, читать много экономической литературы. При этом в одиночку сложно справится с этой задачей, поскольку всё знать просто невозможно. Есть ресурсу инвесторов, которые могут помочь с этим. Например, сообщество «Алёнка капитал», «The Wall Street pro».

3. Способы анализа компаний

Для анализа и поиска компаний есть два способа:

Первый вариант подойдёт для опытных инвесторов. Новичкам сложно будет разобраться со многими нюансами и терминами. Надо получить соответствующее образование, чтобы разбираться в финансовых отчётах. Плюс эти документы довольно объёмные. Изучить одну компании займёт несколько часов работы. И это будет скорее поверхностный анализ. То есть даже уделив время изучению инвестор вряд ли поймёт глубоко всю специфику.

Второй вариант со скринером акций гораздо проще. Например, можно воспользоваться онлайн сервисом Blackterminal. Здесь представлены финансовые данные всех российские и американские компании. Также есть и компании из других стран.

Скринер позволит быстро отфильтровать компании, посмотреть:

4. Риски инвестирования в недооценённые акции

Любые инвестиции в акции несут риски. Недооценённые компании не исключения. Несмотря на то, что они оценены ниже рыночной справедливой цены, они могут долгое время оставаться такими. Как было сказано выше: нужен драйвер для переоценки. Одного лишь факта дешевизны порой бывает недостаточно.

Также есть риски не соответствия исходных данных. Такое случается редко, поскольку все отчёты проходят аудиторскую проверку, но в период пузыря доткомов были случаи махинации с отчётностями. При этом были замешаны аудиторские компании.

Чтобы снизить риски стоит придерживаться принципа диверсификации, то есть не вкладывать в одну компанию больше 20-30% всего капитала.

Также стоит всегда быть в тренде, чтобы не упустить какую-то выгодную возможность для инвестирования или же вовремя выйти из акций.

Источник

• ← Самые ликвидные авто на вторичном рынке
• Самые ликвидные фьючерсы на московской бирже →