Топ 10 акций сша с высокими дивидендами

ТОП 20 лучших высокодоходных дивидендных акций США на 2020 год.

Предлагаем вашему вниманию подборку недооцененных и высококачественных дивидендных акции США, которые будут приносить хорошие дивидендные в 2020 году.

Приведенные ниже акции легко можно купить, открыв счет у американского брокера напрямую, или же, у российского брокера, например через Тинькофф Инвестиции.

Перспективы рынка на 2020 год сильно отличаются от прогнозов на 2019 год. Начиная с 2019 года, цены на акции были на 25% ниже, а процентные ставки были на 0,75% выше. Поскольку инвесторы ищут лучшие акции для покупки в 2020 году, один из самых больших вопросов заключается в том, будет ли ФРС снижать процентные ставки в дальнейшем после трех снижений ставок в 2019 году. У инвесторов, ищущих качественную доходность в 2020 году, мало жизнеспособных вариантов. На данный момент процентные ставки, по-видимому, стабилизируются, по данным Bank of America.

20 лучших дивидендных акций с высокой доходностью на 2020 год.

AllianceBernstein Holding LP тикер (AB).

Дивиденды: 7,69%.

Bain Capital Specialty Finance (BCSF).

Дивиденды: 8,16%.

Enterprise Partners Products (EPD).

Дивиденды: 6,25%.

Energy Transfer (ET).

Дивиденды: 9,33%.

Ford Motor Ко (F).

Дивиденды: 6,36%.

Hoegh LNG Partners (HMLP).

Hoegh – это компания, занимающаяся транспортировкой сжиженного природного газа, которая владеет парком из пяти плавучих хранилищ и регазификационных установок. Аналитик Кен Хоктер (Ken Hoexter) прогнозирует целевую доходность 9,8% на 2020 год и говорит, что долгосрочная средняя чартерная продолжительность компании и потенциал роста дивидендов являются вескими причинами для покупки акций. Хоукстер говорит, что 60% будущего потенциала роста Хоэ находится на Ближнем Востоке. Hoegh имеет доходность 11,4%. У Bank of America рейтинг «buy» и целевая цена 18 долларов за акцию HMLP.

Дивиденды: 11,37%.

Mobile Telesystems (MBT).

Mobile Telesystems – крупнейшая компания проводной связи в России. Аналитик Сезар Тирон говорит, что его скромные прогнозы роста годового совокупного дохода для мобильных телесистем на 0,9% в течение следующих трех лет не были существенно затронуты недавним отчуждением украинских активов на сумму 734 млн долларов. Фактически, инвесторы, которые покупают до даты отсечки 10 января, получат специальный дивиденд, связанный со сделкой, которая рекламирует дополнительные 4,3% на мобильные телесистемы с уже высокой доходностью 7,6%. У Bank of America рейтинг «buy» и целевая цена 12 долл. за акцию MBT.

Дивиденды: 9,1%.

MPLX (MPLX).

Дивиденды: 10,49%.

Plains All American Pipeline (PAA).

Дивиденды: 7,63%.

Plains GP Holdings (PAGP).

Plains GP является материнской компанией Plains All American. Как и ее дочерняя компания, Plains GP выплачивает значительные почти 8% дивиденды. Учитывая ее интерес к Plains All American, является основным активом компании, тезис Прадхана о дочерней компании также справедлив для материнской компании. Солидный портфель активов компании, ее способность реализовывать новые проекты и отставание от будущего производства – все это причины, по которым акции могут понравиться. Прадхан говорит, что обе акции заслуживают того, чтобы торговаться по более высокой цене, чем пермские аналоги. У Bank of America рейтинг «buy» и целевая цена в 23 доллара за акцию PAGP.

Дивиденды: 7,48%.

Altria Group (MO).

Дивиденды: 6,63%.

Royal Dutch Shell (RDS.A).

Дивиденды: 6,39%.

China Petroleum (SNP).

Диивденды: 9,4%.

Occidental Petroleum Corp. (OXY).

Дивиденды: 7,96%.

Williams Companies (WMB).

Дивиденды: 6,35%.

Vermilion Energy (VET).

Дивиденды: 12,81%.

Telefonica Brasil (VIV).

Дивиденды: 5,69%.

Westlake Chemical Partners (WLKP).

Westlake – компания, владеющая долями в трех заводах по производству этилена. Аналитик Стив Бирн говорит, что в последние кварталы сложная этиленовая среда повлияла на рентабельность, но стабильный денежный поток компании и ее деловые отношения с Westlake Corp. (WLK) делают ее распределение надежным. В ближайшей перспективе Бирн рассматривает приобретение компанией почти 50% акций этиленового крекера Lotte в Лейк-Чарльзе, штат Луизиана, как возможность роста. Westlake имеет 7,51% дивидендов. У Bank of America рейтинг «buy» и целевая цена 30 долларов за акции WLKP.

Дивиденды: 7,51%.

Western Asset Mortgage Capital Corp. (WMC).

Дивиденды: 11,63%.

Fortress Transportation and Infrastructure (FTAI).

Дивиденды: 6,63%.

Итак, вкратце, подборка хороших дивидендных компаний США на новый 2020 год.

AllianceBernstein Holding (AB) – 7,69%.

Bain Capital Specialty Finance (BCSF) – 8,16%.

Enterprise Partners Products (EPD) – 6,25%.

Energy Transfer (ET) – 9,33%.

Ford Motor Co. (F) – 6,36%.

Hoegh LNG Partners (HMLP) – 11,37%.

Mobile Telesystems (MBT) – 9,1%.

MPLX (MPLX) – 10,49%.

Plains All American Pipeline (PAA) – 7,63%.

Plains GP Holdings (PAGP) – 7,48%.

Altria Group (MO) – 6,63%.

Royal Dutch Shell (RDS.A) – 6,39%.

China Petroleum & Chemical (SNP) – 9,4%.

Occidental Petroleum Corp. (OXY) – 7,96%.

Williams Companies (WMB) – 6,35%.

Vermilion Energy (VET) – 12,81%.

Telefonica Brasil (VIV) – 5,69%.

Westlake Chemical Partners (WLKP) – 7,51%.

Western Asset Mortgage Capital Corp. (WMC) – 11,63%.

Fortress Transportation and Infrastructure (FTAI) – 6,63%.

Источник

15 американских акций с самой высокой дивидендной доходностью

Консервативным инвесторам стоит обратить внимание на дивидендные бумаги.

Если грамотно подобрать такие акции, то они могут стать источником условно постоянного дохода. Тут главное не ошибиться, ведь не все компании могут поддерживать уровень выплат на высоком уровне.

Давайте посмотрим на 15 бумаг индекса S&P 500 с самой высокой дивидендной доходностью.

Шаг 1. Отфильтруем 505 акций S&P 500. Выберем бумаги с наибольшей дивдоходностью.

В выборку вошли акции с дивидендной доходностью от 5,9% до 11,2% годовых. В выборке оказалось больше всего бумаг нефтегазового сектора и REITs, зарабатывающих на недвижимости. Во всех случаях дивдоходность превышает 5-летнюю среднюю. В основном речь идет об аутсайдерах, которые не сумели в полной мере восстановиться после провала середины февраля-середины марта. Математическая формула при неизменных выплатах: чем ниже цена акций, тем выше дивидендная доходность.

Шаг 2. Оценим уровень выплат из чистой прибыли (payout ratio).

Безопасное значение — не более 70–80%. Смягчим правило, так как в 2021 г. предполагается заметное восстановление американской экономики. Укажем в качестве рискованных бумаги с уровнем выплат свыше 100%. Таких набралось 9 штук. Еще в четырех случаях (Valero, TechnipFMC, Holly Frontier, Chevron) payout ratio отрицательно, то есть компании выплачивали дивиденды, несмотря на убытки.

Шаг 3. Посмотрим на прогноз по динамике выплат в 2020 г. (данные Refinitiv).

У 8 из 15 бумаг ожидается снижение дивидендов в этом году. Wells Fargo пришлось пойти на такой шаг после проведения стресс-теста. ФРС обозначила ограничения для финучреждений по выплатам, исходя из чистой прибыли.

ИТОГ. Если свести прогноз по payout ratio, дивидендам и прибыли на акцию, то получаем две интересные бумаги:

1) AT&T (7,2%) — телекоммуникационная компания.

2) Exxon Mobil (9%) — одна из крупнейших нефтегазовых корпораций.

Это достаточно грубая оценка. Нужно оценивать факторы в комплексе. Чтобы определить оптимальные зоны для покупок/ продаж, полезно использовать технический анализ.

БКС Мир инвестиций

Последние новости

Рекомендованные новости

Главное за неделю. Скок-отскок

Итоги торгов. Еще одна неделя в минусе

Рынок нефти 2022. Сколько будет стоить баррель в новом году

Как зарабатывать на облигациях в период изменения ставок

Рынок США. Технологичные бумаги провалились

Банк России повысил ключевую ставку до 8,5%

Акции, которые обеспечат будущее вашим детям

В погоне за трендами. Роскосмос тянется к IPO?

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Источник

Дивидендные акции США 2020: топ-10 от Seeking Alpha

В качестве краткого обзора популярных дивидендных акций США 2020 публикуем наш перевод материала с Seeking Alpha “10 Most Popular Dividend Stocks: Which Offer The Best Safety And Growth?”

Автор оригинального материала: Seeking Alpha Official

Дата публикации оригинального материала: 13/10/2020

Топ-10 дивидендных акций США 2020: как мы их выбирали

Не удивительно, что так много инвесторов находятся в поисках нормальной доходности в других местах. Купив некоторые акции, они могут рассчитывать на рост дивидендов через несколько лет или даже месяцев!

Но в каких акциях США дивиденды безопасны, стабильны и при этом растут? Давайте рассмотрим топ-10 дивидендных акций США, наиболее популярных у читателей Seeking Alpha в 2020 (их доходность должны быть минимум 1%). Популярность оценивается на основании того, сколько людей подписано на ту или иную акцию на нашем сервисе.

Хорошая новость: все эти десять акций — хорошо известные компании, которые на основе нашего нового алгоритма оценки дивидендов получили рейтинг от A до B по критерию стабильности дивидендных выплат.

Однако, в некоторых случаях рейтинги по категориям безопасности и роста дивидендов оказались хуже.

Примечание dow30.ru: в упомянутом алгоритме Seeking Alpha присваивает акциям по каждой категории оценки одну из 12 градаций рейтинга от А+ до D- (соответственно от лучшего к худшему).

№1: Microsoft

На первое место читатели Seeking Alpha мудро поставили акции Microsoft (тикер: MSFT). Из топ-10 дивидендных акций США MSFT единственная в 2020 опередила рынок по росту цены. Акции компании выросли с начала 2020 почти на 37%. Наш рейтинг безопасности дивидендов Microsoft — B+.

В то время, как другие компании с большой капитализацией в 2020 урезают или отменяют дивиденды, мы не видим большого риска, что так поступит Microsoft. Их бизнес в области программного обеспечения уже был непревзойденным до COVID-19, а на решения для удаленной работы вроде Microsoft Teams спрос во время пандемии и вовсе вырос до невиданного уровня. В соответствии с 13 нашими метриками безопасности дивидендов, выплаты Microsoft полностью покрываются ( денежными потоками и чистой прибылью ) сейчас и будут покрываться в обозримом будущем.

Мы также присвоили Microsoft рейтинг B+ в категории роста дивидендов. Компания может похвастаться не только тем, что увеличивала выплаты 17 лет подряд. У нее также отличные возможности наращивать размер дивидендов и дальше.

Выплачивая за год лишь чуть больше 1% от текущей цены акций, Microsoft имеет дивидендную доходность примерно на уровне с остальными акциями технологического сектора.

№2: AT&T

AT&T (тикер: T) — акции, которые всегда активно обсуждаются на Seeking Alpha. Некоторые считают, что у компании проблемы, другие видят прекрасную возможность дешево купить акции телеком-гиганта США. И эта возможность кажется еще более привлекательной с учетом дивидендной доходности более 7%.

Хотя мы присвоили AT&T рейтинг A по дивдоходности, у их дивидендов есть и слабые стороны.

Например, коэффициент выплат у AT&T в два с лишним раза выше, чем у Microsoft, и существенно более высокая долговая нагрузка.

Кроме того, рейтинг AT&T по росту дивидендов лишь C+. Конкуренты вроде Verizon (тикер: VZ) в этом плане существенно превосходят AT&T. Глядя на перспективы выручки, прибыли и денежных потоков компании, мы думаем, что ситуация по росту дивидендов AT&T едва ли улучшится.

№3: Bank of America

Акции Bank of America (тикер: BAC) предлагают дивидендную доходность, не дотягивающую до 3%. Это не самый высокий показатель среди представителей финсектора США. Однако, у этих акций наш рейтинг A+ по росту дивидендов.

Еще в 2015 BAC платили копеечные дивиденды. С тех пор они существенно выросли. За прошедшие 5 лет среднегодовой рост дивидендов составил 40,6%!

В отличии от Wells Fargo, у BAC не было трудностей с выплатой в этом году (как и в любом другом, начиная с кризисного 2009). Если исходить из фундаментальных показателей и прогнозов компании, BAC наверняка продолжат существенно увеличивать дивиденды.

№4: Cisco Systems

Честно говоря, с точки зрения роста дивидендов дела могли бы быть лучше. В этой области наш рейтинг акций Cisco лишь C-.

С другой стороны, компания платит примерно в два раза больше, чем, например, Oracle (тикер: ORCL), и имеет рейтинг A+ по дивдоходности!

Хотя мы видим некоторые тревожные сигналы в балансе компании, например, в части соотношения долга к прибыли, в целом дивиденды CSCO вполне в безопасности.

№5: Intel

Это интересный случай. Бывший безоговорочный король в производстве процессоров, сейчас Intel столкнулся с серьезной конкуренцией со стороны Nvidia (тикер: NVDA) и Advanced Micro Devices (тикер: AMD). Предлагая дивдоходность 2,5%, Intel легко выигрывает с ними состязание в этой области. Но что ждет инвесторов в будущем?

Иногда инвесторам нужно выбирать между безопасностью и стабильностью дивидендов… и перспективами их роста. Это как раз про случай с акциями INTC, наш рейтинг которых по первым двум метрикам гораздо выше, чем по третьей.

Наш алгоритм оценки дает INTC рейтинг D+ в области роста дивидендов. Хотя за последние пять лет они продемонстрировали среднегодовой рост в приличные 7%, перспективы по выручке и прибыли компании просто не сравнимы с упомянутыми конкурентами. В какой-то момент это может привести к невозможности увеличения дивидендов.

№6: Exxon Mobil

Это был страшный год для нефтяных компаний. Все началось с ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией, а затем к середине апреля стоимость фьючерсов на нефть стала отрицательной. Да, спрос упал настолько, что компании были готовы платить за то, чтобы у них забрали излишки нефти.

Schlumberger (тикер: SLB) вскоре стала одной из известных компаний, которые серьезно порезали свои дивиденды. В Exxon Mobil (тикер: XOM) смогли этого избежать, но акции XOM чувствуют себя не особо лучше, чем SLB.

Что касается дивидендов Exxon, ситуация пока невеселая. Хотя по некоторым нашим метрикам акции XOM выглядят нормально, рейтинг безопасности их дивидендов лишь D+.

Exxon получил убыток в 2кв20 ( примечание dow30.ru: в 3кв20 чистая прибыль тоже была отрицательная ), в итоге коэффициент выплат от чистой прибыли тоже получается отрицательный.

Другой сигнал опасности — долговая нагрузка Exxon. Энергетические компании печально известны тем, что наращивают долги при падении цен нефти, и 2020 определенно не стал исключением из этого правила.

№7: International Business Machines

IBM (тикер: IBM) — прекрасный пример того, почему размер дивдоходности и даже история выплат дивидендов не являются единственными факторами выбора. Компания — еще один ветеран технологического сектора, дивидендные рейтинги которого разнятся от очень хороших до плохих.

Дивдоходность IBM — целых 5%. Это один из лучших показателей.

Цена акций отскочила после весеннего падения куда лучше, чем у некоторых конкурентов (хотя в этом плане она и рядом не лежала с Microsoft).

Однако, рейтинг IBM по дивдоходности A+ резко контрастирует с рейтингом D по безопасности дивидендов.

Вы хотите избавиться от акций компаний, которые могут в конечном итоге сократить дивиденды, или избежать покупки таких акций? Тогда вам стоит как следует изучить перспективы IBM. Коэффициент выплат у компании становится слишком высоким, как и долговая нагрузка.

№8: Johnson & Johnson

Хотя большинство из нас ассоциирует бренд Johnson & Johnson (тикер: JNJ) с детскими присыпками и шампунями, эта компания также является одним из крупнейших игроков фармацевтического рынка. Сейчас, когда компании наперегонки пытаются к концу года разработать, произвести и доставить в больницы вакцины от COVID-19, этот рынок привлекает повышенное внимание.

Все это конечно хорошо для акций JNJ, но что там насчет дивидендов?

Хотя до сих пор у компании была хорошая статистика в плане стабильности дивидендов, не факт, что так будет и дальше.

В частности, по нашим расчетам у Johnson & Johnson весьма посредственный рейтинг по росту дивидендов, несмотря на продолжительный период, в течение которого они последовательно увеличивались. Что еще хуже, рейтинг безопасности дивидендов JNJ лишь D.

Денежный поток у компании мог бы быть лучше. Проницательные дивидендные инвесторы знают — именно хороший денежный поток позволяет платить хорошие дивиденды.

№9: Verizon Communications

Еще один многолетний фаворит у дивидендных инвесторов — это Verizon (тикер: VZ). Компания получит выгоду от актуального растущего тренда ‒ перехода на 5G.

Но, как и везде в этом топе, наши главные вопросы: “А будут ли дивиденды в безопасности? Высока ли дивдоходность? Будут ли расти дивиденды? Была ли выплата дивидендов исторически приоритетом для компании?”

Для Verizon ответ на эти вопросы: “И да, и нет”.

Акции VZ заслужили от нас высшую оценку за стабильность дивидендов. Но за их рост наш рейтинг только B-, так как компания поднимала их последние годы лишь по нескольку центов в год. Перспективы дальнейшего роста бизнеса Verizon оставляют желать лучшего. Инвесторы, которым нужны растущие дивиденды, могут найти среди телекомов варианты получше.

№10: JPMorgan Chase

JPMorgan (тикер: JPM) возможно нельзя отнести к классическим дивидендным акциям. Однако компания заработала одни из лучших рейтингов в этой группе.

Да, Уоррен Баффетт в этом квартале уменьшил свои инвестиции в JPMorgan, но другим любителям дивидендов стоит дважды подумать, прежде чем сделать так же.

Дивдоходность JPM составляет 3,6%, что примерно на уровне с конкурентами и вдвое больше среднего показателя по S&P 500. Более того, у JPMorgan явно есть возможность увеличивать дивиденды. Имея одни из самых больших резервов кэша среди крупных банков, JPM получили от нас рейтинг A по безопасности дивидендов.

Дополнение от dow30.ru

Для вашего удобства мы свели в одну таблицу данные по дивидендам всех десяти акций из этого обзора:

Рекомендуем также ознакомиться с обзорами других дивидендных акций США:

Источник

Топ-15 американских акций с самой высокой дивидендной доходностью

В последние годы на рынке США блеснули истории роста. Однако инвестиции в такие акции сопряжены с повышенными рисками.

Более консервативным инвесторам стоит обратить внимание на дивидендные бумаги. Если грамотно подобрать такие акции, то они могут стать источником условно постоянного дохода. Тут главное не ошибиться, ведь не все компании могут поддерживать уровень выплат на высоком уровне.

Давайте посмотрим на 15 бумаг индекса S&P 500 с самой высокой дивидендной доходностью.

Шаг 1. Отфильтруем 505 акций S&P 500. Выберем бумаги с наибольшей дивдоходностью.

В выборку вошли акции с дивидендной доходностью от 7% до 13,2% годовых. В выборке оказалось больше всего бумаг нефтегазового сектора и REITs, зарабатывающих на недвижимости. Во всех случаях дивдоходность превышает 5-летнюю среднюю. В отдельных случаях разница превышает 2%. Речь идет об аутсайдерах, которые не сумели восстановиться после провала середины февраля — середины марта. Математическая формула при неизменных выплатах: чем ниже цена акций, тем выше дивидендная доходность.

Шаг 2. Оценим уровень выплат из чистой прибыли (payout ratio).

Безопасное значение — не более 70-80%. Смягчим правило, так как в 2021 г. предполагается заметное восстановление американской экономики. Укажем в качестве рискованных бумаги с уровнем выплат свыше 100%. Таких набралось 9 штук. В трех случаях (Coty, Gap, Altria Group) payout ratio отрицательно, то есть компании выплачивали дивиденды, несмотря на убытки.

Шаг 3. Посмотрим на прогноз по динамике выплат в 2020 г. (данные Refinitiv).

У 8 из 15 бумаг ожидается снижение дивидендов в этом году. Wells Fargo пришлось пойти на такой шаг после проведения стресс-теста. ФРС обозначила ограничения для финучреждений по выплатам, исходя из чистой прибыли.

Итог. Если свести прогноз по дивидендам и payout ratio, то получаем четыре интересные бумаги:

1) Century Link (10%) — телекоммуникационная компания.

2) Prudential Financial (7,2%) — компания, занимающаяся страхованием здоровья и жизни.

3) SL Green Realty (7%) — REIT, занимающийся сдачей недвижимости по офисы.

4) Vornado Realty Trust (7%) — REIT, занимающийся сдачей недвижимости по офисы.

Это достаточно грубая оценка. Нужно оценивать факторы в комплексе. Чтобы определить оптимальные зоны для покупок/ продаж, полезно использовать технический анализ.

Читайте также: «Вся правда о дивидендах на рынке США»

Источник