Что такое ретест уровня
Криптовалюта стратегии трейдинга.
Ретест в трейдинге и как им пользоваться.
Ретест в трейдинге.
Явление «ретеста» происходит у важных уровней, при котором цена сначала пробивает ранее наметившийся уровень, а потом ненадолго возвращается к нему (происходит откат), после чего она продолжает движение в изначальном направлении. Таким образом, уровень, ранее служивший поддержкой, становится сопротивлением и наоборот. Трейдеры часто называют такие уровни зеркальными. При ретесте уровень служит для цены своего рода магнитом.
Теперь разберем, как ретест выглядит на практике.
Ретест уровня схематический пример.
Пример №1. Ретест уровня сопротивления
Пример №2. Ретест уровня поддержки
Пример №3. Ретест трендовой
Какие ещё есть признаки у ретеста?
Как правильно определять уровни?
Многие трейдеры используют ретест для открытия позиций и обжигаются на этом. Основная причина их неудач – неумение правильно определять уровни. Существует несколько методов определения уровня. Среди них поиск экстремумов на графике, поиск «круглых» цифр (к примеру 9000$, 10500$ и тому подобное), использование Фибоначчи. Не стоит забывать и о том, что сопротивлением или поддержкой может выступать не только горизонтальный уровень, но и трендовая линия.
Стратегия торговли на ретесте это всего лишь один из многих правильных инструментов, который вы можете использовать в своей торговой деятельности, но важно помнить, что при входе в любую сделку необходимо выставлять стоп-лоссы. Цена всегда может пойти вопреки вашим ожиданиям в обратную сторону, даже если в совершенстве владеете данным инструментом.
Изучите в деталях простую стратегию, которая работает на любом тренде.
После просмотра видео обязательно добавьте ее в свой арсенал и всегда смотрите на пробои уровней с точки зрения потенциального ретеста этого уровня.
Я торгую преимущественно на Binance и рекомендую вам регистрироваться на этой бирже, если у вас еще нет аккаунта там.
Регистрация на Binance (с бонусом 20% кэшбеком по комиссиям на проведение сделок)
Все что нужно знать про ретест пробитого уровня
Мне частенько попадаются очень красивые скрины сделок, в которых рынок забирает отложенный ордер и сразу же улетает к профиту. В одно время я был на столько поражен такой точности, что тратил огромное количество времени на определение таких точек.
Как и все гениальное просто, подобные заходы также не являются чем то экстраординарным и даже больше, про подобные случаи пишут в книгах по техническому анализу.
Не стану вас долго томить и раскрою карты в самом начале статьи, все дело в правильной работе с зонами поддержке/сопротивления и последующему входе на ретесте. План статьи будет следующим:
Дочитайте статью до конца и сами сможете входить в сделки «пункт в пункт».
Всем привет, меня зовут Александр Норкин. В сегодняшней статье, постараюсь, как можно подробней, затронуть тему «Ретест (пулбека) пробитого уровня».
Очевидно, если трейдер имеет непреодолимое желание стабильно зарабатывать, то его входы должны быть:
Надеюсь с первыми двумя пунктами все понятно, а вот на третьем, остановлюсь поподробней.
Немного о поиске важных зон
Самым лучшим способом войти с высокой точностью в позицию, является работа от уровня, которых бывает два вида: сопротивление и поддержка, об этом подробно писал здесь.
Существует 4 возможности найти важные области:
Круглые цифры
Круглыми цифрами считаются, к примеру для EURUSD 1.1000, 1.1050, 1.1100 и тд., думаю смысл вы поняли, а если нет, читайте эту статью.
Уже тысячу раз доказывали и две тысячи раз опровергали тот факт, что рынок обращает внимание на круглые цифры. Одни приводят примеры, когда круглые уровни отрабатываются, другие показывают как круглые уровни с легкостью прошиваются.
Учитывая тот факт, что четкой определенности нет, предлагаю этот вариант отбросить и перейти к следующим возможностям построения уровней.
Фибо-линии
Описывая фибо-линии вот в этой статье, я рассказывал почему они вообще работают. Использовать фибо-линии можно и все же это не самый лучший и надежный способ.
Уровни построенные при помощи индикаторов
К индикаторам у меня всегда не самое лучшее отношение, предпочитаю обходиться без них.
Построить уровни опираясь на свои знания
Здесь имеется ввиду, что трейдер самостоятельно отметит важные зоны и будет ориентироваться на них.
Как вы уже догадались, я использовать именно этот способ, чего и вам советую. Поиск важных зон, дело довольно таки занимательное и крайне важное для конечного результата, поэтому использовать помощников, считаю не целесообразно и даже опасно, мой выбор, собственноручно просматривать графики и выявлять искомый объект.
В начале моего трейдерского пути, я использовал уровни как возможность сыграть в пробой. Мне казалось, что цена убежит и будет упущено идеальное место для входа.
На самом деле, идеальным местом для входа, считается ретест пробитого уровня (пулбек), иначе говоря, зеркальный уровень.
Полистайте историю и вы найдете миллион примеров, когда пробив важную зону, рынок возвращается, очень часто тик в тик, для ретеста и сразу же улетает. Мое объяснение этого феномена, простое, дело не в волшебстве и не в гипер сильных деньгах способных решить все, все дело в психологии.
Пошаговый разбор торговой позиции в паре EURUSD
Давайте откатим время и постараемся поподробней разобраться в ситуации, при которой произошел ретест, представленной на скрине выше.
Перед нами нисходящее движение в валютной паре, торгуемой на рынке Форекс, EURUSD. Ситуация совершенно стандартная, рынок всегда двигается ступеньками, пробив одну зону, очень часто происходит ретест и продолжается первоначальное движение.
На рисунке ниже, отчетливо видно, что пара нащупала поддержку в районе 1.1050 и пока что, не готова идти ниже.
Переводя на нашу ситуацию, мы должны предположить, что скорее всего цена вновь отскочит от поддержки вверх и трейдерам следует открывать покупки, как это было сделано ранее при подходе к этой отметке.
Не стоит забывать, что есть и другая теория, которая гласит: «Торгуй пробои». Значит, часть трейдеров попытаются сыграть в Buy в надежде, что цена удержится, а часть трейдеров откроют позиции Sell, предположив пробой.
Включаем перемотку и видим, цена 1.1050 пробита и начала двигаться ниже.
В идеальном варианте, трейдеры которые покупали, должны были закрыться по стопу, а трейдеры которые продавали, взять свою прибыль, но не все так просто. В игру вступает психологический фактор.
Покупатели не верят своим глазам. Они на столько были уверены в своей правоте, что не хотят закрывать убыточную позицию. Они по 100 раз рассматривают предыдущие отскоки от отметки 1.1050 и убеждают себя, что нынешнее движение вниз, ни что иное, как обыкновенный ложный пробой. Они уверены, нужно немного потерпеть и цена вернется обратно. Но увидев новое и новое обновление Low, продавцы начинаю осознавать, что все таки выбрали не ту сторону и кроют с огромным убытком свою сделку.
Те трейдеры которые работали пробой, мыслят иначе. Наблюдая за возобновившимся, нисходящем движении, ими овладевает жадность. Их подсознание орет: «Давай ниже, ниже». Некоторое время цена слушается, позволив продавцу успокоиться и перевести свои сделки в безубыток.
Пройдя некоторое расстояние вниз, происходит коррекция обратно к пробитой зоне. Те, которые покупали, начинают задумываться, а не рано ли я вышел из своих покупок. Продавцы, напротив, спокойны и непоколебимы, их позиция защищена, они уверены в своей правоте и готовы потерпеть небольшую коррекцию.
Когда же цена достигла отметки 1.1050, начинается паника. Прошлые покупатели, чертыхаются, что не смогли высидеть эту небольшую просадку и закрыли свои ордера с убытком. Это их точка, они же знали, что 1.1050 удержится и максимум, что могло случиться, это ложный пробой. Они вновь уверены в своем прогнозе, да и рынок ползет вверх, а значит открыть Buy, самое правильное решение.
А что продавцы, те которые работали в пробой области 1.1050? А с ними все просто, из-за своей жадности, они вынуждены закрыться в 0, точнее их позиция закрылась по безубытку и их выкинули из рынка.
Давайте призадумаемся, для кого может быть выгодна такая расстановка сил, при которой в рынке присутствуют покупки, но отсутствуют продажи со стороны игроков? Безусловно, данная диспозиция, идеальна для «умных» денег и, конечно же, сделав ретест зоны 1.1050, цена уходит вниз.
Описанная ситуация, показывает как размышляют трейдеры и почему ретест пробитого уровня работает. Трейдеры самостоятельно вгоняют себя в заведомое не выгодную ситуацию. Там где нужно продать, они покупают, там где нужно держать, они закрываются по безубытку.
Хочу привести несколько примеров, в доказательство теории входа на ретесте пробитого уровня.
Примеры ретеста пробитого уровня
Свеженький пример по GBPUSD, который случился 04 марта 2016 года. Из данного примера видно, что после, достаточно долгого удержания отметки 1.4090, цена все же смогла пробить зону и пойти выше.
На следующий день, можно было брать ретест (пулбек) пробитого уровня и открывать позицию в Buy.
Пара USDJPY, дневка. Еще раз повторюсь, рассматриваем дневку и посмотрите какая точность. После того, как отметка 120.78 удерживалась 6 торговых дней, цену пробивают и через день делают ретест (пулбек) практически пункт в пункт.
И снова свеженький пример. AUDUSD от 03 марта 2016 года, 5-ти минутка. Несколько часов, удерживается отметка 0.7320, но все таки его пробивают. Через некоторое время, происходит возврат к пробитой области (ретест) и цена улетает наверх.
Приведенные примеры показывают, что ретест, работает на любом таймфрейме и любом инструменте, главное здесь, вовремя распознать и правильно отметить важную на текущий момент зону и не торопиться, а ждать ретеста, после чего вступать в игру.
Ошибочное ожидание ретеста
По статистике собранной трейдерами, ретест, случается в 80% случаев. Но, если бы все было так просто, безусловно, миллионеров в мире было бы в разы больше. Чего тут выдумывать, увидел значимую зону, дождался пробоя, а на ретесте заходи и получай свою прибыль.
За всей этой простотой, кроется опасность. Вот несколько пунктов, на которых хочу акцентировать ваше внимание.
Заключение
Вы прочитали статью из которой должны были узнать о всей прелести открытия сделки после ретеста пробитого уровня. Подытожив все выше сказанное, можно придти к следующему умозаключению:
Помните стратегию, в которой я показывал, как работать с пробоями (если не читали, то она находится тут), перечитайте ее еще раз, в ней есть очень много интересных моментов, к примеру как рассчитать профит по сделке, после отработки ретеста, или как выяснить будет ли пробой ложным или нет.
Буду заканчивать. Надеюсь тема «Ретест ценовой области» для вас была интересной и поучительной, но, абсолютно точно, у вас должны остаться вопросы, которые мы обсудим в комментариях.
MADEYOURTRADE.RU
блог частного трейдера
Что такое тест и ретест в трейдинге. Стратегии и правила торговли
Тесты и ретесты в трейдинге – одно из самых частых явлений. Кто-то постоянно их выжидает, а кто-то не обращает особого внимания. Встречается, что между этими понятиями не делают различия, хотя, на самом деле, есть смысловая разница. Не претендуя на истину в последней инстанции, 🙂 я постараюсь выразить свое мнение, и приведу примеры со скриншотами. В конце поста, я подытожу все вышесказанное, и объясню нюансы 🙂
Начну с самого элементарного.
Тест локального максимума и минимума цены
Тестом локального максимума или минимума, называется последующее касание ценой максимума или минимума, определенного трейдером.
Звучит запутанно, но, на практике, все очень просто. Трейдер, основываясь на своих соображениях, определяет, какой максимум или минимум должна протестировать цена, и дожидается теста для совершения сделки.
Тесты бывают двух видов:
Для наглядности и лучшего понимания, перейду сразу к примерам на скриншотах.
Внутренний тест максимума
Алгоритм внутреннего теста максимума, следующий:
Внутренний тест минимума
Как не сложно догадаться, стратегия теста минимума аналогична тесту максимума, только наоборот:
Теперь перейдем к внешним тестам.
Внешний тест максимума
Внешний тест происходит за уровнем. Цена как бы возвращается протестировать уровень, чтобы “выяснить” истинность намерений участников рынка двигать цену дальше.
Стратегия определения и торговли внешнего максимума схожа, но добавляется еще одно условие.
Внешний тест минимума
На скрине разобрано два подряд внешних теста минимума. Алгоритм, следующий:
На примере, во втором случае, пробой прошел с гэпом. Тест совпал с закрытием гэпа, где образовалась отличная точка для входа в продажу.
Настала очередь поговорить о тестах и ретестах уровней.
Тест уровня поддержки и сопротивления
Тестом уровня поддержки или сопротивления называется третье касание ценой уровня, определенного трейдером
Так же, тесты поддержки и сопротивления бывают двух видов:
Внутренний тест уровня сопротивления
По своей сути, алгоритм действий идентичен с торговлей тестов максимумов и минимумов. Разница заключается в том, что теперь, мы имеем дело со сформировавшимся уровнем. Т.е., две начальные точки уже определены. А дальше, все то же самое.
Стратегия торговли теста уровня сопротивления:
Внутренний тест уровня поддержки
Правила торговли те же, только наоборот.
Внешний тест уровня сопротивления
Не буду уже спамить и повторятся. Смысл концепции, я думаю, вам уже более чем понятен.
Внешний тест уровня поддержки
С тестами закончили. Теперь переходим к ретестам.
Ретест уровня поддержки и сопротивления
Ретестом уровня поддержки и сопротивления называются все последующие после теста касания ценой уровня, определенного трейдером.
Ретесты тоже подразделяются на:
Внутренний ретест уровня сопротивления
Все так же, как и до этого, просто. В начальных данных у нас уже есть уровень сопротивления с тремя точками касания. На ретесте, выполняются те же правила, которые должны выполняться для торговли на отскок внутрь уровня сопротивления.
Внутренний ретест уровня поддержки
Внешний ретест уровня сопротивления
Внешний ретест уровня поддержки
Уровни, на которых проходят внешние тесты и ретесты еще называют зеркальными
С терминологией разобрались теперь к нюансам.
1) Что должна тестировать цена, определяет для себя сам трейдер. Мотивы могут быть совершенно разные. Это может быть какой-то эфемерный ценовой уровень, или круглая цена (например, 150 000).
2) Тесты и ретесы – хорошие точки, чтобы открыть сделку с привлекательным соотношением риск/прибыль. Вход в этих точках позволяет поставить близкий стоп-лосс. Поэтому все их и ловят для входа. Но, можно (что чаще всего бывает) не поймать, и пропустить хороший импульс. Психологически, будет жаль об упущенной возможности, и войти будет тяжелее, из-за обоснованной боязни отката. Особенно такие ситуация часто встречаются на пробоях формаций (в большей степени треугольников и клиньев).
В трейдинге лучше торговать по факту, по текущей ситуации. Что будет, то и будет. Вы всегда должны знать, как будете действовать в конкретной рыночной ситуации. Должен быть план на случай разного состояния рынка. Я стараюсь это всегда учитывать, когда пишу обзоры.
3) Торговля внутренних тестов и ретестов, по сути, работа в контртренд. Это бОльший риск, чем работать по тренду (внешние ретесты в этом плане лучше). В основном, риск связан с переторговкой (тильтом). Поэтому, безопаснее торговать в сторону основного движения.
Психологически, рынок всегда подталкивает трейдера к работе против тренда. А, особенно, эти понятия: слишком дешево, или слишком дорого, которые невозможно выбросить из головы новичков. В большинстве случаев, все гонятся за той идеальной точкой для покупки или продажи, чтобы это был обязательно экстремум. Так делать возможно, но, когда уже накоплен солидный опыт в трейдинге. Да и то, далеко не у каждого профи, получается находить экстремумы регулярно. Лучше забыть об этом, и торговать уже сформировавшееся движение, присоединяться к нему. На этом в разы проще делать деньги, нежели искать всю жизнь идеальную точку. Работать против тренда можно, в том случае, если вы очень хорошо дружите с рисками.
Так вот, отработки тестов на экстремумах, может запросто привести к переторговке и тильту. Выбирая торговлю по тесту одной точки: минимума или максимума, обязательно надо ставить себе лимиты по количеству сделок. Т.е. если не угадали в первый раз, и не угадали во второй, всё, на этом торговлю лучше прекращать. Это говорит о том, что скорее всего, вы пытаетесь торговать против тренда. Самое главное, что такой подход, может усугубить еще больше психологическую ловушку торговли против движения, когда кажется, что слишком дорого или дешево. Это невероятно пагубная привычка.
Но, если вы уж решили торговать тест экстремума, то лучше учесть:
4) “Чистые” тесты и ретесты, как в теории, на практике встречаются не часто. В основном это будет такого плана
В зависимости от того, в какой точке мы находимся, в момент анализа графика, так и выстроится уровень сопротивления. В любом случае, это будет зона сопротивления:
Зона тестов и ретестов
Видно, что на графике выше, если провести сопротивление от первых двух максимумов, в дальнейшем будут “перелеты” или “недолеты” до уровня. Что делать в таких ситуациях? Лучшим решением будет – не торговать такое :)) Но, это понятно только когда всё уже свершилось. Очевидно, что лучше применять фильтр. Об этом в следующем пункте.
5) Используйте подтверждающие сигналы при торговле тестов и ретестов. Это могут быть свечные паттерны, наподобие пробоев внутренних и внешних свечей, торговля ложных пробоев на уровнях, работа с формациями, дивергенции и конвергенции на осцилляторах.
Пример отработки теста уровня поддержки
Факторы работы от покупок, при тесте поддержки:
Покупки на внешних тестах и ретестах при пробое внутренних свечей.
Чаще всего, тесты с ретестами встречаются в рамках формаций.
Отчетливо видно, что тест и ретесты сопротивления восходящего треугольника, прошли на свечах с выраженными верхними тенями.
Вот еще пример на нисходящем клине с областью тестов и ретестов на поддержке:
Еще пример отработки теста сопротивления через пробой внутренней свечи.
Тест сопротивления с последующим отскоком
На этом, пожалуй, и остановлюсь.
Торговать можно что угодно и как угодно, главное – держать под контролем риски.
Новый день – новая возможность. Не забирайте ее у себя.