Лучшие книги по трейдингу для начинающих
10 книг для понимания устройства фондового рынка, инвестиций на бирже и автоматизированной торговли
Современный фондовый рынок – это масштабная и довольно сложная область знаний. Сходу разобраться в том, «как здесь все устроено» бывает непросто. И несмотря на развитие технологий, вроде робоэдвайзеров и тестовых торговых систем, появления низкорисковых способов инвестирования, вроде структурных продуктов и модельных портфелей, для успешной работы на рынке стоит получить базовые знания в этой области.
В этом материале мы собрали десять книг, которые помогут разобраться с устройством современного фондового рынка, тонкостями инвестирования на нем, и том, как здесь используются передовые технологии.
Примечание: в подборке представлены книги, как на русском, так и английском языках – переведенных качественных материалов по продвинутым финансовым технологиям не так много, поэтому для полноценного погружения в тему знание английского будет большим плюсом.
Также для применения полученных знаний вам понадобится брокерский счет — открыть его можно в режиме онлайн или зарегистрировать тестовый счет с виртуальными деньгами.
Торговля Акциями. Классическая формула тайминга, управления капиталом и эмоциями — Джесси Ливермор
Очень полезная книга – в ней приводится, как ясно из названия, «формула Ливермора» с примером ее применения в случае торговли акциями. Конечно, в на современном рынке, на котором все большую роль играют роботы и высокочастотные трейдеры, вы вряд ли сможете ей воспользоваться, но она будет крайне полезна для осознания устройства рынка.
Одураченные случайностью. Скрытая роль шанса на рынках и в жизни — Нассим Таллеб
Главная мысль книги очень неожиданная для абсолютного большинства людей – если какому-то человеку повезло в жизни, то вполне вероятно, что это не он такой гений, разработавший успешную стратегию, а простой везунчик. На бирже все так же, как и в жизни – есть торговые стратегии, используя которые кто-то срывает банк, но никто не знает о множестве инвесторов, которые следуя им, не добились успеха. Книга очень полезна для формирования правильного отношения к жизни и фондовому рынку, в частности.
Долгосрочные секреты краткосрочной торговли – Ларри Вильямс
Финансовая инженерия. Инструменты и способы управления финансовым риском – Л. Галиц
В книге описываются разнообразные инструменты финансовой инженерии, включая фьючерсы, опционы, процентные и валютные свопы, кэпы, флоры, коллары, коридоры, свопционы, барьерные опционы и разнообразные структурированные инструменты. Автор описывает практические ситуации, в которых оправдано применение того или другого финансового инструмента.
Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка – Эдгар Петерс
Книга, посвященная современным проблемам нелинейной экономической динамики (экономической синергетики), в ней подробно описаны и разобраны процессы, протекающие на рынке под влиянием различных факторов. Четкая структура изложения: большое количество вводного материала вкупе с большим количеством непосредственно информации по теме, сделают ее полезной и интересной как для начинающих, так и опытных инвесторов.
Секреты биржевой торговли – Владимир Твардовский, Сергей Паршиков
Очень удачная книга о работе на российском фондовом рынке. Авторы создали настоящий учебник по интернет-торговле, в котором собрана не только теория, но освещается и множество практических вопросов. Большое внимание уделено технике совершения операций и методам риск-менеджмента. Материал подан в доступной форме, без сложных математических выкладок. С момента написания книги технологии торговли активно развивались, однако она и сейчас будет крайне полезна, особенно начинающим инвесторам.
Покупка и продажа волатильности – Кевин Б. Коннолли, Михаил Чекулаев
Торговля волатильностью – известная торговая стратегия. Авторы книги объясняют то, как она работает на практике, увязывая ее с объяснением понятия опционов. Как сказано в описании книги на Ozon, она «объясняет, как инвесторы могут получать прибыль, используя отклонения волатильности и цен опционов, независимо от роста или падения рынка».
Quantitative Trading. How to Build Your Own Algorithmic Trading Business – Ernest Chan
В этой книге подробно описывается процесс создания «ритейловой» торговой системы (то есть принадлежащей частному лицу, а не, скажем, фонду) с помощью MatLab или Excel. После прочтения книги у начинающего трейдера возникает ощущение реальности решения задачи заработка на рынке с помощью создания специальных программ. Работа Эрнеста Чана — хороший гид по тому, как устроена алгоритмическая торговля, и позволяет усвоить самые базовые понятия вроде «торговой модели», «риск-менеджмента» и так далее.
Algorithmic Trading & DMA – Barry Johnson
Автор книги Барри Джонсон работает разработчиком торгового программного обеспечения в инвестиционном банке. С помощью данной книги частные торговцы могут лучше понять, как работают биржи, и усвоить «рыночную микроструктуру» — все это позволяет повысить эффективность собственных торговых стратегий. Читается тяжело, но того стоит.
Inside the Black Box – Rishi K. Narang
В этой книге в подробностях рассказано о том, как работают хеджевые фонды в области quantitative trading. Изначально книга нацелена на инвесторов, которые сомневаются, инвестировать ли свои финансы в такой «черный ящик». Несмотря на кажущуюся нерелевантность для частного алгоритмического торговца, в работе представлен исчерпывающий материал о том, как должна работать «правильная» торговая система. В частности, обсуждаются вопросы важности учета транзакционных издержек и риск-менеджмента.
Что почитать по инвестированию и трейдингу
Читать профессиональную литературу — может показаться скучным, но это крайне полезно. Есть много художественных книг, в которых смысла и знаний не меньше, а читать их намного проще. Поговорим о том, что же почитать инвестору.
Книги на темы, как работает экономика
Фондовый рынок отражает настроение рынка и все происходящее в экономике. Поэтому сначала нужно изучить матчасть.
1) Как устроена экономика, Ха-Джун Чанг
Об авторе. Ха-Джун Чанг, экономист и выпускник Кембриджского университета.
О чем книга. Автор повествует об истории экономики и основных экономических школах. Рассказывает об экономических проблемах и о том, как работает экономика. В общем эта книга — матчасть.
2) Инвестировать — это просто, Владимир Савенок
Об авторе. Владимир Савенок, эксперт по управлению личными финансами. Работал главой нацбанка Республики Беларусь.
О чем книга. В ней собрана информация для начинающих о том, что такое ценные бумаги. Что к ним относится и как они работают. Автор рассказывает, как создать сбалансированный портфель и как учитывать допустимые уровни риска.
Матчасть подтянули, теперь поговорим о книгах для трейдеров — тех, кто активно торгует на бирже.
Книги о трейдинге для начинающих
Технический анализ – метод, которым пользуются для анализа биржевых графиков. О нем написано много книг, рекомендуем почитать следующие.
1) Малая энциклопедия трейдера, Эрик Найман
Об авторе. Э.Найман, трейдер-миллионер, доктор экономических наук.
О чем книга. Объясняет, что такое технический анализ. Автор рассказывает о типах графиков, их строение, трендах, индикаторах. Показывает на примерах, как анализировать показатели объема торговли.
Также в книге есть глава о психологии, которая важна в торговле на фондовом рынке.
2) Технический анализ. Полный курс, Джек Швагер
Об авторе. Джек Швагер, американский трейдер. Стал известен благодаря писательству.
О чем книга. Рассказывает о техническом анализе на 800 страниц. Подойдет новичкам и тем, кто уже торгует ны рынке. Из книги вы узнаете, что такое уровни поддержки и сопротивления, коэффициент Шарпа, японские свечи и т.д.
3) Как играть и выигрывать на бирже. Психология.
Технический анализ. Контроль над капиталом, Александр Элдер
Об авторе. Александр Элдер, имеет образование в области психиатрии. Профессиональный трейдер и основатель компании Elder.com.
О чем книга. Здесь собраны правила и приемы для успешной биржевой игры, которые помогут сохранить капитал во время во время торгов и приумножить его удачными сделками. Книга научит анализировать рынок, расскажет о торговых стратегиях. Отдельная часть посвящена психологии успешного трейдинга.
Книги по инвестированию для начинающих
Если хотите узнать об инвестировании — нужно изучить фундаментальный анализ. О нем рекомендуем почитать в следующих книгах.
1) Финансы для нефинансистов, Людмила Ярухина
Об авторе. Людмила Ярухина, финансовый эксперт, консультант, бизнес-тренер. Преподаватель MBA.
О чем книга. Рассказывает о финансовой отчетности: что такое баланс, финансовый результат. В книге объясняется, что такое движение денежных средств и как оно используются в анализе деятельности компании.
2) Анализ ценных бумаг, Бенджамин Грэхем, Дэвид Додд
Об авторах. Бенджамин Грэхем, американский экономист и профессиональный инвестор, «отец» стоимостного инвестирования.
Дэвид Додд, финансовый аналитик, писатель, экономист и инвестор.
О чем книга. Самая подробная информация об анализе ценных бумаг.
3) Инвестиции, Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В. Бэйли
Об авторах. У. Шарп, лауреат Нобелевской премии по экономике. Гордон Дж. Александер, Джеффри В. Бэйли — инвесторы, экономисты.
О чем книга. Еще одна фундаментальная работа по фондовому рынку. Рассказывает об основных типах ценных бумаг и методах их оценки.
4) Как оценить бизнес по аналогии. Пособие по использованию сравнительных рыночных коэффициентов, Елена Чиркова
Об авторе. Елена Чиркова, преподаватель Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)
О чем книга. Рассказывает о рыночных мультипликаторах — финансовых коэффициентах, которые применяются для анализа при выборе акции. Книга расскажет о таких мультипликаторах, как P/E, EPS, ROE и др.
5) Рынок ценных бумаг, Николай Берзон
Об авторе. Николай Берзон, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой рынка и рынка инвестиций, руководитель программы МВА-Финансы.
О чем книга. Это университетский учебник, который написан простым языком и объясняет работу основных видов ценных бумаг. Рассказывает о видах деятельности на фондовом рынке и их регулировании.
Популярная литература о финансах
С трудными книгами закончили, теперь расскажем об увлекательных рассказах от известных авторов.
1) Воспоминания биржевого спекулянта, Эдвин Лефевр
Об авторе. Эдвин Лефевр, американский журналист, писатель и дипломат.
О чем книга. Рассказывает о герое, прототипом которого стал Джесси Ливермор, легендарный американский трейдер. Это захватывающая история взлетов и падений умелого спекулянта, который заработал целые состояния на обвале фондового рынка в 1907 и 1929 годах.
2) Нулевые, или Десять лет безумия Уолл-стрит глазами очевидца, Рэндалл Лейн
Об авторе. Рэндалл Лейн, главный редактор Forbes Media.
О чем книга. Это большое произведение об атмосфере, царившей на американском фондовом рынке в начале 21 века.
3) Истории Уолл-стрит, Эдвин Лефевр
О чем книга. Подборка рассказов о знаменитостях Уолл-Стрит начала 20-го века.
4) Покер лжецов. Откровения с Уолл-стрит, Майкл Льюис
Об авторе. Майкл Льюис, бывший сотрудник инвестиционного банка Salomon Brothers.
О чем книга. Автор рассказывает свой путь от целеустремленного стажера до трейдера, который совершает сделки на миллионы долларов.
5) Санкт-Петербургская биржа и российский рынок ценных бумаг (1703-1917 гг.), Павел Лизунов
Об авторе. Павел Лизунов, российский историк, доктор наук.
О чем книга. О Санкт-Петербургской бирже – первой и крупнейшей биржи Российской империи. Автор рассказывает, как она работала и как зарождалась биржевая торговля в Российской империи.
Наш список — не полный и может быть субъективным. Но эти книги помогут новичкам разобраться, как работают финансовые рынки и как на них зарабатывать.
Рекомендуемые статьи
Слово дня — опционы
Слово дня — IPO
1 000 000 человек уже интересуется грамотным инвестированием с нами!
Присоединяйтесь к нам и получайте новые знания!
Теперь вы студент Школы Московской биржи. Выбирайте курсы и учитесь грамотно распоряжаться своими деньгами.
Подтвердите свою электронную почту, чтобы мы могли напоминать вам о занятиях. Для этого перейдите в раздел «Мой профиль» и кликните «Подтвердить» у поля с почтой.
Copyright @ Школа Московской биржи, 2017–2022г. — Работает в рамках ПАО Московская биржа. Все права на информацию и аналитические материалы, размещенные на настоящем сайте Биржи, защищены в соответствии с российским законодательством. Прежде чем приступить к использованию сайта предлагаем ознакомиться с Пользовательским соглашением. Воспроизведение, распространение и иное использование информации, размещенной на сайте Биржи, или ее части допускается только с предварительного письменного согласия Биржи.
Информация, которую вы получаете на мероприятии, носит консультационный характер и не является рекомендацией или побуждением к действию. Если Вы используете ее для принятия инвестиционных решений и совершения операций на финансовом рынке, то делаете это на свой страх и риск, а также принимаете на себя ответственность за любые последствия таких решений. Организаторы мероприятия не несут ответственности за практическую применимость информации, за достижение каких-либо финансовых результатов, связанных с практическим применением информации, а также за любые убытки, полученные в результате инвестирования на основе полученной в ходе мероприятия информации. Организаторы мероприятия и лекторы не предоставляют никаких гарантий в отношении соответствия предоставляемой на мероприятии информации Вашим конкретным целям и ожиданиям.
Книги по трейдингу — ТОП 17 лучших для начинающих и опытных
Если вы хотите научиться стабильно зарабатывать на финансовом рынке, как и во всех других сферах деятельности вам прийдется осваивать теоретические основы, а также регулярно практиковаться.
Однако самая большая задача — преодолеть самих себя в плане психологии и мышления. Ведь здесь успех напрямую зависит от жесткой дисциплины, терпения, самоконтроля. «Знай врага и знай себя» — это мантра военных стратегов, вдохновленная китайским генералом Сунь Цзы. В торговле врагом являешься ты, поэтому эта фраза приобретает еще более мощный резонанс.
Приведенные ниже книги (также смотрите обзор фильмов) написаны профессиональными трейдерами, которые уже прошли свой путь становления через огромную работу над собой. Здесь есть как теоретические пособия, так и те, которые помогают в развитии мышления, психологической силы.
Однако помните о том, что только лишь чтение не сделает из вас профессионалов. Нужно регулярно практиковаться, изучать графики, строить уровни и трендовые, анализировать свечи, выискивать паттерны. Полезным будет наблюдать за ходом мыслей практикующих участников рынка с положительной репутацией, которые делают обзоры финансовых инструментов.
Обучающие книги по трейдингу для начинающих
Для того, чтобы новичку разобраться в основах и терминологии, этих трех учебников будет достаточно. Затем нужно переходить к практике, отрабатывая знания на графике.
Пятьдесят оттенков Форекса (Александр Герчик)
Издание посвящено валютному рынку Форекс. Оно ориентировано преимущественно на новичков — тех, кто хочет разобраться в основах биржевой торговли. Если вы уже давно знакомы с ней, но накопилось много вопросов, советую также прочесть это руководство. Оно поможет вам повысить качество ваших сделок.
Ее написал практикующий трейдер, преподаватель курсов Александр Герчик. Он обучался и работал несколько лет на Уолл-стрит, сегодня успешно учит этому других.
Сборник написан простым языком, просто читается, а также легко запоминается. В нем разбираются основы:
Кроме этого, разбираются наиболее частые ошибки, которые совершает новичок.
Курс активного трейдера (Александр Герчик)
Если вы мечтаете освоить рынок акций, но не можете найти качественную информацию, эта книга для вас. В ней вы узнаете об основах финансовой системы США, ключевые термины, которые используются трейдерами, а также особенности торговли на американской бирже NYCE.
Для лучшего понимания автор приводит много примеров из собственного опыта, разбирает конкретные ситуации. Это делает материал легким, простым для восприятия.
Отдельная большая глава посвящена тому, как не потерять свои деньги.
Также рассматривается рабочая стратегия для заработка и минимизации убытков, основанная на уровнях поддержки/сопротивления.
Трейдинг. Первые шаги (Александр Элдер)
Книга особенно полезна новичкам, которые уже столкнулись с первыми неудачами, а также осознали необходимость в подготовке к опасностям рынка.
Приведу один отрывок:
Как-то на горнолыжной трассе в Новой Зеландии я наблюдал группу японских туристов. Прилетев на курорт и купив лучшие лыжи с костюмами, на подъемнике они поднялись на вершину горы. Там они замерли от страха: ведь их никто не научил кататься на горных лыжах. При этом они не знали, как съехать вниз. Вечером в баре я чокался с врачом, который занимался их травмами.
Автор помогает новичку понять, что такое трейдинг, а также какими качествами нужно обладать для успеха.
Издание состоит из трех основных разделов, посвященных психологии, тактике, управлению рисками. Рассматриваются практические вопросы: ведение дневника, поиск брокера, а также нужной информации для принятия решений.
Главы небольшие, начинаются с однострочного резюме «в двух словах».
Лучшие книги по торговле на бирже для опытных
Если вам интересен психологический аспект, мысли и мнения продвинутых специалистов — рекомендую прочесть эту литературу. Она поможет расширить свои навыки и мастерство.
О ценовых моделях (Мартин Принг)
Это пособие может претендовать на роль настоящей настольной энциклопедии Price Action, так как это один из немногих полных учебников по стратегии, качественно переведенный на русский язык.
В ней огромное количество рисунков и примеров, и при этом легко читается. Книга подойдет как для новичков, так и для тех, кто торгует по Price Action несколько лет.
Автор показывает, как работать с одно- и двухбаровыми моделями цены, рассматривает традиционные модели технического анализа — треугольники, двойные вершины, формации «голова и плечи», а также много другой полезной информации.
Аксиомы биржевого спекулянта (Макс Гюнтер)
Это настоящее пособие по практической психологии для трейдеров. В нем собраны непреложные правила для тех, кто хочет стабильно зарабатывать на финансовых инструментах. Они подходят для любых рынков — товарного, фондового, криптовалютного.
Эти аксиомы основаны на швейцарском опыте инвестирования и торговли. Ведь именно швейцарцы являются одними из самых богатых людей в мире при полном отсутствии минеральных ресурсов. Это самые лучшие инвесторы и спекулянты.
Аксиомы понравятся тем, кто готов рисковать, получает от этого наслаждение. Именно это качество свойственно швейцарцам.
В книге рассказывается о том, как правильно принимать риски, управлять ими. Этот навык позволит вам выигрывать в большинстве случаев.
Правила работают каждый раз, когда вы рискуете своими деньгами с целью приумножения.
Многие люди всю жизнь пытаются свести степень риска к минимуму. Однако это не касается швейцарцев. Черты азартного игрока — атрибут национального характера. Поэтому в этой стране наибольшее количество банкиров — сталкиваясь с риском, они учились им управлять. Потому что понимали, что только так можно разбогатеть.
При чтении аксиом вы, возможно, будете потрясены — в большинстве случаев они будут противоречить тем правилам торговли и инвестирования, которым обучает большинство консультантов.
Цюрихские аксиомы созданы членами неформального клуба спекулянтов, который появился на Уолл-стрит в середине 20 века. В состав клуба входили люди, которые очень хотели разбогатеть. При этом они понимали, что это невозможно, если работать на одну лишь зарплату.
Они собирались в барах, обсуждали возможные риски и то, как на них следует реагировать. Таким образом были сформулированы эти правила.
Один хороший трейд (Майк Беллафиоре)
Автор книги — профессиональный биржевой игрок. Он также является владельцем торгующей акциями фирмы. В названии издания заложен главный посыл:
Чтобы успешно торговать, необходимо выработать для себя главные показатели качественной сделки, научиться придерживаться их. Тогда каждая ваша сделка будет, как «один хороший трейд».
Для своей фирмы Майк отбирает людей, которые обладают определенными качествами. В его команде — преимущественно бывшие игроки в гольф. Ведь спорта в мире рейтинг топ 10″ rel=»dofollow»>спорт уже научил их искусству концентрации. Именно этот навык, по убеждению Беллафиоре, помогает успешно зарабатывать на рынке.
Он обучает их секретам торговли, превращает в матерых профессионалов.
Автор увлекательно описывает повседневную жизнь биржевиков в офисе, путь становления от новичка к опытному профессионалу.
Книга очень интересная и полезная, вдохновляющая, мотивирующая. Она помогает понять, как устроен внутренний мир биржи. А также те качества, которые нужно в себе развивать, чтобы ежедневно уносить с рынка свою долю.
Входы и выходы. 15 мастер-классов от профессионалов трейдинга (Александр Элдер)
Самая полезная информация — это реальный опыт торгующих на бирже. Именно его взял за основу Элдер при написании сборника.
Он взял интервью у 15 практикующих трейдеров с торговым счетом от 1 млн долларов. Каждый из них поделился своими двумя удачными и неудачными реальными сделками на графиках. При этом они рассказали свою стратегию входа/выхода в каждой конкретной ситуации.
Автор также выразил свое профессиональное мнение по поводу каждой сделки, указал на недостатки.
Изложенная информация будет интересна практикующим участникам рынка для общего развития.
Трейдинг, основанный на интуиции (Куртис Фейс)
Легендарные трейдеры Джесси Ливермор, Джордж Сорос, Ричард Деннис, Стивен Коэн всегда были во всеоружии, используя не только анализ, но и интуицию. Благодаря этому они добились успеха. Вы можете его повторить!
Автор книги Куртис Фейс — известный американский трейдер, один из самых успешных участников легендарного эксперимента «Черепахи-трейдеры». Он рассказывает о том, почему интуиция – удивительно эффективный торговый инструмент, позволяющий обрабатывать тысячи входных данных практически мгновенно.
У вас есть аналитическое и рациональное левое полушарие, а также интуитивное правое. Используйте оба, чтобы преуспеть в биржевой торговле и зарабатывать больше.
Фейс учит использовать, оттачивать, совершенствовать, доверять интуиции и торговать более проницательно, используя весь свой потенциал.
Благодаря этой книге вы узнаете, в каких случаях стоит доверять своему чутью, а в каких нет.
Боллинджер о лентах Боллинджера
Главное условие успеха на финансовом рынке состоит в понимании законов, колеблющих цены. Многолетние наблюдения, изучение поведения цены в различных ситуациях позволили автору издания создать собственную торговую систему рыночного анализа.
Индикатор «Полосы Боллинджера» (ленты) измеряет способность цен изменяться. Он определяет пределы колебания цены в течение конкретного временного отрезка.
В книге автор дает практические рекомендации к использованию индикатора, выявляет скрытые возможности ленты.
Боллинджер выделяет и подробно описывает три основных состояния рынка, а также способы реагирования:
Автор не рекомендует использовать любые другие интерпретации его ленты. Чтобы успешно применять индикатор, нужно прочесть именно первоисточник, отбросив массу ненужных мелких изменений и домыслов.
Зональный трейдинг (Марк Дуглас)
На обложке издания написан главный ее посыл: «Победа над рынком благодаря уверенности, дисциплине, настрою на успех».
Заметьте, что в этой фразе нет отсылки к профессиональным навыкам. Дуглас считает, что все неудачи на рынке происходят из-за неправильного психологического настроя.
Начиная свой путь в трейдинге, Дуглас много времени уделял изучению технического и фундаментального анализа. Но чем больше он отрабатывал на практике полученные знания, тем больше терял.
Лишь после того, как Марк поработал в Чикагской брокерской конторе, он осознал истинную причину своих провалов. Взгляд на рынок изнутри дал ему понять, что барьером к успеху является психологический аспект.
В каждой главе автор рассматривает конкретный случай из практики, выявляет главную проблему неудач, а также дает свои рекомендации.
Дуглас считает, что на успех в торговле влияют следующие факторы:
Приведу еще несколько интересных мыслей автора из книги:
1. Большинство состоявшихся трейдеров — мужчины. Их преимущество перед женщинами состоит в том, что мужчины готовы рисковать до бесконечности ради достижения желаемого результата. Женщины чаще всего стараются избегать неудач с самого начала.
2. Дуглас рекомендует использовать один таймфрейм — это вырабатывает торговую интуицию.
3. Главная причина любых отрицательных психологических проявлений — отсутствие беззаботности. Каждая сделка должна казаться вам привлекательной, но учитывать риски.
4. Принятие и готовность к любому исходу сделки избавляет от страхов, приводит к серьезным результатам.
Технический анализ. Полный курс (Джек Швагер)
Пособие, основанное на реальной практике автора издания Джека Швагера — одного из гуру трейдинга.
Это не теоретический сборник, описывающий индикаторы, формулы и системы. Швагер показал, как применять их на практических примерах. Описанные методы помогут вам построить свою прибыльную торговую систему.
По моему мнению, эту книгу лучше читать выборочно — для того, чтобы получить ответы на вопросы, возникающие на практике. Это как обращение к энциклопедии технического анализа.
Новичкам данное пособие будет тяжелым для восприятия, так как описывается много терминов — вам просто может стать скучно.
Искусство трейдинга. Практические рекомендации для трейдеров с опытом (Ренат Валеев)
Автором издания является трейдер с 10-летним опытом работы с финансовыми инструментами. Ренат несколько лет проработал в Центральном банке РФ в отделе управления валютными резервами. К своим 30 годам он имеет 10-летний опыт торговли на валютном рынке.
Практические заметки Рената, которые он делал в процессе обучения и практики, легли в основу этого сборника. День за днем анализируя итоги своих операций, он создал для себя собственную методичку. Такой подход к саморазвитию принес ему финансовый успех.
Материал изложен простым языком, без объяснения терминов, описания стандартных индикаторов, с множеством практических примеров на графиках.
Предполагается, что читатель уже имеет опыт торговли, а также теоретическую базу. Поэтому новичкам это пособие не рекомендуется, так как будет сложным для восприятия.
Трейдеры с опытом смогут расширить свои навыки, перенять подход к анализу ситуации на рынке, расширить мастерство чтения графиков и свечных паттернов.
Особенный интерес вызывает то, как автор книги последовательно анализирует ситуацию на графике, описывает последовательность действий в каждом случае.
Кроме этого, глубоко затрагивается психологический аспект — роль и влияние эмоций на результаты сделок. Ренат изложил свой опыт работы над собой, который позволил ему овладеть эмоциями, а также железной дисциплиной.
Психология трейдинга. Инструменты и методы принятия решений (Бретт Стинбарджер)
Познать себя столь же важно, как познать рынок, — считает автор. Цель этой книги состоит в том, чтобы помочь вам распознать свои стереотипы успеха и неудач, чтобы научиться лучше их контролировать.
Стинбарджер предлагает действенные практические способы, которые позволят научиться самостоятельно преодолевать психологические трудности.
Это руководство написано для практикующих трейдеров и инвесторов, которые желают лучше узнать себя, преодолеть внутренние психологические барьеры, а также усовершенствовать свой стиль торговли.
Интересные книги для общего развития
Если вы любите читать занимательные истории о фондовых рынках, взлетах и падениях биржевых спекулянтов, вы получите большое удовольствие от прочтения этих рассказов. Тем более, они основаны на реальных событиях из давнего прошлого.
Истории Уолл-стрит (Эдвин Лефевр)
Это еще одно из произведений автора «Воспоминаний биржевого спекулянта». В нем изложены восемь небольших увлекательных рассказов, основанных на реальных фактах того времени (начало 20 века).
В те годы Эдвину было около 30 лет. Он работал журналистом, при этом постоянно вращался среди трейдеров Нью-Йорка. Услышанные от них реальные истории стали идеей для написания этой книги.
Вы увидите, как психология инвесторов, невежество жадных людей, махинации крупных игроков прямым образом влияют на успех. Спустя более сотню лет с тех времен описанные в Историях рыночные манипуляции сегодня активно практикуют на крипторынке.
Кроме печатного варианта есть аудио-вариант, который можно послушать на Youtube.
Воспоминания биржевого спекулянта (Эдвин Лефевр)
Это увлекательная биография величайшего спекулянта начала 20 века Джесси Ливермора. С юношеских лет его увлекла биржевая торговля. С самого начала он уловил принцип чтения ленты, начал получать опыт, зарабатывать первые деньги.
Из книги вы узнаете о взлетах и падениях Ливермора, но самое главное — о мотивах и причинах его инвестиционных решений. Ведь в то время не было ни графиков, ни компьютеров — лишь биржевая лента с текущими ценами на акции. То, как он принимал торговые решения, наглядно отражает механизм работы фондового рынка. Спустя сотню лет, он остается прежним.
Исповедь волка с Уолл-стрит. История легендарного трейдера (Терни Дафф)
Захватывающая реальная история трейдера с Уолл-стрит, написанная им самим. В 24 года он переехал из провинциального городка в Нью-Йорк. Ему посчастливилось устроиться стажером в компанию Morgan Stanley.
Терни проработал в ней 15 лет, став «зубастым волком» фондового рынка. Он вознесся на вершину богатства, а также получил все, о чем мог мечтать.
Однако у этой роскошной жизни была обратная сторона, о которой автор книги откровенно рассказал. Незаконные схемы против конкурентов, постоянный стресс, регулярные вечеринки, наркотики и алкоголь разрушили созданный годами мир. Дафф пришел к тому, с чего начинал — безденежье, маленькая квартирка.
Это не очередная поверхностная история успеха, а сложный путь человека, прошедшего через духовное развитие, реальные потери, а также тяжелый труд.
Сегодня Терни Дафф живет с семьей в Лонг-Айленде, пишет книги и сценарии, принимает участие в различных семинарах в качестве консультанта.
Flash Boys: высокочастотная революция на Уолл-стрит (Майкл Льюис)
Книга немного приоткроет завесу секретности, окружающую жизнь спекулянтов Уолл-стрит. Ее будет полезно прочесть для понимания того, как работает фондовая отрасль в США, а также ее тайные механизмы.
Небольшая группа трейдеров объединились для того, чтобы выйти на тропу войны против финансовых воротил. Вместе они раскрыли аферу, организованную фондовыми биржами, крупными банками и высокочастотными торговцами.
Она состояла в том, что с помощью тайно проложенного кабеля крупные банкиры получали данные о биржевых котировках гораздо быстрее остальных участников рынка. Это давало им огромное преимущество.
После этого командой была создана независимая площадка с одинаковыми условиями торговли для всех участников рынка.
Книга написана американским писателем, финансовым журналистом Майклом Льюисом и издана в 2014 году. Она моментально стала бестселлером, а ФБР начала собственное расследование этой ситуации.
ЛУЧШИЕ КНИГИ О ТРЕЙДИНГЕ
Деньги без дураков
Александр Силаев – практикующий трейдер и аналитик. Силаев начал торговать на бирже в 2010 году. В 2014 биржа стала его основным источником дохода.
Работа Силаева «День без дураков» построена по типу учебного пособия. Книга будет полезна не только начинающим трейдерам и инвесторам. С ней стоит познакомиться и участникам рынка, «наколотившим» себе шишек, но так и не понявших, в чем проблема.
Все, о чем рассказывает Силаев в книге «День без дураков«, применимо на практике. Автор анализирует рыночную индустрию и проводит подробный разбор инструментов, доступных для частных трейдеров и инвесторов.
Силаев обходится без голословных рассуждений. Он описывает основные типы доходов и способе их вложения – как нужно инвестировать, а как не стоит. Способы и инструменты дохода структурированы и проиллюстрированы примерами.
Технический анализ фьючерсных рынков
Джон Мерфи – практикующий трейдер, эксперт технического анализа. На финансовом рынке Мерфи с 60-х годов XX века.
В работе «Технический анализ фьючерсных рынков» Мерфи рассматривает теоретические основы технического анализа и методы их применения на практике. Книгу можно использовать в качестве базового пособия по техническому анализу как для фьючерсов, так и для акций и иных инструментов.
Книга будет полезна начинающим трейдерам и опытным участникам рынка. Мерфи раскрывает основные принципы теории Доу, рассматривает виды графиков, учит правильно строить и понимать их. Автор работы «Технический анализ фьючерсных рынков» говорит об объеме и открытом интересе как о дополнительных индикаторах анализа рынков.
Мерфи рассматривает долгосрочные графики и товарные индексы, скользящие средние значения, осцилляторы, пункто-цифровые графики внутри дневных цен, стандартные методы их измерения. Уделено внимание и теории Эллиота, числам Фибоначчи и даже управлению капиталом.
Один хороший трейд
Майк Беллафиоре – практикующий трейдер, соучредитель проп-компании SMB Capital. Профессионально торгует на бирже более 18 лет.
В своей книге «Один хороший трейд» Беллафиоре рассказывает об умении соотносить риски с вероятно прибылью в сделках. Автор рассматривает процесс выбора акций, уделяет внимание чтению биржевой ленты.
Один из акцентов работы «Один хороший трейд» – эмоциональная составляющая торговли. Беллафиоре пишет, как научиться контролировать себя и избегать спонтанных сделок. Рассматриваются и этические аспекты торговли.
В книге представлены истории трейдеров, которые добились успеха или проигрались и ушли из индустрии. Беллафиоре рассматривает ошибки и верные решения, почему первые остались на рынке, а вторые нет.
Как играть и выигрывать на бирже
Александр Элдер – профессиональный трейдер, исследовать технического анализа и психологии трейдинга. Начал торговать на бирже еще в 70-х годах XX века.
Работа Элдера «Как играть и выигрывать на бирже» содержит набор правил и приемов, которые могут помочь в торговле и сохранении капитала во время неудачных периодов. Автор рассматривает различные приемы анализа рынка, торговые стратегии и уделяет внимание психологии трейдинга.
Элдер рассказывает о том, как дисциплинировать себя и избегать эмоций при торговле. Как находить выгодные сделки, используя графики, индикаторы и другие инструменты анализа. Акцент сделан и на совмещении различных методов анализа в систему для более эффективной торговли.
Также в работе «Как играть и выигрывать на бирже» Элдер рассматривает основы управления средствами на торговом счете. Рассказывает о правилах ограничения рисков.
Воспоминания биржевого спекулянта
Эдвин Лефевр – журналист, совмещал работу на бирже с литературной деятельностью. Работы Лефевра посвящены различным аспектам биржевой торговли.
Самая популярная работа Лефевра – «Воспоминания биржевого спекулянта«, художественная биография трейдера Джесси Лауристона Ливермора. Вместе с этим, работа представляет собой и учебное пособие. Книга написана от первого лица. Герой книги повествует о своей жизни, работе в брокерской конторе, первых шагах в трейдинге.
В «Воспоминаниях биржевого спекулянта» описываются теоретические и практические аспекты торговли на фондовой бирже. Уделено внимание психологии толпы, особенностям формирования спроса и ведения торгов.
В книге Лефевра нет четких правил торговли. Тем не менее, она интересна как биография известного биржевого игрока и как учебное пособие. Лефевр рассматривает психологические проблемы, с которыми сталкивается каждый трейдер, и рассказывает о их преодолении. «Воспоминания биржевого спекулянта» входил в золотой фонд литературы для биржевых трейдеров.
Заключение
Помните о том, что никакая книга о трейдинге не может гарантировать успех в трейдинге. Книга может помочь избежать ошибок, но в первую очередь все зависит от трейдера.
Комментируйте, делитесь впечатлениями и предлагайте книги о трейдинге, которые помогли вам в торговле. Постепенно мы будем пополнять подборку новыми книгами о трейдинге.
Рекомендуемая литература
Толковых произведений не так много, ниже вы можете скачать хорошие книги по форекс:
А. Элдер “Как играть и выигрывать на бирже”
Данная книга раскрывает перечень механизмов и инструментов эффективной деятельности на бирже. Благодаря которым можно не потерять средства во время невезений и существенно увеличить средства в периоды выигрышей. Помимо освоения действенных методов изучения рыка и рыночных стратегий, вы изучите то, чего нет в учебных пособиях-пссихологию эффективного трейдинга.
Почему книга достойна прочтения
– Она очень много раз переиздавалась, переведена на 12 языков мира и считается самой востребованной книгой в истории биржи.
– Ориентируется на практическом опыте человека, совершившего за все годы своей деятельности много ошибок, прежде чем прийти к успеху. А сейчас он делится с вами тем. Как можно всего этого предотвратить.
– Это базовый ориентир в сфере спекуляций на бирже, который является авторитетом среди профессионалов. Несмотря на то, что книга не похожа на то, что продают в книжных магазинах.
Для кого эта книга
Для частных инвесторов, стремящихся к стабильному доходу посредством верной тактической деятельности, а также для профессиональных трейдеров.
Э. Лефевр “Воспоминания биржевого спекулянта”
Первая книга Воспоминания биржевого спекулянта была издана в 1923 году и по сей день относится к самым востребованным книгам по финансовой тематике. Данная книга представляет собой биографию Джесси Ливермора, которые считается одним из лучших спекулянтов в истории. Эта книга эффективно повлияла на сознание огромного количества инвесторов. И она по сей день не теряет своей востребованности и популярности в биржевой литературе. Она повествует нам о колебаниях спроса на рынке, а также психологии покупателя так, словно рассказывается о каком-то событии, случившемся недавно на финансовом рынке. Поэтому, сомнений в том, что ею будут интересоваться и изучать ее еще и в 21 веке не вызывает никаких сомнений.
Д. Швагер “Биржевые маги”
Джек Швагер – популярный финансист, в число работ которого относят такие, как “Маги фондового рынка”, “Технический анализ. Полный курс” и другие.
В своей книге «Новые маги рынка» он берет интервью у самыми известными в мире трейдерами, которые достигли успеха на финансовых рынках. Благодаря этой книге вы сможете найти для себя новые идеи и методы трейдинга, которые использовали известные «маги рынка». Особенно вас удивит все многообразия применяемых ими способ и методов. Кто-то из них в своей деятельности базируется на фундаментальном анализе, не интересуясь колебаниями цен акций, а некоторые применяют исключительно технические торговые системы, третьи акцентируют свое внимание на проблемах формирования цен, а четвертые ищут вариант арбитражной прибыли в реальном эффективном рынке.
Данная книга отличается от других подобных тем, что вся информация представлена на доступном языке и очень легко читается, благодаря чему полезна как для опытных трейдеров, так и для новичком на финансовом рынке, или же просто обычных людей.
М. Ковел “Черепахи-трейдеры”
М. Ковел “Биржевая торговля по трендам”
Для того чтобы плыть по течению тренда, недостаточно просто расслабиться.
Книга Майкла Ковела предоставляет набор инструментов, совершенно необходимых для идентификации тренда, уверенного следования в его стремительном потоке и своевременного выхода до того момента, как течение вынесет вас прямо к смертельному для накопленной вами прибыли водопаду.
Каждый из представленных в этой книге инструментов содержит полное и детальное описание его практического применения на рынке, которое будет понятно новичкам и полезно профессиональным трейдерам.
Кетти Лин, Борис Шлоссберг “Трейдеры-миллионеры”
Книга повествует нам о том, как люди из обычных трейдеров, становятся преуспевающими игроками, зарабатывающими огромные деньги. Авторы сократили свои мысли до минимума, сделав основной акцент на рассказах самых известных и богатых трейдеров Америки. Мастерство Лин и Шлоссберг выразилось в выводах, представленных к каждой главе книги.
Почему книга достойна прочтения
– Интервью лучше и легче воспринимается читателями.
– В книге представлены примеры реальных людей из жизни, которые начали свою работу в трейдинге с нуля.
– Не дается никаких рекомендаций и указаний к действию, есть только реальные опыт и практика.
– Герои книги рассказывают об валютном, фондовом, фьючерсном и опционном рынках.
– Герои книги, представители самых различных национальностей, что наглядно отражает индивидуальные черты каждого из них.
Для кого эта книга
Книга ориентирована на профессиональных трейдеров и для всех тех, кто следит за новостями финансового рынка.
Г. Моррис “Японские свечи. Метод анализа акций и фьючерсов, проверенный временем”
Книгаповествует нам об одном из наиболее распространенных и востребованных методов анализа и прогнозирования рынка, который называется «японские свечи». Моррис, профессионал в области технического анализа, детально объясняет, как графики свечей можно применить для поиска и оценки графической модели. В результате интеграции распознавания моделей свечей и технических индикаторов, автором был выведен новый рациональный подход к трейдингу.
Почему книга достойна прочтения
– В ней сосредоточены практические и редкие механизмы повышения показателей торговой детальности.
– Можно применять ее в качестве практической рекомендации по внедрению метода японских свечей и ориентир по свечным моделям.
Для кого эта книга
Она прекрасно подойдет и для новичков в области трейдинга и для инвесторов, работающих на рынке акций, облигаций, фьючерсов.
М. Дуглас “Зональный Трейдинг”
В книге раскрывается широкий взгляд на все сложности, возникающими у человека, столкнувшегося с финансовыми рынками. Когда приходит осознание, что сделка не обходится консультацией и советами брокеров, а приобретение или сбыт является очень сложной операцией, дающей неожиданные итоги. Книга подводит нас к обоснованному психологическому подходу, способствующему получению устойчиво благоприятных итогов торговых сделок. Автором не дается готовая модель трейдинга, его цель заключается совершенно в другом. Он стремится объяснить, как нужно рассуждать и думать, чтобы стать эффективным трейдером.
К. Линн “Дейтрейдинг на рынке Forex”
Книга раскрывает все, что должен знать каждый трейдер о принципах работы на Forex и особенностях валют, чтобы успешно осуществлять свою деятельность и получать доход на валютном рынке. В книге собран весь необходимыйматериал о торговых стратегиях, ориентируясь на которые вы сможете создать индивидуальные. Также раскрывается все о структуре валютного рынка, характеристиках, колебаниях, причинах их порождающих и о последних тенденциях.
Почему книга достойна прочтения
– Она даст вам всю необходимую информацию о рынке Forex для ведения собственной деятельности. И даже если вы уже долгие годы занимаетесь трейдингом. Вы найдете в ней много нового, например, различные стратегические приемы.
– В книге раскрываются современные тенденции, с учетом перемен, произошедших на валютном рынке в последнее время.
– В ней поднимается большое количество тем, ранее не рассмотренных в иных книгах о рынке Forex.
Для кого эта книга
Книга станет помощником и для новичков, и для опытных трейдеров, функционирующих на рынке Forex. В целом для всех, кто хочет увеличить свои доходы.
Стив Нисон “За гранью японских свечей”
В 1990 году Стив Нисон представил западным трейдерам сильный механизм, посредством чего японские трейдеры уже долгие годы имели конкурентные преимущества. В настоящее время, после издания этой книги, в которой раскрывается весь перечень мощнейших японских механизмов, Нисон открыл новый уровень в усовершенствовании технического анализа.
В своей книге он ознакомил нас со всеми хитростями применения 4 наиболее значимых механизмов, которые японцы держали в большом секрете от всех. К ним относятся: графики “каги”, графики “ренко”, графики трехлинейного прорыва и индекс разницы, представляющие собой удивительное множество различных инструментов учета и прогнозирования ценовых колебаний и выгодных условий трейдинга.
Дж. Мэрфи “Визуальный инвестор. Как определять тренды”
Книга о визуальном инвестировании и различных методах графического анализа. Мэрфи объясняет, как понимать графики, на базе которых принимаются решения инвесторов, как определить курс развития рынков посредством визуального сопоставления графиков без применения тяжелых формул и механизмов. В книге отчетливо раскрывается, что визуальный анализ финансового рынка лучше осуществлять индивидуально и это не составит особой сложности. На практике оказывается необходимым только выявление какие рынки процветают, а какие нет. Визуальный анализ для этого является лучшим методом.
Почему книга достойна прочтения
– автор является одним из наиболее успешных и популярных профессионалов в мире, занимающийся анализом рынков.
– второе издание усовершенствовано, отталкиваясь от современной ситуации на рынке.
– Книга представлена на доступном языке, благодаря чему текст ясен не только специалистам, но и обычным людям.
Для кого эта книга
Она ориентируется на специалистов в сфере инвестиций и трейдинга и для всех тех, кто изучает финансовые рынки.
Б. Стинбарджер “Самоучитель трейдера. Психология, техника, тактика и стратегия”
Книга полностью посвящена трейдингу. В ней вы найдете ответы на то, какой вариант торговли подходит конкретно вас, как можно улучшить свои механизмы и инструменты, сделать стратегию более эффективной, а также что нужно уметь новичку и многое другое. Профессор Стинбарджер рассматривает трейдинг как науку и подталкивает нас к поиску закономерностей.
Почему книга заслуживает прочтения
– На базе учений и теорий автора выросло уже несколько поколений профессиональных трейдеров.
– Особый акцент делается на психологию трейдинга.
– Данная книга станет прекрасным пособием для развития в любой области.
Для кого эта книга
Для тех, кто стремится достичь высоких показателей в своей деятельности.
Кортни Смит “Как стабильно зарабатывать на рынке FOREX”
В книге отражен практически 25-летний опыт автора в трейдинге. Она включается в себя все, что связано с трейдингом, но главный вопрос сосредоточен вокруг того, как сделать так, чтобы работы на бирже Forex приносила постоянный доход.
Почему книга достойна прочтения
– Книга рассказывает нам, как получать большие деньги, имея всего лишь доступ в Интернет. Эта – – Книга- это ваш ориентир на рынке Forex, в ней отражены все термины и системы, которые вам пригодятся, а также новейшие методики трейдинга.
– Вы можете узнать, как достиг успеха великий Джордж Лейн.
– Даны конкретные методики, гарантирующие прибыль в кротко и долгосрочных периодах.
-Уделяется важное значение психологии трейдеров.
Для кого эта книга
Она окажется полезной как для новеньких, так и профессиональных трейдеров.
Эдвард Торп «Человек на все рынки: из Лас-Вегаса на Уолл-стрит»
Эдвард Торп получил известность в мире азартных игр, благодаря открытому и описанному методу подсчета карт в блэкджек. Мировые казино вынуждены были срочно менять правила, чтобы армия последователей Торпа не разорила бизнес.
Это заставило Эдварда Торпа обратить взоры на биржи, где действуют принцип свободных торгов, регулируемых и защищенных законодательством. Блестящему математику не составило труда разработать методики, обыграть маркетмейкеров и крупных инвесторов, опираясь на формулы и расчеты.
Книга с воспоминаниями автора будет интересна не только трейдерам, но и широкому кругу читателей. Помимо секретов стратегий торговли, она полноценно раскрывает кулуары биржевой игры.
Эдвард Торп профессионально поведал историю своего противостояния с Уолл-Стрит, где есть место погоням, авариям, попыткам отравления, чтобы предотвратить его успех. В книге также красочно и живо описаны персонажи великих ученых, незаурядных личностей, что встретились автору на пути к «биржевому Олимпу».
После прочтения книги, профессиональные и только начинающие свой путь трейдеры получат полное представление о финансовых инструментах, принципах и смысле использования деривативов, поймут перспективность и простоту получения прибыли на долгосрочных инвестиционных стратегиях вне зависимости от вида рынка.
Эдвин Лефевр «Истории Уолл-стрит»
Трейдерам и читателям, знакомым с творчеством Эдвина Лефевра, по описанию автором жизненного пути Джесси Ливермора, нет необходимости представлять ценность – «Истории Уолл-стрит». Книга состоит из 8 новелл, каждая из которых повествует о реальных событиях, пережитый автором на бирже.
Талантливый писатель совмещал работу журналиста и трейдера, что позволило ему изучить трейдинг и подробно описать механизм спекуляций и инвестиций в ярких примерах действий крупных дельцов и мелких игроков. Каждая история поучительна, автор акцентирует внимание на ошибках, просчетах и эмоциях, отмечает черты характера и алгоритмы, помогающие на пути к финансовому успеху.
Майкл Льюис «Игра на понижение»
Игра на понижение – бестселлер с наилучшим художественным описанием причин возникновения первого мирового финансового кризиса XXI века. Автору Марку Льюису удалось показать читателю не только сухие цифры отчетов, объясняющие причины падения бирж, но и действия глав корпораций и инвестиционных компаний, чья алчность и жадность «приговорила» экономику к сокрушительному падению.