Фьючерсы или акции скальпинг
3 стратегии — скальпинг на фьючерсах
Скальпинг на фьючерсах — 3 стратегии подойдут как для новичков, так и для трейдеров с опытом. Это простые, понятные стратегии для скальпинга на фьючерсах.
Стратегии скальпинга на фьючерсах Чикагской биржи СМЕ имеют свою особенность. Дело в том, что под каждый инструмент, торговые стратегии скальпинга, нужно тестировать и адаптировать. Так как каждый инструмент имеет свою особенность и характер. Поэтому я рекомендую стратегии которые вы получите в этой статье, обязательно протестировать на демо счету минимум 100 сделок каждой стратегии и потом только переходить, работать на реальном счету. Так вы будете понимать, что можно ожидать от данных стратегий.
Данные стратегии скальпинга на фьючерсах основаны на свечном анализе и дают вполне приличный результат при определённых условиях рынка и чётком исполнении правил торговли. Стратегии протестированы на инструментах S&P 500 mini E-micro S&P 500
Разберём первую стратегию скальпинга на фьючерсе:
Условия стратегии — работаем на тайм фрейме не ниже м15 (чтобы избежать рыночного шума). Торгуем по основному тренду рабочего тайм фрейма.
Условия входа: должно быть некое движение из нескольких от 2-3-х свечей бычьих или медвежьих в одном направлении. Вход в позицию делаем на третьей свече, только лимитным ордером. Стоп ставим над/под основной свечой. Тело второй свечи должно обязательно быть больше основной свечи. Тейк профит ставим по размеру стоп лосса от входа в позицию. Смотрим примеры ниже.
стратегия 1 скальпинга на фьючерсе покупка
стратегия 1 скальпинга на фьючерсе продажа
реальная сделка скальпинга на продажу
реальная сделка скальпинга на продажу
пример сделки скальпинга на фьючерсе (покупка)
Чтобы легче было заучить торговую стратегию скальпинга на фьючерсе, старайтесь смотреть на картинку при торговле и сопоставлять с реальной ситуацией, если не совпадает картинка, то воздерживайтесь от сделки. Так вам будет гораздо проще отсеивать ложные входы.
Разберём вторую стратегию скальпинга на фьючерсе:
Условия стратегии — работаем на тайм фрейме не ниже м15 (чтобы избежать рыночного шума). Торгуем по основному тренду рабочего тайм фрейма.
Условия входа: должно быть некое движение из нескольких от 2-3-х свечей, бычьих или медвежьих в одном направлении. Основная свеча должна быть противоположна движению, если было движение бычье, то основная свеча должна быть медвежьей и наоборот в отношении медвежьего движения. Вход в позицию делаем на второй свече, только лимитным ордером. Стоп ставим над/под основной свечой. Тейк профит ставим по размеру стоп лосса от входа в позицию. Смотрим примеры ниже.
стратегия 2 скальпинга на фьючерсе (покупка)
стратегия 2 скальпинга на фьючерсе (продажа)
стратегия 2 скальпинга на фьючерсе (пример продажи)
стратегия 2 скальпинга на фьючерсе (пример покупка)
Разберём третью стратегию скальпинга на фьючерсе:
Условия стратегии — работаем на тайм фрейме не ниже м15 (чтобы избежать рыночного шума). Торгуем по основному тренду рабочего тайм фрейма.
Условия входа: должно быть некое движение из нескольких от 2-3-х свечей, бычьих или медвежьих в одном направлении. Тело свечи 1 должно быть больше тел двух предыдущих (2 и 3) Свеча 2 должна быть бычьей. Закрытие свечи 3 должно быть ниже закрытия свечи 2. Вход в позицию делаем на следующей свече после первой, только лимитным ордером. Стоп ставим над/под первой свечой. Тейк профит ставим по размеру стоп лосса от входа в позицию. Смотрим примеры ниже.
стратегия 3 скальпинга на фьючерсе покупка
стратегия 3 скальпинга на фьючерсе продажа
стратегия 3 скальпинга на фьючерсе продажа (реальная сделка)
стратегия 3 скальпинга на фьючерсе (пример продажа)
Каждая стратегия работает для каждого трейдера по разному, поэтому мои рекомендации будут следующими: совершите по каждой стратегии 100 сделок и выявите, какие из них будут для вас работать лучше и прибыльнее. Так вы получите себе, самую, оптимальную для торговли стратегию скальпинга на фьючерсе.
Чтобы торговать регулярно в прибыль, по данным стратегиям скальпинга, вам нужно как минимум иметь прибыльных 60% сделок, чтобы покрыть расходы на комиссию и заработать в торговле. В среднем вариантов для сделок на торговую сессию получается 2-3 сделки, по критериям описанным стратегий скальпинга на фьючерсе.
Если у вас остались вопросы по стратегиям скальпинга, пишите их в комментариях или обращайтесь по контактам на сайте здесь. Не один ваш вопрос не останется без внимания.
Если вам понравилась статья, то обязательно поделитесь с друзьями в своей социальной сети.
Скальпинг на бирже — основы скальпинга на фондовом рынке, методы и секреты
Понятие скальпинга на бирже знакомо, пожалуй, каждому трейдеру, который всерьез занимается торговлей. Чтобы пользоваться им на практике, надо знать не только основы тактики, но и все специфичные нюансы и секреты, характерные для него.
Что такое скальпинг?
Скальпинг (Scalping, Scalp, скальпирование) – это спекулятивная стратегия, заключающаяся в открытии множества малоприбыльных сделок на бирже в течение дня. Целью является получение по результатам всех сделок наибольшей суммарной прибыли. Скальпинг – это не конкретная стратегия торговли, а совокупность многих, для которых характерно быстрое открытие и завершение сделок.
Даже название стратегии сполна отражает ее сущность: скальпинг в дословном переводе на русский язык означает снимать скальп, срезать верхушку.
В трейдинге скальпирование — один из сложнейших техник заработка, однако ему присуща высокая прибыль.
Амега-Бот — новейший инструмент для автоматической торговли на бирже Binance.
Напомню! Бот работает полностью в автоматическом режиме!
Разновидности скальпинга
Плюсы и минусы скальпинга
К достоинствам скальпинга относятся:
Однако стратегии присущи и недостатки, среди которых:
Основы скальпинга на бирже
Принципы торговли, необходимые инструменты
Суть и принцип того, чтобы скальпировать – это трейдинг внутри текущего дня. Как только игрок спрогнозирует изменение цены, он открывает на бирже позицию. Предварительно надо не забывать ставить тейк профит и стоп-лосс (это поможет не допустить больших убытков). В итоге открытая позиция завершается, принося маленькую прибыль. И так, зарабатывая скромный доход с каждой такой сделки на бирже, игрок накапливает приличную общую сумму.
На рынках с высокой ликвидностью регулярно колеблются цены, поэтому трейдер может входить в него по много раз за сессию. Именно высоко волатильные рынки – это наилучший вариант для скальпинга на бирже (например, рынок золота или фьючерсов, либо валютный рынок).
Еще один принцип Scalp звучит так: для того чтобы найти точку входа, надо применить немалое количество инструментов, а также технический анализ.
Любая скальпинг-стратегия на бирже включает в себя ограничение риска. По классике прибыль и убытки соотносятся в отношении три к одному, наиболее простой вариант – это установка стоп-приказа на три позиции ниже, чем стоимость открытия сделки, а тейк профита – на девять позиций выше нее.
Для облегчения собственной работы на бирже и увеличения скорости реагирования трейдеры применяют автоматизированные скрипты. Например, некоторые из них позволяют игроку за одно нажатие устанавливать тот или иной приказ с предварительно проставленными параметрами (со стоп-ордером, тейк профитом, размером лота).
Не менее широкое использование в трейдинге получили автоматизированные торговые системы. Потому что, во-первых, они никогда не поддаются эмоциям и азарту, а во-вторых, работают на бирже оперативно и быстро, не отходя от заданного алгоритма. К распространенным и заслужившим доверие трейдеров системам автоторговли относятся, к примеру, такие:
Скальпинговые стратегии
Все скальпинг-стратегии для биржи применяются в пределах одного дня. И всем им присущ ряд одинаковых особенностей:
Импульсный скальпинг
Такой скальпингский метод основан на утверждении, что все рынки связаны между собой. И в качестве индикаторов возможно применение иных инструментов. То есть скальпер отслеживает на бирже не только график своего актива, но и графики других инструментов, находя при этом корреляцию между ними.
Гибридный скальпинг
Гибридный скальпинг объединяет в себе импульсные и стаканные тактики. Он предполагает глубокий анализ рынка и учет еще большего числа факторов, от которых зависит движение цен на бирже.
Стаканный скальпинг
Стаканный скальпинг на бирже – это классика. Скальпер в этом случае ориентируется по сведениям, полученным от биржевого стакана. То есть изучает сколько заявок на продажу и покупку той или иной акции поступило в стакан. Набравшись опыта, трейдер легко сможет спрогнозировать, куда начнет двигаться цена в ближайшем краткосрочном интервале. Такой вывод делается на основании анализа ордеров (выявления, кто преобладает – покупатели или продавцы), на отслеживании баланса предложения спроса.
Вообще, любой скальпер просто обязан владеть навыком чтения биржевого стакана. Потому что скопление множества заявок на конкретной ценовой отметке часто говорит о том, что вот-вот начнется движение цены.
Bamboni
Это довольно популярная скальперская тактика, которая заключается в применении шести индикаторов для точного поиска точки вхождения. Используются следующие индикаторы:
Все перечисленные индикаторы ставятся на один и тот же график с пятнадцатиминутным таймфреймом (М15). Открываются позиции на бирже в обоих направлениях (то есть и бычьи, и медвежьи). Важно выбрать высоковолатильные активы для работы.
И далее совокупность конкретных событий, произошедших с индикаторами, просигнализирует о том, когда трейдеру открыть длинную и короткую позиции. Например, игроку выгодно открыть короткую сделку, когда ценовой график пересекается с SMA200, зеленая «EAtrend» пересекает красную, а SMA100 располагается ниже SMA 200.
Две скользящие
Простая, но от этого не менее надежная система. Для трейдинга применяются простые скользящие средние (SMA, MA, Simple Moving Average или просто Moving Average). Период – 20 и 10.
Сущность тактики в следующем: позиция на бирже открывается, когда расходятся обе линии SMA. Таймфрейм, на котором надо торговать – пять минут (М5). Важно помнить, что в этом случае нельзя сохранять открытую сделку дольше одного часа.
Чтобы открыть ордер на покупку (Buy), надо дождаться таких сигналов: обе линии SMA, расходясь, направляются вверх. А график цены при этом должен отскочить от двадцатипериодной SMA и пробить верхнюю десятипериодную SMA. А ордер на продажу (Sell) открывается при противоположных сигналах: если линии SMA смотрят вниз, а график цены отскакивает от двадцатипериодной SMA и пробивает нижнюю десятипериодную SMA.
Тейк профит и стоп-приказ при использовании этой тактики на бирже ставятся на десять-пятнадцать пунктиков от точки вхождения.
Основа стратегии МОМО – индикаторы Moving Average Convergence/Divergence (MACD) и Exponential Moving Average (EMA). МОМО применяют для многих инструментов с большой волатильностью.
Торговля на бирже при МОМО ведется на пятиминутном таймфрейме (М5). Важно и выставление стоп-лосса и тейк профита. Первый рекомендовано устанавливать на уровне трех-пяти позиций от цены, тейк профит – на уровне семи-десяти.
Пипсовка
Название тактики основано на термине «пипс», который в свою очередь является сокращением слов «percentage» и «point» (что в дословном переводе означает «процент» и «пункт», соответственно). Пипс – это одна десятая пункта.
Итак, пипсовка – торговая скальпинг-тактика на бирже, заключающаяся в торговле на сделках длительностью не больше одной минуты. Но несмотря на свое быстрое завершение, тактика не подразумевает недостаточно обоснованное открытие и закрытие позиций. На самом деле игроку всегда надо учитывать:
Только при учете всей информации возможно понять, когда стартует движение цены на рынке и она уйдет на достаточно большое расстояние от точки открытия позиции.
Важный помощник для пипсовки – это распространенный индикатор под названием полосы Боллинджера. На ценовом графике они выглядят как три зеленые кривые линии.
Внутридневной скальпинг
Скальпинг – это и есть тип внутридневного трейдинга. Это означает, что игрок открывает однодневную (краткосрочную) сделку на бирже (т. е. скальпит). При этом ни одна позиция не переходит на последующий день.
Как торговать по скальпингу
Чтобы успешно торговать по скальпингу, например, на московской бирже или любой другой, надо научиться видеть рынок. То есть четко выявлять и понимать все процессы, которые там происходят. Скальпирование включает в себя несколько важных аспектов:
Сколько трейдеры зарабатывают на скальпинге
Скальпинг на акциях считается высокодоходным методов биржевой торговли. За одну сессию игрок может увеличить свой депозит в два раза, а то и больше. А разработчики автоматизированных систем для скальпинга и вовсе говорят о том, что работа с ними способна показать уровень доходности вплоть до 3000 процентов годовых. Скаьпинг-тактики чаще всего тестируются на маленьких депозитах. Многие стратегические разработчики говорят о суммах в пределах 100-200 долларов. Общий суммарный доход со всех завершенных сделок зачастую довольно высок.
Однако большинству скальперов, особенно малоопытных, организовать и вести торговлю на бирже правильно будет очень трудно.
Кроме того, надо осознавать, что прибыль трейдера при скальпинге на бирже нестабильна, то есть доход за конкретный промежуток времени – это не показатель того, что он будет постоянным.
Скальпинг на криптовалютной бирже
Особенность криптовалютного рынка в том, что он высоковолатилен. Этим и пользуются при скальпинге. Чтобы работа на бирже принесла плоды, они выбирают криптовалюты, для которых характерно систематичное и резкое изменение цены хотя бы в пределах 15 процентов в сутки. И тогда скальпер сможет заработать на резком поднятии или падении ее цены, которое происходит в считаные минуты.
Торговые боты для скальпинга на бирже криптовалют
Боты предназначены для облегчения работы трейдера, потому что они в прямом смысле выполняют за него всю работу, т. е. скальпируют.
Важные достоинства торговых ботов состоят в следующем:
Известные скальпинг-боты для работы на криптовалютной бирже – это:
Как заработать на криптобирже?
Рынок криптовалюты сполна отвечает требованиям для прибыльного скальпинга. И прежде всего потому, что ему свойственна очень высокая волатильность (вплоть до 30 процентов в течение суток). Но это не только увеличивает потенциальную прибыль, но и повышает риски.
Что делать, если сделка ушла в минус?
На бирже уход сделки в минус или, иначе говоря, «просадка», происходит тогда, когда игрок не позаботился о выставлении стоп-приказа, т. е. не ограничил собственные убытки. Поэтому нельзя пренебрегать этим важным инструментом.
Если же скальпер по той или иной причине не ограничил убыток или текущая цена перепрыгнула стоп-ордер, требуется срочно закрывать позицию.
В рыночных условиях нередко настает период, «черная полоса», когда возникает череда неудачных торговых сделок на бирже: эффективнейшие трейдинг-системы не работают, ордера постоянно закрываются с убытками. Опытный скальпер знает, что в это время надо закрывать все открытые на бирже сделки и временно перестать скальпировать. Нестандартные ситуации на рынке надо уметь пережидать.
Риски торговли со скальпингом
Понятно, что любой метод торговли сопряжен с конкретными рисками и трудностями. А скальпинг в трейдинге и вовсе самая рискованная стратегия.
У скальпера часто возникаю сложности следующего характера:
Советы для успешного скальпинга
Чтобы вести правильный скальпинг на бирже акций, начинающим (и не только) трейдерам стоит прислушаться к ряду советов:
Много сделок
Больше открытых на бирже сделок – больше потенциальная прибыль. Однако открывать их надо с умом, чтобы брокерская комиссия не съела добрую половину итоговой прибыли трейдера.
Установление стоп-лосс
Stop Loss поможет игроку снизить потенциальный убыток при неудачной сделке на бирже. Этот приказ автоматически завершит ее, если текущая цена достигнет конкретного невыгодного уровня.
Индивидуальная тактика
Чем дольше трейдер скальпирует, тем объемнее багаж его знаний, навыков и умений. Это позволяет ему разрабатывать собственные тактики трейдинга, основываясь на личных наблюдениях и опыте (и соответственно, потом больше зарабатывать).
Теханализ
Обучение техническому анализу позволяет игроку понять, когда именно надо приобрести или продать на бирже акцию. Большинство инструментов теханализа выражается в виде математической формулы, поэтому его считают достаточно объективным. Также теханализ учитывает текущее настроение рынка, его психологию и эмоции других игроков. Поэтому трейдеру так важно овладеть хотя бы его базовыми принципами.
Технический анализ вырабатывает у игрока «рефлекс» приобретать или продавать актив только после получения четкого сигнала. А сами сигналы формируются исходя из анализа предложения и спроса.
Что в итоге
На основании всех описанных нюансов и особенностей скальпинга, становится ясно: без должного понимания рынка, без хотя бы базовых навыков анализа, без стальных нервов скальпировать нельзя. Это не только приведет к потере денег, но и сформирует у игрока отрицательное мнение о самой биржевой торговле.
Что касается самого скальпинга на бирже, этот стиль является по-настоящему высшим пилотажем в трейдерской среде.
Скальпинг на бирже — что это такое и какие риски он несет
Каждый стиль торговли на бирже имеет свои особенности. Скальпинг иногда называют разновидностью азартной игры, что верно, но лишь отчасти. Хороший скальпер должен обладать самодисциплиной, большим опытом, крепкими нервами и железным здоровьем.
Что означает скальпинг
Стратегия скальпирования основана на незначительных изменениях цены акций в течение дня и частых входах в рынок и выходах из него в течение торговой сессии. Период удержания позиции длится от долей секунды до нескольких минут, и таких сделок скальпер может заключить до нескольких сотен в день.
Смысл скальпинга в том, что незначительные колебания цен наблюдаются даже на относительно спокойных рынках, и при большом количестве сделок можно рассчитывать на весьма приличную прибыль. Поэтому скальперы, как правило, следуют краткосрочным (минутным, пятиминутным) или тиковым (с таймфреймом меньше минуты) графикам, которые отражают мгновенные изменения котировок.
Инструменты для скальпинга на фондовой бирже
Самыми подходящими инструментами для скальпинга на фондовой бирже являются максимально ликвидные акции. В России это ценные бумаги «Лукойла», «Газпрома» и прочих голубых фишек.
Кроме акцийдля скальпинга подойдут такие инструменты, как:
Важно! Нужно иметь в виду, что скальпинг на фьючерсах требует большого опыта и специальных знаний. Новичкам, желающим попробовать свои силы в скальпинге, эксперты советуют начать с разницы валютных курсов или акций.
Индикаторы и стратегии при скальпинге
Под индикаторами понимают технические инструменты, применяемые в процессе краткосрочной биржевой торговли, которые помогают быстрее проанализировать график и принять решение.
Индикаторов много. Вот некоторые, которые скальперы используют чаще всего:
Внимание! Использование индикаторов теряет смысл на небольших таймфреймах. Любой опытный скальпер скажет, что там важно любое движение цены в каждое мгновение, а индикаторы часто за ценой не поспевают.
Среди стратегий наиболее распространены:
Проблемы и риски при скальпинге
Трейдер ничем не застрахован от убытков, которые могут быть во много раз больше ожидаемой прибыли. В настоящее время существуют приложения, призванные облегчить этот вид торговли (в частности, с помощью функции быстрого выставления стоп-заявок), но такие программы стоят дорого, что, по сути, только усугубляет существующие финансовые риски.
Справка. На брокерские комиссии уходит до трети прибыли. И это при том, что соотношение риска и прибыли при скальпинге немногим выше 1:1.
Скальпинг намного более зависим от состояния техники. Даже секундное зависание компьютера может стоить трейдеру больших денег.
Скальпер должен обладать не только временем, чтобы сутками сидеть перед монитором, но и железными нервами. Мало того, что такая работа изматывает, нужно еще понимать, что далеко не каждый спокойно воспримет 50 или даже 100 убыточных сделок в день.
Вместо заключения
Итак, уже понятно, что скальпинг подходит далеко не каждому психофизическому типу. К тому же, утверждают эксперты, среди скальперов редко встречаются богатые. Некоторые из них неплохо зарабатывают, но это точно не новички.
Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.