Факторы влияющие на акции газпрома
Даже сама компания акцентирует внимание инвесторов в своей презентации на отставание динамики капитализации акций от цен на газ.
Но даже за 9 месяцев текущего года экспортная цена куда интереснее 2020 года. Вкупе с увеличением объема поставок позволили увеличить выручку газового гиганта на 56% до 6,7 трлн рублей. Если разбить по сегментам, то продажи газа выросли на 97% квартал к кварталу. Продажа нефти чуть слабее, +46%. И совсем слабо закончил отчетный период электроэнергетический сегмент, прибавивший 21%.
Операционные расходы Газпрома также показатели рост. За 9 месяцев 2021 года их рост составил 33%. В основном за счет увеличения расходов на покупку газа и нефти, налогов и курсовых разниц. Но даже несмотря на это компании удалось получить 1,6 трлн рублей прибыли, против убытка годом ранее.
Добавило позитива окончание строительства Северного потока — 2. Вопреки санкциям, политики сдерживания проекта со стороны США и некоторых европейских стран, проект, начатый в 2018 году был завершен. Запуск планируется на 2022 год, а совокупная мощность двух ниток потока составит 55 млрд куб. м газа в год.
2021 год обещает быть рекордным для компании. В этой части статьи разобрали финансовые результаты, а далее перейдем к самому приятному, вишенке на торте — дивидендам.
Как заявила сама компания: «Ожидаемый рост дивидендов и предполагаемая двузначная величина дивидендной доходности пока еще не ценится в акциях Газпрома». Так давайте же оценим эти самые ожидаемые дивиденды.
С 2021 года компания взяла курс на выплату 50% от чистой прибыли. В случае с Газпромом — от скорректированной чистой прибыли. Это прописано в дивидендной политике и сомневаться в решении пока не приходится. Газпром корректирует прибыль на курсовые разницы, убытки от обесценения инвестиций в совместные предприятия и объекты незавершенного строительства.
Таких корректировок получилось за отчетный период на 172 млрд рублей. Таким образом дивиденды за 9 месяцев мы будем считать в размере 50% от 1,4 трлн рублей. На выходе получим 703,5 млрд рублей или 29,7 рублей на одну акцию. По текущим это соответствует 8,6% доходности. И это не полный год. Еще остается 4 квартал. Пошли считать форвардную прибыль.
За 4 квартал прошлого года Газпром получил 364,6 млрд рублей чистой прибыли. По заверениям руководства итоги 4 квартала текущего года перебьют даже рекордный 3-й квартал в 584,4 млрд. Возьмем консервативный прогноз увеличения на 10% прибыли в 4 квартале, по сравнению с 3-м. И скорректируем цифры. Получается около 2,2 трлн рублей чистой и 1,97 млрд скорректированной прибыли.
Делаем все те же манипуляции: Скор.ЧП * 50% / кол-во акций (23,67 млрд штук) и получаем 41,6 рублей, которые мы потенциально можем получить по итогам года. Это уже 12% доходности минимум. Если 4 квартал принесет сюрпризы и прибыль гораздо больше 3-го, то див доходность будет уже стремиться к 15%. Неплохо для гос компании 😉
Учитывая данные факторы я могу однозначно сказать, что 2021 год прошел под флагом Газпрома. Приросло все! Выручка, прибыль, дивиденды, цены на газ, стоимость акций, моя позиция, наконец. Недалеко от 360 руб. я частично зафиксировал прибыль, но бОльшую долю все еще удерживаю. Прибыли, к слову, накопилось на сегодняшний день 170%, и это без учета дивидендов за 4 последних года.
Газпром не только был отличной идеей на 2021 год, но и остается ей на начало следующего года. Пока мы не увидим полноценный разворот вниз цен на газ, либо санкционную риторику со стороны запада, фин показатели будут только расти. А за ними и цена акций, подгоняемая ажиотажем среди дивидендных инвесторов. Покупать с текущих может быть опасно, но присмотреться к Газпрому точно стоит.
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Подписывайтесь на мой Telegram-канал. Там еще больше спокойной, авторской аналитики.
Акции Газпрома: показатели, цена, что влияет на стоимость, курс сегодня, дивиденды, как купить и где продать?
Когда на вашем счету скапливается довольно приличная сумма, вы, скорее всего, начнете думать, что бы с ней сделать. Действительно, не лежать же деньгам без дела? Вариант банковских депозитов сегодня вообще не вариант — инфляция постоянно возрастает и едва ли годовой процент сможет ее перекрыть. Остается лишь одно: инвестировать в ценные бумаги. Но это на словах так просто, а на деле нужно сначала определиться с тем, в какую компанию вы хотите вложиться, ведь их достаточно много.
Экономический профиль ОАО «Газпром»
О «Газпроме» слышали все: о нем говорят, о нем мечтают, о нем даже написали, как минимум одну песню. Но что же представляет собой данная компания, помимо того, что она одна из крупнейших нефтегазовых компаний планеты?
«Газпром» был основан в столь далеком 1989 году В. Черномырдиным, но в ходе последующей приватизации у государства осталось лишь 40% акций. Сегодня все несколько поменялось — теперь государство обязано владеть минимум половиной всех акций. Итак, «Газпром» — это:
Прекрасные перспективы, не так ли?
Стоимость акций «Газпрома» сегодня и динамика стоимости
На сегодня цена акции ОАО «Газпрома» составляет 145.60 руб., то есть, она выросла на 0.40 руб. (или на 0.28 процента). Диапазон стоимости колебался от 144.28 руб. до 145.88 руб.
От чего зависит курс акций «Газпрома»?
Существует целый ряд факторов, способных влиять на котировку акций «Газпрома». Эти факторы могут как понижать цену, так и повышать ее. Итак, на повышение курса акций может повлиять:
Кроме того, есть верные признаки понижения стоимости акций:
Тем не менее, за инвестиции в «Газпром» можно не беспокоиться, так как любой акционер всегда остается в выигрыше.
И обратите внимание на акции других нефтяных компаний: цены на акции Лукойла и стоимость акций Роснефти.
Где можно купить/продать акции ОАО «Газпром»?
Самый простой и удобный вариант приобретения акций — обращение непосредственно в Газпромбанк. Кроме этого, продажей акций занимаются разного рода биржи и банки-партнеры. Заключение сделки занимает всего сутки, при этом необходимо сначала открыть счет депозитария и только после этого оформить договор. Такая нехитрая процедура защитит вас от возможного мошенничества.
При желании торговать акциями без получения дивидендов можно обратиться к брокеру. К этому вопросу следует подходить со всей тщательностью: изучить историю и отзывы брокера, словом, подготовиться. Процедура покупки, в принципе, такая же, как в предыдущем случае. После этого начинается собственно торговля. Если стоимость акций снижается, то можно купить себе дополнительный пакет на перспективу, если повышается — то акции продаются. Доходность подобной торговли может достигать 25%-35%.
Важно! Не стоит забывать о форс-мажорах. Вспомните хотя бы последний, произошедший в 2008 году — тогда, по причине финансового кризиса, цена на акции упала с 350$ до 109$.
Акции «Газпрома»: покупать или продавать. Разбор Финтолка
Акции «Газпрома» выросли за последний год более чем на 120 %, а за последние полгода — на 54 %. Есть ли у ценных бумаг «Газпрома» потенциал роста и на какой срок инвестирования их рассматривать, Финтолк обсудил с экспертами.
Факторы роста акций «Газпрома»
«Газпром» является классической циклической компанией, которая сильно зависит от конъюнктуры нефтегазового рынка плюс из-за высокой доли госучастия обладает более низкой рентабельностью, чем в среднем по сектору, отмечает старший аналитик компании Esperio Антон Быков.
Антон Быков, старший аналитик компании Esperio:
— За акции «Газпрома» сейчас играет ультраблагоприятная конъюнктура рынка энергоносителей, однако, как правило, взлет котировок на нефть и природный газ редко бывает устойчивым, а потому коррекционные риски (снижение. — Прим. ред.) всего нефтегазового сектора достаточно велики.
Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets:
— Главным фактором роста стоимости бумаг «Газпрома» является увеличение газовых котировок на биржах Европы и Азии, а также увеличение поставок сырья от российского производителя на экспорт.
На сколько могут вырасти и на сколько могут упасть акции «Газпрома»
Акции «Газпрома», несмотря на их «тяжеловесность», еще сохраняют тактический запас для роста с максимальными значениями 450-470 рублей за акцию. Однако этот запас крайне ограничен во времени — до ноября 2021 года. Затем, до конца 2021 года, акции российского газового гиганта будут склонны к коррекции, глубина которой будет зависеть от конъюнктуры рынка газа и общей ситуации на фондовых площадках, уверен Антон Быков и аргументирует свой прогноз с точки зрения технического анализа.
Ориентиром для стоимости акций «Газпрома» могут быть два технических уровня:
Антон Быков, старший аналитик компании Esperio:
— Если до ноября курс акций «Газпрома» не закрепится выше 380 рублей, то базовым станет сценарий снижения к концу года к 290-300 рублям за акцию.
Консенсус-прогноз аналитиков Wall Street Journal:
данные на 19.10.2021
Оптимальный срок инвестирования в акции «Газпрома»
«Газпром» в классификации акций — это дойная корова, но чем ближе курс будет подходить к 500 рублям за бумагу, тем менее интересной, с точки зрения дальнейшего роста акций, будет становиться, напоминает очевидную обратную пропорциональность Антон Быков.
Если оценивать «Газпром» по дивидендным выплатам и балансовой стоимости, то мы получим адекватную стоимость акций в диапазоне от 250-300 рублей до 600 рублей за бумагу.
Соответственно, при снижении курса акций к нижней границе этого коридора долгосрочному инвестору будет интересно покупать бумаги, а при подходе к верхней границе стоит продавать, уменьшая долю «Газпрома» в портфеле.
Антон Быков, старший аналитик компании Esperio:
— Подобный алгоритм действий будет иметь актуальность на горизонте от 5 до 10 лет. «Газпром» — это долгосрочная история, где очень важно терпение и цена покупки.
Среднесрочным инвесторам можно рассчитывать на стабильный рост до конца 2022 года, считает Артем Деев. Если будет выполнен ряд условий.
Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets:
— До конца зимы котировки природного газа останутся на высоком уровне. Затем в Европе намерены создавать повышенные запасы сырья, поэтому на горизонте следующего года бумаги будут только расти. Кроме того, запуск «Северного потока-2», который может состояться в начале 2022 года, станет сильным триггером для роста бумаг в моменте. Затем динамику акций «Газпрома» будут определять цены на сырье и объемы поставок в Европу и Китай.
ПАО «Газпром» — глобальная энергетическая компания. Компания специализируется на геологоразведке, добыче, транспортировке, хранении, переработке и продаже газа, газового конденсата и нефти, продаже газа в качестве автомобильного топлива, а также производстве и сбыте тепла и электроэнергии.
Материал носит ознакомительный характер и не является рекомендацией к покупке тех или иных ценных бумаг. Финтолк не несет ответственности за инвестиционные решения читателей.
Какие факторы влияют на котировки акций Газпрома
Наиболее выгодной инвестиционной стратегией сегодня считается покупка ценных бумаг российских газодобывающих компаний. Акции Газпрома принадлежат к категории «голубых фишек», а это значит, что они характеризуются высокой ликвидностью и популярностью среди инвесторов. Какие факторы влияют на поведение котировок данного финансового инструмента?
Где приобрести акции Газпрома
Для приобретения ценных бумаг сегодня достаточно зайти в офис Газпромбанка, заполнить необходимые бумаги и купить финансовый инструмент. Однако такой способ подходит только для долгосрочных инвесторов, желающих получать дивиденды от реальных акций. Для спекулятивной торговли необходимо зарегистрировать торговый аккаунт у одного из банков, предоставляющих брокерские услуги (Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк). После этого можно вести онлайн-торговлю акциями, для чего важно верно прогнозировать изменение котировок выбранного финансового инструмента.
Основные факторы влияния
Ценовые показатели акций Газпрома напрямую зависят от мировых цен на газ, а также от уровня его потребления. Цены на топливо формируются исходя из уровня экономического процветания развитых стран. Если промышленное производство в целом растет, то увеличивается спрос на топливо, следовательно, цена на газ растет. Рост цен на топливо влечет за собой и рост ценовых показателей акций Газпрома. Снижение объемов производства оказывает обратное действие.
Экономическое состояние компании напрямую влияет на стоимость акции. Хорошие финансовые отчетности, свидетельствующие о росте прибыли компании, увеличивают спрос на ценные бумаги Газпрома, что приводит к росту их стоимости. Кроме того, новости об обнаружении новых месторождений газа или истощении уже известных также оказывают влияние на котировки ценных бумаг. К примеру, сообщение о том, что на территории США было обнаружено богатое месторождение сланцевого газа, больно ударило по котировкам акций Газпрома.
В целом росту ценовых показателей акций способствуют:
Снизить стоимость котировок могут следующие факторы:
От чего зависят котировки акций Газпрома
Содержание статьи
Приобрести акции Газпрома сегодня несложно: достаточно зайти в один из офисов Газпромбанка и открыть там депозитарный счет, либо просто обратиться с соответствующим распоряжением к своему брокеру. Важнее то, что будет со стоимостью купленных акций дальше, ведь их биржевые котировки меняются ежесекундно.
Какой будет стоимость акций в ближайшей перспективе или через несколько лет, точно сказать невозможно. Предвидеть динамику их курса можно, лишь опираясь на прогнозы финансовых аналитиков, владеющих информацией о том, от чего зависят котировки акций Газпрома. Вообще говоря, на курс любых ценных бумаг влияет целый ряд факторов.
Причины изменения котировок
Цена акций Газпрома, в первую очередь, зависит от общемировых цен на газ и уровня его потребления. Цены на «голубое топливо» напрямую связаны с экономической ситуацией в развитых странах. Если в большинстве из них растет промышленное производство, увеличивается потребительский спрос и уровень покупательной активности, то необходимость в разных видах топлива возрастает.
Соответственно, увеличение спроса на газ влечет за собой рост цен на него. Это приводит к росту котировок акций Газпрома. Снижение потребительской активности и падение промышленного производства обычно тянут рынок ценных бумаг вниз, и акции Газпрома проседают.
Также на котировки акций Газпрома значительно влияют новости об открытии новых или истощении уже имеющихся месторождений газа. Соответственно, в первом случае бумаги Газпрома дешевеют, а во втором – дорожают. Например, новость о том, что в США обнаружены большие запасы сланцевого газа, и принято решение приступить к их разработке, серьезно ударила по ценам на акции Газпрома.
Кроме того, на курс акций может повлиять экономическое положение компании. Например, появление хорошей корпоративной отчетности, свидетельствующее о достижении намеченных показателей и увеличении прибыли, могут поднять котировки бумаг Газпрома.
Другие факторы, влияющие на динамику котировок
Росту курса акций Газпрома способствует:
— получение госзаказа;
— заключение крупного международного контракта;
— получение персональных налоговых льгот или повышение налоговых ставок для компаний-конкурентов.
Котировки акций Газпрома могут снизиться, если:
— другие компании увеличат добычу газа;
— снизится спрос на нефтепродукты;
— начнут активно внедряться энергосберегающие технологии;
— будет найден альтернативный источник топлива.